公司出納崗位職責（通用30篇）
公司出納崗位職責 篇1
1、負責員工報銷、制作工資表及工資發放；
2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務；
3、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務；
4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；
5、負責會計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；
公司出納崗位職責 篇2
1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務;
2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務;
3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交;
4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;
5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;
6、及時與銀行定期對賬;
7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;
8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;
9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;
10、上級安排的其它工作。
公司出納崗位職責 篇3
1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;
2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;
4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;
5.負責開具收據和發票;
6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;
7.完成領導交辦的臨時工作。
公司出納崗位職責 篇4
1、負責公司出納工作及相關財務事宜;
2、負責公司員工的各項日常報銷;
3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;
4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;
5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;
6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ;
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數據匯總 報表出具等;
8、完成上級領導安排的其他工作。
公司出納崗位職責 篇5
崗位職責：
1、按照工作標準及要求，負責學生費用收取工作，負責資金的支付工作，并保證準確無誤；
2、按規范每日登記現金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月匯總報告；
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序收存現金，核對銀行日記賬余額；
4、保管好各種空白發票、票據、印鑒，保存整理相關教務教學相關資料與合同；
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，與總部會計核算主管進行溝通；
6、負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核，保證票據的真實性和準確性，并符合公司財務制度，匯總費用臺賬，匯報上級；
7、負責總部會計核算主管核對費用發生的實際情況，負責核對資金的收支明細；
8、協助完成必要的上級交辦的其他任務；
任職要求：
1、會計、財務或相關專業專科以上學歷，具有會計從業資格證書，具有會計初級職稱或會計中級職稱優先；
2、一年以上出納工作經驗優先，有過培訓或學校行業經驗者優先；
3、對工作有熱情，具有奮斗精神，愿意承擔一定的教務工作；
4、具備良好的溝通協調能力和解決問題的能力；
5、具備極強的執行力以及一定的抗壓力。
公司出納崗位職責 篇6
一、嚴格執行國家財政制度，財經紀律及會計制度，加強財務管理，提高經濟效益。
二、按照財務制度及相關公司規定，認真審核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算，準確及時的做好帳務處理和結算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發現問題，及時更正。
三、負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產工作。
四、及時了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促各部門物業、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉；及時清查應收應付款項，督促各經辦人員及時催收和結算往來款
五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時上報各項報表，隨時為領導提供數據參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。
六、每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表。
七、加強費用核算，要求各部門開源節流，增收節支，減少費用開支。
八、每月8號之前負責公司稅金的`計算，填寫稅務申報表及交納工作。協調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。
九、每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業公司工資表。
十、每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領導了解公司的財務運營狀況。
十一、負責物業公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。
十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。
公司出納崗位職責 篇7
1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;
公司出納崗位職責 篇8
1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入 ;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;
4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;
5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;
6、負責員工報銷、制作工資表及工資發放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;
8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務;
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;
12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務;
13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;
14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;
15、公司領導臨時指派的事項。
公司出納崗位職責 篇9
1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里，管理制度《房地產公司出納崗位職責》。對于這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的工作，就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業務聯系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統計。
公司出納崗位職責 篇10
1、根據公司和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便公司領導采取措施。
2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。
4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。年終提供決算報告。
6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好公司全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。
9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
公司出納崗位職責 篇11
1、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據；
2、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務；
3、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；
4、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項；
5、公司領導臨時指派的事項。
公司出納崗位職責 篇12
1、負責辦理現金、搜索銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。
9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。
10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析； 協助編制公司現金流量表。
11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業秘密。
公司出納崗位職責 篇13
1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。
4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。
7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
9.配合對應收款的清算工作。
10.根據人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
13、負責稅務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業務的溝通聯系。
14、負責打印驗收入庫單和發貨單。
15、財務主管交代的其他事情。
公司出納崗位職責 篇14
1、負責建立和完善公司財務管理體系、財務核算體系和財務監控體系，并進行有效的內部控制;
2、負責組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監督執行全面負責財務部的日常管理工作;
3、負責制定年度、季度、月度財務計劃并確保報告及時、準確完成;
4、負責資金、資產的管理工作。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導及時報告公司經營情況;
5、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作;
6、負責審核母公司、子公司、分公司稅務納稅申報;
7、負責協調本系統與其它系統部門之間的業務關系及公司同銀行、工商、稅務等部門的關系。
公司出納崗位職責 篇15
1. 辦理與資金結算有關的業務，及時準確傳遞相關單據;
2. 現金管理與日常報銷業務;
3. 熟練銀行業務，協助上級領導做好資金掛空;
4. 熟練ERP系統操作，資金類憑證及時錄入系統;
5. 年底配合資金相關的審計;
6. 其他交辦事宜;
公司出納崗位職責 篇16
1、負責分公司銀行賬戶的開立、變更、注銷等;
2、負責分公司的資金收、付工作;
3、負責報銷單據的審核;
4、負責分公司的日常行政工作;
5、領導交待的其他工作。
公司出納崗位職責 篇17
1、負責收取所駐項目物業費、管理費;
2、按照會計制度設置和使用會計科目，設置明細帳、日記帳;
3、對發生的每一項經濟業務必須取得或填制原始憑證，對偽造、涂改或經濟業務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。根據審核無誤的原始憑證填制記帳憑證;
4、定期(月、季、年)核對帳目、結帳、編制會計報表。報表須數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數字;
5、對各種會計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞;
6、上級交辦的其他工作。
公司出納崗位職責 篇18
1、客戶合同審核，協調修改合同條款。
2、客戶對賬;
3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。
4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合，協調內部各部門關系;
5、 協助銷售總監制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關系。
6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;
7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
公司出納崗位職責 篇19
1、嚴格按照公司各項財務制度，報銷結算各種費用，編制相應登記表單
2、協助會計初審單據，打印流程完畢的單據
3、協助會計一起整理、裝訂憑證等資料
4、完成上司交代的其他工作
公司出納崗位職責 篇20
一、任職要求
1、性別:女
年齡:30~35歲左右
學歷:大專以上
專業:會計專業
2、職稱:初級以上
職業技能:熟練出納工作,掌握出納要領
計算機需求程度:熟練操作財務軟件
外語種類:不限
外語熟練程度:一般掌握
語言表達能力:語言表達能力強,有較強的溝通能力
寫作能力:文筆較好
3、有較強的'工作責任心和職業道德。
4、有較好的會計基礎知識。
5、原則性強,遵章守法。
6、有三年以上會計出納工作經驗,房地產行業工作經驗一年以上。
二、崗位職責
1、執行國家和銀行對現金管理的規定,確保資金的合理使用。
2、及時辦理各項現金收付和銀行結算業務。
3、根據審核無誤的原始及記帳憑證辦理各項收付款業務,對違反財經紀律和企業收支規定的,有權拒絕收付款。
4、庫存現金不超過銀行規定的庫存限額,不以白條抵充庫存現金。嚴禁任意挪用現金。
5、嚴禁簽發空頭支票,支票的領用報銷必須按規定程序辦理。
6、及時記帳、對帳,做到日清日結,保證帳、證、款相符。
7、每日必須按時與銀行對帳,編制銀行存款金額調節表,對未達帳項應及時查明原因。
8、妥善保管財務印章、支票、有價證券等財產。
公司出納崗位職責 篇21
1、負責公司自有資金日常收付款業務。
2、負責公司自有資金賬戶管理、銀行對賬單維護、銀行余額調節表出具。
3、負責公司自有資金支付計劃管理及資金預算預實對比分析。
4、負責因公司定期審計和臨時審計的需要，外出與銀行聯絡。
5、負責日常報表及定期報表的出具。
6、負責公司日常的費用報銷。
7、負責日常現金、支票的收支，信用卡核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，并上報。
8、 完成領導交辦的其它工作。
公司出納崗位職責 篇22
1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。
5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。
10、每月定期清理公司個人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。
公司出納崗位職責 篇23
集團分公司出納員的崗位職責
1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業務。
2、辦理銀行結算現金收支業務。
3、掌握庫存現金和各種票券。
4、登記現金帳和銀行存款日記帳,每月按規定編制現金盤點表及銀行余額調節表。
5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支,核對雙方往來金額。
6、保管有關印章、空白收據和空白支票。
公司出納崗位職責 篇24
1、負責公司日常的各項資金收支辦理;以及管理賬戶存款和庫存等現金。
2、負責公司法定代表人私章、空白支票、收據、單據的保管與使用。
3、負責編制出納現金、銀行日報表。
4、負責辦理公司各項稅費、水電費用等繳付。
5、負責物業管理費、車輛管理費、供暖費等物業服務性收款的錄入與核對 工作，每月與會計帳薄進行核對并編制錄入核對情況表。
公司出納崗位職責 篇25
一、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。
二、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。
三、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。
四、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。
五、現金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。
六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。
公司出納崗位職責 篇26
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、每月配合人力資源發工資
7、完成部門領導交辦的其他任務。
公司出納崗位職責 篇27
1、日常應收應付(物業管理費、水電費、停車場車位費等)，準確及時登記各類日記賬;
2、填制收費憑證和收費登記表，各類銀行有價票據的保管及公司資金賬戶的管理;
3、每月核對好停車場費用及日常財務報表;
4、負責配合總部做好資金籌措，分配，使用工作，并進行監控;
5、領導安排的其他事項。
公司出納崗位職責 篇28
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規范資金流向和流量,不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結。每日核對庫存現金,做到帳實相符,出現差異及時匯報,作出處理。
7、及時準確傳遞收付憑證,由核算會計進行賬務處理,由財務副經理簽章確認收付款憑證正確性、合法性、合規性。
8、月末與總賬核對現金和銀行存款與余額,按規定進行現金盤點和編輯銀行存款金額調節表,交財務主管審核。
9、每周一報送前一周的“資金動態情況表”按行號、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填制并報送集團公司財務部。
10、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
11、保守本單位的商業秘密。
公司出納崗位職責 篇29
負責現金交易、支票、網銀的收與支出;
負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;
及時登記現金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調節表，確保賬實相符;
固定資產的登記和管理;
負責與銀行等的對外聯絡;
完成上級交辦的其他工作任務
公司出納崗位職責 篇30
1、負責收繳管理費及日報表，日記賬的制作，辦理銀行業務，轉賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報銷單辦理現金、支票支付、轉賬支付或匯款，不開空頭支票與無金額、無限額的支票。
2、每日負責查詢銀行到賬、核銷應收款，向經理報送資金收付日報。
3、負責退回用戶的各類押金工作，收繳、催繳工作。
4、負責銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。
5、保管好支票和現金，當天收入的現金及支票按規定送入銀行;庫存現金不得超過規定的限額。
6、領導交辦的其它事情。