建筑公司出納崗位職責（精選5篇）
建筑公司出納崗位職責 篇1
1、學習、宣傳和貫徹執行有關財經方針政策，嚴格執行財務會計法規、現金管理制度。
2、做好學校現金收付工作，做到收支兩條線，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現金管理條件加強現金管理。
3、負責學校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據，及時按業務發生順序，逐目逐筆登記現金日記帳，做到日清月結，帳目清楚、準確，帳物相符。
4、出納應主動與財經內審小組配合審核票據后再與會計結帳，結帳時準確填寫一式二份現金結帳單，復核無誤簽字各執一份備查。
5、與會計配合，按時準備好教職工工資發放，并根據學校行政、有關處（室）的通知，及時發放各種補貼、獎金和福利待遇。
6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發現問題要及時處理。
7、按月與采購員核對暫付款和借據，并及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款，需經校長或分管財務的副校長批準，方可辦理借款手續。
8、與會計密切配合，嚴格執行財務制度，做好出納工作，對違反制度的開支應予拒付。
9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。
建筑公司出納崗位職責 篇2
1、嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算制度》辦理現金收付和銀行結算業務。
2、及時登記現金和銀行日記帳，庫存現金要日清月結，編制出納日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對，未達帳項要及時查詢、清理。
3、每月初3日前做好上月的收付款憑證。
4、負責保管庫存現金，保管有關印章和空白支票。嚴格按規定用途使用。對空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，并認真按規定辦理使用、注銷手續。
5、每日審核收費處日報表并上繳營業款及備好零錢，了解收費系統，能操作收費業務。
6、負責申購、繳銷收費處發票，做好收費員領用發票工作。
7、負責發放專家和員工工資獎金及各種福利。
8、兼收費員工作。
8、完成領導交辦的臨時性工作。
建筑公司出納崗位職責 篇3
1、負責日常費用的統計與核對：
2、負責公司資金收付、報銷、對賬等具體工作;
3、負責辦公室內勤工作;
4、有責任心，細心仔細，工作踏實;
5、熟練使用office辦公軟件;
6、完成領導交辦的其他工作。
建筑公司出納崗位職責 篇4
1、整理公司與劇組 貨幣資金核算;整理劇組各類往來賬務與結算;劇組收支相關出納工作
2、現金及銀行存款管理：根據相應的現金及銀行存款管理制度，每日逐筆登記貨幣資金表及銀行存款調節表，做到賬實相符;
3、日常報銷：復核日常報銷憑證，嚴格按照公司制度進行支付，確保報銷工作的正確規范;
4、貨款支付：負責對預付款的單據進行復核，對審批通過后的支付貨款;
5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并負責催收，對到期未還的借款及時匯報上報;
6、原始憑單的管理：每日整理收、支完畢的原始憑單，妥善保管并按照流程完整轉交;
7、核銷單據：根據收、支款，核銷相應憑單并統計超期應收，提交財務經理;及時登記開出的發票和收到的發票信息，對超期應收提交會計復核;
8、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;協助會計整理、裝訂憑證、報表及其他部門相關檔案;
9、負責工商、稅務等證照的變更和財務印章的保管、。
10、完成上級交辦的其他工作。’
建筑公司出納崗位職責 篇5
1、日常的收支工作以及記賬工作，配合好會計做好每月憑證的錄入
2、負責發票的開具、領購、核銷、郵寄、登記。
3、負責銀行回單、對賬單的領取和整理歸檔和日常銀行往來事項
4、協助會計做好財務檔案的收集、整理、歸檔。
5、收據的登記和管理以及領導安排的其他工作。