小公司出納的職責(zé)（精選32篇）
小公司出納的職責(zé) 篇1
1、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);
2、實(shí)時(shí)掌握公司賬戶資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)報(bào)送資金表動(dòng);
3、費(fèi)用報(bào)銷及日常資金的收付，應(yīng)收票據(jù)簽收登記及托收，每月進(jìn)行核對(duì)，確保公司資金的安全性與準(zhǔn)確性。
4、負(fù)責(zé)發(fā)放工資和績(jī)效等工作;
5、負(fù)責(zé)稅務(wù)稽查及稅收?qǐng)?bào)表填制，重點(diǎn)稅源填報(bào)、統(tǒng)計(jì)等;
6、公司法人章的管理;
7、各類財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)，協(xié)助部門目標(biāo)工作的達(dá)成。
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作;
小公司出納的職責(zé) 篇2
1.監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進(jìn)公司信用額度;
2.負(fù)責(zé)指定公司的工作(包括審核、整理會(huì)計(jì)原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)憑證，總賬工作及全套財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表分析工作);
3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對(duì)賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進(jìn)行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品;
4.協(xié)助做好其他會(huì)計(jì)及經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。
小公司出納的職責(zé) 篇3
1.負(fù)責(zé)公司辦公，生活用品的采購，發(fā)放的管理工作。
2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。
3核對(duì)在庫庫存，應(yīng)收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫的登記
4.每月初打印對(duì)賬單和回單，需要時(shí)去銀行結(jié)匯等
5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會(huì)計(jì)做賬
6.財(cái)務(wù)印鑒等保管
7.參與公司的考勤管理
8.協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時(shí)跟進(jìn)應(yīng)收賬款的催收
9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。
小公司出納的職責(zé) 篇4
1.負(fù)責(zé)公司日常的結(jié)算，方式不限于現(xiàn)金，電匯(本外幣)，票據(jù)和信用證等，保管庫存現(xiàn)金、支票及其他有價(jià)證券;
2.及時(shí)準(zhǔn)確登記日記賬，每日進(jìn)行日結(jié)、賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié);
3.負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;
4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;
5.上級(jí)安排的其他工作。
小公司出納的職責(zé) 篇5
1、 負(fù)責(zé)公司的原始憑證報(bào)銷，現(xiàn)金的收付，登記現(xiàn)金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);
2、 日資金報(bào)表的報(bào)送、整理原始付款單據(jù)及回單;
3、 加強(qiáng)安全防范意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好各種印章，空白支票，空白收據(jù)等;
4、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;
5、 配合領(lǐng)導(dǎo)完成布置的其他任務(wù)。
小公司出納的職責(zé) 篇6
一、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)
1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷
2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)
3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算
4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
二、負(fù)責(zé)登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺(tái)錄入與核銷
1.負(fù)責(zé)成本報(bào)銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查
2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票
3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺(tái)錄入銀行收款明細(xì)給結(jié)算(只業(yè)務(wù)款)
三、負(fù)責(zé)錄入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，每日匯報(bào)資金情況
1.登記各公司每日銀行余額臺(tái)賬，每日匯報(bào)資金情況
2.整理銀行單據(jù)，匹配請(qǐng)款單，錄入NC系統(tǒng)(含應(yīng)收和應(yīng)付)
小公司出納的職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)確核對(duì)各收款平臺(tái)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對(duì)賬;
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、周、月單據(jù)及報(bào)表;
6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);
8、協(xié)助完成其他日常性工作。
小公司出納的職責(zé) 篇8
1、認(rèn)真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財(cái)務(wù)流程完成各項(xiàng)工作
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對(duì)，制作記賬憑證
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費(fèi)用報(bào)銷及日常付款工作
5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)文件
6、完成上級(jí)交代的其他工作
小公司出納的職責(zé) 篇9
1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;
2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;
3、核對(duì)每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;
5、負(fù)責(zé)社保費(fèi)、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);
6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作;
7、日常采購管理
小公司出納的職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;
3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對(duì);
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;
5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);
6、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);
8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);
9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);
12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);
13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;
14、內(nèi)外部對(duì)接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng);
15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。
小公司出納的職責(zé) 篇11
(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險(xiǎn)惡,超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
(三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
(四)編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證。
根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì),月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢,要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。
2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
(八)完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
小公司出納的職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)公司銀行帳戶的存款、取款、轉(zhuǎn)賬等工作;
2、實(shí)施日常現(xiàn)金收付及核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬;
3、每日統(tǒng)計(jì)子公司的資金情況并上報(bào)總公司財(cái)務(wù)管理中心;
4、媒體統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款明細(xì)并催繳及管理單據(jù)。
小公司出納的職責(zé) 篇13
一、遵守國家法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)，配合番禺會(huì)計(jì)人員同心協(xié)力搞好財(cái)務(wù)工作。
三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對(duì)收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實(shí)、合法，是否有會(huì)計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對(duì)審核無誤的原始憑證，應(yīng)及時(shí)辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)。
四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴(yán)格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號(hào)。
五、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍，不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準(zhǔn)以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。
六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，采取措施。
七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。
八、月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對(duì)帳單，保證每筆收入付出都核對(duì)無誤，對(duì)某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對(duì)，及時(shí)通知會(huì)計(jì)人員，以便會(huì)計(jì)人員調(diào)整帳目。
九、月未將當(dāng)月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對(duì)帳單，加蓋出納印章，連同銀行對(duì)賬單交會(huì)計(jì)人員核對(duì)。做到賬賬相符。
十、應(yīng)及時(shí)向會(huì)計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題。
十一、辦理其他有關(guān)的財(cái)務(wù)事宜。
小公司出納的職責(zé) 篇14
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
四、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
五、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。
十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。
十二、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。
小公司出納的職責(zé) 篇15
一、掌握財(cái)經(jīng)政策，熟悉財(cái)務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。
二、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
三、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時(shí)出具合法的收據(jù)，并當(dāng)天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽章。
四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對(duì)存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對(duì)帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報(bào)一次，并填報(bào)結(jié)報(bào)單連同原始憑證報(bào)會(huì)計(jì)。
六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管一枚印簽章和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請(qǐng)表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
小公司出納的職責(zé) 篇16
1)負(fù)責(zé)公司TMS系統(tǒng)的線上支付申請(qǐng)審核和付款;
2)負(fù)責(zé)線下日常費(fèi)用報(bào)銷及付款原始單據(jù)的審核;
3)負(fù)責(zé)每日各銀行賬戶的流水導(dǎo)出，油、ETC賬戶的充值和消費(fèi)明細(xì)導(dǎo)出;
4)負(fù)責(zé)公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作;
5)負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對(duì)接與銀行相關(guān)的各項(xiàng)事宜;及時(shí)、
準(zhǔn)確、完整地向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)傳遞各種原始憑證;
6)負(fù)責(zé)工商信息管理，如變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對(duì)接與工商局相關(guān)的各項(xiàng)事宜;
7)負(fù)責(zé)公司客戶和供應(yīng)商對(duì)賬、申請(qǐng)發(fā)票、___等工作;
8)其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的臨時(shí)性事務(wù)。
小公司出納的職責(zé) 篇17
一、任職要求
1、性別:女
年齡:30~35歲左右
學(xué)歷:大專以上
專業(yè):會(huì)計(jì)專業(yè)
2、職稱:初級(jí)以上
職業(yè)技能:熟練出納工作,掌握出納要領(lǐng)
計(jì)算機(jī)需求程度:熟練操作財(cái)務(wù)軟件
外語種類:不限
外語熟練程度:一般掌握
語言表達(dá)能力:語言表達(dá)能力強(qiáng),有較強(qiáng)的溝通能力
寫作能力:文筆較好
3、有較強(qiáng)的'工作責(zé)任心和職業(yè)道德。
4、有較好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)。
5、原則性強(qiáng),遵章守法。
6、有三年以上會(huì)計(jì)出納工作經(jīng)驗(yàn),房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)一年以上。
二、崗位職責(zé)
1、執(zhí)行國家和銀行對(duì)現(xiàn)金管理的規(guī)定,確保資金的合理使用。
2、及時(shí)辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、根據(jù)審核無誤的原始及記帳憑證辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù),對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)收支規(guī)定的,有權(quán)拒絕收付款。
4、庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額,不以白條抵充庫存現(xiàn)金。嚴(yán)禁任意挪用現(xiàn)金。
5、嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票,支票的領(lǐng)用報(bào)銷必須按規(guī)定程序辦理。
6、及時(shí)記帳、對(duì)帳,做到日清日結(jié),保證帳、證、款相符。
7、每日必須按時(shí)與銀行對(duì)帳,編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表,對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)及時(shí)查明原因。
8、妥善保管財(cái)務(wù)印章、支票、有價(jià)證券等財(cái)產(chǎn)。
小公司出納的職責(zé) 篇18
1職務(wù)概述
1.1職務(wù)名稱:出納
1.2直接上司:財(cái)務(wù)主管
2.工作范圍
2.1.出納根據(jù)會(huì)計(jì)制作的記賬憑證,認(rèn)真審核原始單據(jù),對(duì)不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不合法、不完整的原始單據(jù)應(yīng)予退回。接收外來票據(jù)要認(rèn)真審查真?zhèn)?不得接收無信用擔(dān)保的`支票和商業(yè)承兌匯票;(15分)
2.2.收到支票、匯票應(yīng)當(dāng)天及時(shí)到銀行解付,及時(shí)索要回單進(jìn)行賬務(wù)處理。(12分)
2.3.收到銀行承兌匯票要選擇貼現(xiàn)率最低的銀行及時(shí)辦理貼現(xiàn),不允許由銀行工作人員代辦匯票、支票解付;不允許領(lǐng)取空白支票,不得撕毀作廢支票;(8分)
2.4.應(yīng)將當(dāng)天制作的涉及現(xiàn)金收支的記賬憑證,應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì),不得積壓;每天業(yè)務(wù)結(jié)束應(yīng)盤點(diǎn)現(xiàn)金,列出盤點(diǎn)表,保證賬款相符;(10分)
2.5.月度終了,應(yīng)將現(xiàn)金賬和總賬進(jìn)行核對(duì),保證賬賬相符;應(yīng)與銀行對(duì)賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行存款日記帳應(yīng)與總賬核對(duì)相符;(15分)
2.6.不得公款私存、挪用現(xiàn)金;按照金融法規(guī)規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金;(10分)
2.7.不得違規(guī)使用財(cái)務(wù)印章;(8分)
2.8.下班之后、離開座位應(yīng)鎖好抽屜,把現(xiàn)金票據(jù)印章等鎖入保險(xiǎn)柜。應(yīng)打亂密碼,妥善保管鑰匙;(8分)
3職位技能要求;
3.1相當(dāng)中專或以上學(xué)歷;
3.2具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)和接待禮儀規(guī)范;
4職位培訓(xùn)需求
4.1與本部門相關(guān)的管理體系文件。
小公司出納的職責(zé) 篇19
按照相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)收付手續(xù)、報(bào)銷單據(jù)審核，并做好相關(guān)帳務(wù)處理。
一、 支票管理
1、 銀行票據(jù)的發(fā)放：
① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并 經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。
② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正 確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③ 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。
2、 銀行票據(jù)的購買：
為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。
3. 銀行票據(jù)的作廢：
對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。
4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
5、 余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。
6、 支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對(duì)超期的要查明原因
并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。
對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
7、 銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng) 出票記錄核對(duì)，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、 支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付：
1. 對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金 額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、 對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票 涂改或嚴(yán)重缺損的`應(yīng)拒絕接收。
3、 核對(duì)無誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款，并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽 字，作為簽收依據(jù)。
4、 駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄，查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽 油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。
5、 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好 登記，記錄以備核查。
6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、 為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不 得超過1萬元整。
三、工資發(fā)放：
1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。
2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷， 對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。
3、 按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。
4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
4、 定期更新保險(xiǎn)箱密碼。
五、帳務(wù)處理：
1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。
5、 銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
6、月底必須核對(duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。
7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。
六、其他事項(xiàng)：
1、遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用。
3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。
小公司出納的職責(zé) 篇20
1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;
4.財(cái)務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財(cái)務(wù)軟件使用;
6.工程項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)工作及材料下單工作;
小公司出納的職責(zé) 篇21
1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。
2、客戶對(duì)賬;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項(xiàng)銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各階段工作目標(biāo)分解。
4、協(xié)助銷售總監(jiān)對(duì)公司運(yùn)作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;
5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計(jì)劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。
6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報(bào)告、文件;
7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運(yùn)營(yíng)工作安排及各項(xiàng)會(huì)議工作時(shí)間。
小公司出納的職責(zé) 篇22
1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確傳遞相關(guān)單據(jù);
2. 現(xiàn)金管理與日常報(bào)銷業(yè)務(wù);
3. 熟練銀行業(yè)務(wù)，協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空;
4. 熟練ERP系統(tǒng)操作，資金類憑證及時(shí)錄入系統(tǒng);
5. 年底配合資金相關(guān)的審計(jì);
6. 其他交辦事宜;
小公司出納的職責(zé) 篇23
按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷公司費(fèi)用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明，人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
3、現(xiàn)金收付
3.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的'支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借款單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
4、報(bào)銷審核
4.1、在報(bào)銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補(bǔ)簽。
4.2、附在報(bào)銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。
4.3、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。
4.4、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
4.5、報(bào)銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報(bào)銷。
小公司出納的職責(zé) 篇24
1、辦理銀行開戶、對(duì)賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);
2、資金歸集;
3、銀行存款余額對(duì)賬表;
4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;
5、商票開票、承兌、臺(tái)帳管理;
6、貸款申請(qǐng)、計(jì)息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺(tái)帳管理;
7、購買、贖回銀行外部理財(cái)，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財(cái);
8、負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;
9、外部機(jī)構(gòu)等對(duì)銀行賬戶的詢證，負(fù)責(zé)管理詢證函的寄出蓋章等。
小公司出納的職責(zé) 篇25
1、負(fù)責(zé)日常的資金收支工作;
2、負(fù)責(zé)資金日記賬，核對(duì)付款單和銀行明細(xì)賬，確保賬、實(shí)相符;
3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;
4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況，對(duì)超期未收回作扣罰報(bào)表處理
5、保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進(jìn)行現(xiàn)金自盤
6、依據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財(cái)購買及贖回操作
小公司出納的職責(zé) 篇26
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、每月配合人力資源發(fā)工資
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
小公司出納的職責(zé) 篇27
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;
2、收款信息和原始資料的核對(duì)，貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計(jì)，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬，并實(shí)時(shí)更新;
3、對(duì)收款過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行溝通處理;
4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接，并完成上級(jí)安排的其他事務(wù)。
小公司出納的職責(zé) 篇28
1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。
3、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的催收跟進(jìn)。
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)
5、完成上級(jí)安排的其他工作。
小公司出納的職責(zé) 篇29
1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放；
2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù)；
4、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納；
5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；
小公司出納的職責(zé) 篇30
1.根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報(bào)銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時(shí)打印銀行回單、對(duì)賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對(duì)賬工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查， 做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;
4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
小公司出納的職責(zé) 篇31
1、負(fù)責(zé)各開戶銀行的往來業(yè)務(wù)(包括但不限于：每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺(tái)的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷;遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)
2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對(duì)銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運(yùn)作;
3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷;及時(shí)整理銀行回單;
4、做好各個(gè)支付平臺(tái)、公司信用卡的臺(tái)賬;
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。
小公司出納的職責(zé) 篇32
1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;
2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷制度;
4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;
5.核對(duì)收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金余額;
6.開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票及收據(jù);
7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;
8.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù);
9.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。