公司出納崗位職責(zé)（精選20篇）
公司出納崗位職責(zé) 篇1
1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);
5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;
6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務(wù);
3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;
4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;
5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;
6、及時與銀行定期對賬;
7、協(xié)助會計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;
8、使用速達(dá)3000財務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點(diǎn)工作;
9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;
10、上級安排的其它工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;
3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對;
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;
5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);
6、負(fù)責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù);
8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);
9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負(fù)責(zé)會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);
12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);
13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;
14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;
15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。
公司出納崗位職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;
2、負(fù)責(zé)公司員工的各項日常報銷;
3、 負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
6、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ;
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟(jì)往來事宜;
公司出納崗位職責(zé) 篇6
1、審核收費(fèi)員收款業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性，督促收款員按要求及時結(jié)清款項、并審核票款一致性。
2、 做好現(xiàn)金、銀行存款收支工作，做到日清月結(jié)。
3、 按規(guī)定及時做好發(fā)票的申購，領(lǐng)用、核銷、管理等工作。
4、 負(fù)責(zé)員工工資表的編制、匯總，及時發(fā)放員工工資等。
5、 嚴(yán)格空白支票及蓋章票據(jù)的管理，設(shè)立支票登記簿進(jìn)行登記。
6、 負(fù)責(zé)銀行方面的相關(guān)工作，根據(jù)公司情況支付員工報銷款及供應(yīng)商相關(guān)款項等。
7、 服務(wù)中心的收費(fèi)員休息時，兼任服務(wù)中心的收費(fèi)員，履行收費(fèi)員的工作職責(zé)。
公司出納崗位職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)完工車輛的結(jié)算審查;
2、負(fù)責(zé)各項費(fèi)用的收款;
3、負(fù)責(zé)開具或作廢發(fā)票、收據(jù);
4、負(fù)責(zé)公司各種資質(zhì)、電子資料及合同管理;
4、負(fù)責(zé)登記日記賬;
5、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
公司出納崗位職責(zé) 篇8
1.根據(jù)公司財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;
4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
公司出納崗位職責(zé) 篇9
1.負(fù)責(zé)每天付款、開票
2.清點(diǎn)零錢
3.統(tǒng)計每月進(jìn)票、登記應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)
4.統(tǒng)計銀行對賬單
5.完成每月統(tǒng)計報表
6.及時完成公司安排的其他事項。
公司出納崗位職責(zé) 篇10
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、每月配合人力資源發(fā)工資
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
公司出納崗位職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)客戶費(fèi)用核算結(jié)算及收費(fèi)管理，開具收據(jù);
2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;
3、做好銷售人員的績效考核核算;
4、做好護(hù)理人員的工資核算;
5、物資采購與倉庫出入庫管理;
6、與財務(wù)主管會計核對項目有關(guān)賬目;
公司出納崗位職責(zé) 篇12
1、 審核收支原始單據(jù)，報銷日常費(fèi)用;
2、 按規(guī)定收付現(xiàn)金，每日登記現(xiàn)金銀行日記賬并匯報;
3、 保管空白支票、票據(jù)、收據(jù)、印鑒;
4、 負(fù)責(zé)接收銀行進(jìn)賬支出憑證單據(jù)，保證現(xiàn)金銀行憑證原始單據(jù)真實(shí)完整;
5、 負(fù)責(zé)網(wǎng)銀支付各項費(fèi)用，管理好往來單位的付款信息;
6、 定期編制公司資金報表;
7、 與外部客戶保持良好的關(guān)系;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇13
1、現(xiàn)金日記賬的統(tǒng)計，銀行對公賬戶;
2、日報表、周報表、月報表、庫存報表的制作;
3、輔助財務(wù)主管進(jìn)行日常報稅及其輔助性工作
公司出納崗位職責(zé) 篇14
1.費(fèi)用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結(jié)算;
2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行流水賬，做到日清月結(jié)，月末核對余額與總賬相符;
3.負(fù)責(zé)管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券、印章、票據(jù)，確安保全、完整;
4.建立支票登記簿，確保支票去向有證可查;
公司出納崗位職責(zé) 篇15
1. 上劃分公司保費(fèi)收入戶資金，完成資金系統(tǒng)線下上劃補(bǔ)錄與確認(rèn)支付;
2. 編制分公司資金管理報表及上報銀行賬戶網(wǎng)銀明細(xì);
3. 編制匯總周資金計劃，及時跟進(jìn)資金系統(tǒng)數(shù)據(jù)的操作及維護(hù);
4. 匯總并上報月度資金預(yù)測數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的合理性;
5. 追蹤費(fèi)用審批流程，完成費(fèi)用支付，監(jiān)測機(jī)構(gòu)資金計劃的執(zhí)行情況;
6. 盤點(diǎn)月末資金系統(tǒng)的銀企對賬及現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符、 賬賬相符;
7. 維護(hù)系統(tǒng)臺賬信息及核對確認(rèn)業(yè)務(wù)費(fèi)用的數(shù)據(jù);
8. 負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶信息的日常管理;
9. 其他出納相關(guān)工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇16
1、根據(jù)各項收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)據(jù)實(shí)開具各種發(fā)票和收據(jù)，不虛開金額;
2、做好登記和保管收費(fèi)臺帳工作，保管好使用中的發(fā)票和收據(jù)，配合會計做好發(fā)票和收據(jù)的領(lǐng)、用、核銷工作;
3、結(jié)賬收款時，須及時驗(yàn)鈔，對支票要核實(shí)相關(guān)內(nèi)容，降低風(fēng)險。
公司出納崗位職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)公司自有資金日常收付款業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)公司自有資金賬戶管理、銀行對賬單維護(hù)、銀行余額調(diào)節(jié)表出具。
3、負(fù)責(zé)公司自有資金支付計劃管理及資金預(yù)算預(yù)實(shí)對比分析。
4、負(fù)責(zé)因公司定期審計和臨時審計的需要，外出與銀行聯(lián)絡(luò)。
5、負(fù)責(zé)日常報表及定期報表的出具。
6、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。
7、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收支，信用卡核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并上報。
8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇18
1、負(fù)責(zé)公司日常報銷單據(jù)的審核;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付款及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、銀行賬戶的開立、銷戶及其他銀行相關(guān)業(yè)務(wù);銀行票據(jù)的購置與領(lǐng)用工作,定期進(jìn)行票據(jù)清理工作;
4、負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)資料和檔案的歸集、保管
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時工作。
公司出納崗位職責(zé) 篇19
1、系統(tǒng)錄入保費(fèi)數(shù)據(jù)及常規(guī)維護(hù)
2，處理日常業(yè)務(wù)性質(zhì)的收、付款
3、日現(xiàn)金收付及現(xiàn)金日記賬登記工作
4、銀行代收代付，報盤回盤、每日現(xiàn)金盤點(diǎn),支票保險公司出納一般從事以下事務(wù)、領(lǐng)款憑證使用登記
5，核對收據(jù)
6、負(fù)責(zé)組織會計檔案的裝訂
公司出納崗位職責(zé) 篇20
1、負(fù)責(zé)及時辦理銀行結(jié)算、開戶、銀行印鑒的保管、網(wǎng)上銀行費(fèi)用支付的操作與管理;
2、負(fù)責(zé)按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符。
3、負(fù)責(zé)公司各種資金的收付、費(fèi)用報銷付款等工作;
4、整理、歸檔所負(fù)責(zé)的票據(jù)資料等檔案。