公司出納崗位職責(zé)（精選15篇）
公司出納崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核各類報(bào)銷、付款憑證，完成報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);
3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;
4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;
5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;
6、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;
7、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;
8、使用速達(dá)3000財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點(diǎn)工作;
9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;
10、上級(jí)安排的其它工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇2
1.審核各項(xiàng)資金的支出，完成資金報(bào)銷手續(xù);及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報(bào)表，資金周報(bào)、銀行對(duì)帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);
5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;
6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
8、完成其他由上級(jí)主管安排的工作。
9、組織、協(xié)調(diào)與上級(jí)單位辦理經(jīng)濟(jì)往來事宜;
公司出納崗位職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;
3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對(duì);
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;
5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);
6、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);
8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);
9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);
12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);
13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;
14、內(nèi)外部對(duì)接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng);
15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。
公司出納崗位職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;
2、負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷;
3、 負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
4、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
6、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ;
7、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報(bào)表出具等;
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇6
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行具有貨代行業(yè)財(cái)務(wù)出納經(jīng)驗(yàn);
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇7
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;
3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;
公司出納崗位職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)公司自有資金日常收付款業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)公司自有資金賬戶管理、銀行對(duì)賬單維護(hù)、銀行余額調(diào)節(jié)表出具。
3、負(fù)責(zé)公司自有資金支付計(jì)劃管理及資金預(yù)算預(yù)實(shí)對(duì)比分析。
4、負(fù)責(zé)因公司定期審計(jì)和臨時(shí)審計(jì)的需要，外出與銀行聯(lián)絡(luò)。
5、負(fù)責(zé)日常報(bào)表及定期報(bào)表的出具。
6、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
7、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收支，信用卡核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并上報(bào)。
8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇9
1、嚴(yán)格按照公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，報(bào)銷結(jié)算各種費(fèi)用，編制相應(yīng)登記表單
2、協(xié)助會(huì)計(jì)初審單據(jù)，打印流程完畢的單據(jù)
3、協(xié)助會(huì)計(jì)一起整理、裝訂憑證等資料
4、完成上司交代的其他工作
公司出納崗位職責(zé) 篇10
1，負(fù)責(zé)資金收付的相關(guān)工作，包括業(yè)務(wù)收付、費(fèi)用支付、工資支付、相關(guān)銀行票據(jù)以及印章的管理等;
2，負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行管理的工作，包括網(wǎng)銀的使用維護(hù)、資金調(diào)撥以及資金收支兩條線管理等;
3，負(fù)責(zé)發(fā)票管理的工作，包括發(fā)票的使用管理、發(fā)票的定期檢查以及發(fā)票管理制度的擬定等;
4，其他財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇11
1.掌握銀行存款資金，每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報(bào)，準(zhǔn)確率100%);
2.每日核實(shí)票據(jù)，隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí)，及清點(diǎn)工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群)
3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報(bào)銷(準(zhǔn)確、無差錯(cuò)，報(bào)銷);
4.月底與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%);
5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;
6. 每月準(zhǔn)時(shí)代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎(jiǎng)金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎(jiǎng)金，做到及時(shí)、準(zhǔn)確);
7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對(duì)及時(shí)、準(zhǔn)確)、財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)公司款項(xiàng)的收入和支出;
8.每月與各個(gè)銀行對(duì)賬，填寫對(duì)賬單(每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%);
9.每年5月年審或政府項(xiàng)目申請(qǐng)需要?dú)w整理資料，配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
公司出納崗位職責(zé) 篇12
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
四、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
五、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。
十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。
十二、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇13
1、 負(fù)責(zé)處理學(xué)員收費(fèi)、退費(fèi)日常賬務(wù)，核對(duì)內(nèi)部往來;
2、 負(fù)責(zé)與校區(qū)日常收款對(duì)賬、銀行對(duì)賬，發(fā)票管理;
3、 負(fù)責(zé)做賬、報(bào)稅;
4、 會(huì)計(jì)憑證和資料的裝訂和保管;
5、 協(xié)助校長對(duì)人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對(duì)，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作，熟悉財(cái)務(wù)軟件的操作;
6、 校區(qū)其他日常財(cái)務(wù)工作;
7、銀行、工商、社保的年檢工作;
8、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇14
1、審核收費(fèi)員收款業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性，督促收款員按要求及時(shí)結(jié)清款項(xiàng)、并審核票款一致性。
2、 做好現(xiàn)金、銀行存款收支工作，做到日清月結(jié)。
3、 按規(guī)定及時(shí)做好發(fā)票的申購，領(lǐng)用、核銷、管理等工作。
4、 負(fù)責(zé)員工工資表的編制、匯總，及時(shí)發(fā)放員工工資等。
5、 嚴(yán)格空白支票及蓋章票據(jù)的管理，設(shè)立支票登記簿進(jìn)行登記。
6、 負(fù)責(zé)銀行方面的相關(guān)工作，根據(jù)公司情況支付員工報(bào)銷款及供應(yīng)商相關(guān)款項(xiàng)等。
7、 服務(wù)中心的收費(fèi)員休息時(shí)，兼任服務(wù)中心的收費(fèi)員，履行收費(fèi)員的工作職責(zé)。
公司出納崗位職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷和各項(xiàng)收支結(jié)算工作。
2、準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金銀行日記賬，編制收支統(tǒng)計(jì)表。
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。
4、兼任一些公司內(nèi)部工作。