公司出納崗位職責（通用33篇）
公司出納崗位職責 篇1
1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;
2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;
4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;
5.負責開具收據和發票;
6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;
7.完成領導交辦的臨時工作。
公司出納崗位職責 篇2
1、負責公司出納工作及相關財務事宜;
2、負責公司員工的各項日常報銷;
3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;
4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;
5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;
6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ;
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數據匯總 報表出具等;
8、完成上級領導安排的其他工作。
公司出納崗位職責 篇3
1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;
公司出納崗位職責 篇4
1、根據公司和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便公司領導采取措施。
2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。
4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。年終提供決算報告。
6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好公司全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。
9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
公司出納崗位職責 篇5
崗位職責：
1、按照工作標準及要求，負責學生費用收取工作，負責資金的支付工作，并保證準確無誤；
2、按規范每日登記現金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月匯總報告；
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序收存現金，核對銀行日記賬余額；
4、保管好各種空白發票、票據、印鑒，保存整理相關教務教學相關資料與合同；
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，與總部會計核算主管進行溝通；
6、負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核，保證票據的真實性和準確性，并符合公司財務制度，匯總費用臺賬，匯報上級；
7、負責總部會計核算主管核對費用發生的實際情況，負責核對資金的收支明細；
8、協助完成必要的上級交辦的其他任務；
任職要求：
1、會計、財務或相關專業專科以上學歷，具有會計從業資格證書，具有會計初級職稱或會計中級職稱優先；
2、一年以上出納工作經驗優先，有過培訓或學校行業經驗者優先；
3、對工作有熱情，具有奮斗精神，愿意承擔一定的教務工作；
4、具備良好的溝通協調能力和解決問題的能力；
5、具備極強的執行力以及一定的抗壓力。
公司出納崗位職責 篇6
1、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據；
2、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務；
3、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；
4、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項；
5、公司領導臨時指派的事項。
公司出納崗位職責 篇7
1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務;
2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務;
3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交;
4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;
5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;
6、及時與銀行定期對賬;
7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;
8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;
9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;
10、上級安排的其它工作。
公司出納崗位職責 篇8
1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里，管理制度《房地產公司出納崗位職責》。對于這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的工作，就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業務聯系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統計。
公司出納崗位職責 篇9
1、負責辦理現金、搜索銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。
9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。
10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析； 協助編制公司現金流量表。
11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業秘密。
公司出納崗位職責 篇10
1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入 ;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;
4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;
5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;
6、負責員工報銷、制作工資表及工資發放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;
8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務;
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;
12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務;
13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;
14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;
15、公司領導臨時指派的事項。
公司出納崗位職責 篇11
每日資金收付管理(必須做到當天收支憑證錄入現金流量表與庫存現金核對，發現異常及時向上級匯報，否則后果自負，收支單據整潔整齊，字體清淅無誤);
負責各項物業費用收取、車輛停放費收取等其他臨時收費工作;
復核報銷、支出的原始憑證、發票公司名稱及稅務編號是否正確，發現錯誤及時退回相關人員;
負責業主收退押金、代退開發業主辦證費、公司報表結賬等工作;
負責代收水電費錄入系統、核對差異，發現異常及時向項目負責人匯報;
編制每月公共用電分攤表、收費情況表發送會計核對;
負責總公司減免物業管理費的登記與系統操作及總公司往來核算;
每月催繳物業費，遇到問題及時向項目負責人匯報;
負責本小區考勤編制(根據各小區實際情況安排);
每月與會計核對現金日記帳，卡類、收據等庫存核對，做到帳帳相符;
11. 上級交辦其他臨時工作。
公司出納崗位職責 篇12
1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作，把好現金和銀行存款的收付關。
2、嚴格執行財務審批制度，各種收付單據要認真審查，凡購貨發票必須有三人簽字才能報銷，未經分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。
3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發款項的計算、制表和按期發放工作，職工需本人簽名方可領款。
4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發現差錯及時查清糾正。
5、嚴格執行現金庫存限額規定，注意做好現金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領導報告，并采取措施，不得隱瞞。
6、聽從番禺財務經理工作分配，及時做好其他有關收款人員的結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現象發生。
公司出納崗位職責 篇13
1、系統錄入保費數據及常規維護
2，處理日常業務性質的收、付款
3、日現金收付及現金日記賬登記工作
4、銀行代收代付，報盤回盤、每日現金盤點,支票保險公司出納一般從事以下事務、領款憑證使用登記
5，核對收據
6、負責組織會計檔案的裝訂
公司出納崗位職責 篇14
1. 辦理與資金結算有關的業務，及時準確傳遞相關單據;
2. 現金管理與日常報銷業務;
3. 熟練銀行業務，協助上級領導做好資金掛空;
4. 熟練ERP系統操作，資金類憑證及時錄入系統;
5. 年底配合資金相關的審計;
6. 其他交辦事宜;
公司出納崗位職責 篇15
1、客戶合同審核，協調修改合同條款。
2、客戶對賬;
3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。
4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合，協調內部各部門關系;
5、 協助銷售總監制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關系。
6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;
7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
公司出納崗位職責 篇16
1、現金日記賬的統計，銀行對公賬戶;
2、日報表、周報表、月報表、庫存報表的制作;
3、輔助財務主管進行日常報稅及其輔助性工作
公司出納崗位職責 篇17
1、負責客戶費用核算結算及收費管理，開具收據;
2、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;
3、做好銷售人員的績效考核核算;
4、做好護理人員的工資核算;
5、物資采購與倉庫出入庫管理;
6、與財務主管會計核對項目有關賬目;
公司出納崗位職責 篇18
1、熟悉財會法規、出納操作規程和公司規章制度;
2、按照公司財務制度和工作程序處理收付款工作，認真審核所有原始單據;
3、熟悉公司資金狀況，隨時為上司提供準確信息;
4、每月及時結出銀行賬面余額與銀行對賬單及時核對，做到賬實相符;
5、定期盤點庫存現金，做到賬實相符;
6、嚴格按公司費用預算要求，準確劃分費用明細;
7、定期對自己負責保管的財務檔案、文件、合同等資料進行清理歸檔，分類擺放;
8、負責公司的銀行、現金賬簿的打印、裝訂歸檔工作;
9、對財務資料嚴格保密，管理好資料柜、電子資料、及其他財務資料，離開工作崗位時清理桌面資料、關閉財務數據系統，鎖好資料柜，防止財務信息外泄和遺失;
10、每周對項目收費員及車場收費員現金進行盤點;
11、根據項目的申請，及時打印支票與給付;保證日常開支的正常支付，及時申請備用金;
12、根據審核后的憑證登記收付款合同臺賬及多種經營收付臺賬;
13、每月5日前編制銀行余額調節表;
14、完成上司交給的其他工作任務。
公司出納崗位職責 篇19
一、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：
1、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。
2、收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定有要人復核。
二、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記帳及輔助記錄：
1、現金日記帳所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。
2、日記帳必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。
3、文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。
三、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。
四、按時發放工資、獎金，并填制有關的記帳憑證。
五、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。
六、銀行帳務和支票辦理：
1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。
2、每月15號前作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內。
3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務部直接開出支票按審批權限辦理。
4、空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
七、會計憑證的匯總與管理：
1、每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總。
2、匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號大、小金額是否正確。
3、每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。
4、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。
公司出納崗位職責 篇20
1、現金的收支與保管，編制現金盤點表。
2、銀行賬戶的管理，編制銀行余額調節表。
3、各銀行回單的領取與核對。
4、開具支票，電匯轉賬。
5、工資發放。
6、審核員工報銷單據，發放報銷。
7、月度、年度裝訂并保管財務資料。
8、各銀行余額最新動態。
9、各銀行理財跟蹤。
10、出具社保住房明細表。
11、關注稅務及財政局最新通知、通告。
12、領導交辦的其他工作。
公司出納崗位職責 篇21
1、負責收取所駐項目物業費、管理費;
2、按照會計制度設置和使用會計科目，設置明細帳、日記帳;
3、對發生的每一項經濟業務必須取得或填制原始憑證，對偽造、涂改或經濟業務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。根據審核無誤的原始憑證填制記帳憑證;
4、定期(月、季、年)核對帳目、結帳、編制會計報表。報表須數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數字;
5、對各種會計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞;
6、上級交辦的其他工作。
公司出納崗位職責 篇22
(一)辦理現金收付和銀行結算業務:
嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
(二)庫存現金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。
(三)嚴格控制簽發空白支票。
如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。
(四)編制和保管會計記賬憑證。
根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
(五)登記現金和銀行存款日記賬。
1、根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調節表',使帳面余額與對帳單上余額調節相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
(六)保管庫存現金和各種有價證券。
對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。
(七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票
出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。
(八)完成財務部經理交辦的其他工作。
公司出納崗位職責 篇23
1.根據公司財務制度，嚴格執行現金收入管理，負責現金的借用、報銷管理，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等相關工作;
2.負責銀行業務的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業現金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;
3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結，賬實相符;
4.負責完成與銀行相關的賬務處理及稅款繳納工作;
5.完成領導交給的其他業務。
公司出納崗位職責 篇24
1，負責資金收付的相關工作，包括業務收付、費用支付、工資支付、相關銀行票據以及印章的管理等;
2，負責網上銀行管理的工作，包括網銀的使用維護、資金調撥以及資金收支兩條線管理等;
3，負責發票管理的工作，包括發票的使用管理、發票的定期檢查以及發票管理制度的擬定等;
4，其他財務負責人交辦的工作。
公司出納崗位職責 篇25
（1）辦理現金收付和結算業務；
（2）登記現金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現金和各種有價證券；
（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納員三字經
出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。 取現金，當面點；高警惕，出安全。 收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會簽。 收單據，要規范；不合規，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
什么是出納
出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、
出納人員的職責是什么
出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責： 1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要
怎樣進行出納人員的內部分工
單位規模較大、業務復雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通常可按現金與銀行存款，銀行存款的`不同戶頭，票據與有價證券的辦理等工作性質上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對于公司內部“結算中心”式的出納機構中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。
出納的日常工作內容有哪些
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。 1.貨幣資金核算。日常工作內容有： （1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
出納人員應該遵守哪些職業道德
出納是一項特殊的職業，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業道德，很難順利通過“金錢關”。與其他會計人員相比較，出納人員更應嚴格地遵守職業道德。 一般會計人員應該遵守的職業道德是： (1)敬業愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鉆研業務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。(2)熟悉法規。會計人員應當熟悉財經法律、法規；規章和國家統一會計制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應當按照
怎樣根據會計業務的特點書寫“摘要”
會計憑證中有關經濟業務的內容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應以說明問題為主。寫物要有品名、數量、單價；寫事要有過程；銀行結算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項，要注明現金、支票、匯票等。遇有沖轉業務，不應只寫沖轉，應寫明沖轉某年、某月、某日、某項經濟業務和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。
公司出納崗位職責 篇26
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10、完成領導布置的其他工作。
公司出納崗位職責 篇27
集團分公司出納員的崗位職責
1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業務。
2、辦理銀行結算現金收支業務。
3、掌握庫存現金和各種票券。
4、登記現金帳和銀行存款日記帳,每月按規定編制現金盤點表及銀行余額調節表。
5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支,核對雙方往來金額。
6、保管有關印章、空白收據和空白支票。
公司出納崗位職責 篇28
1、負責公司日常的各項資金收支辦理;以及管理賬戶存款和庫存等現金。
2、負責公司法定代表人私章、空白支票、收據、單據的保管與使用。
3、負責編制出納現金、銀行日報表。
4、負責辦理公司各項稅費、水電費用等繳付。
5、負責物業管理費、車輛管理費、供暖費等物業服務性收款的錄入與核對 工作，每月與會計帳薄進行核對并編制錄入核對情況表。
公司出納崗位職責 篇29
一、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。
二、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。
三、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。
四、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。
五、現金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。
六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。
公司出納崗位職責 篇30
1、日常應收應付(物業管理費、水電費、停車場車位費等)，準確及時登記各類日記賬;
2、填制收費憑證和收費登記表，各類銀行有價票據的保管及公司資金賬戶的管理;
3、每月核對好停車場費用及日常財務報表;
4、負責配合總部做好資金籌措，分配，使用工作，并進行監控;
5、領導安排的其他事項。
公司出納崗位職責 篇31
1、審核收費員收款業務的合法性、合規性，督促收款員按要求及時結清款項、并審核票款一致性。
2、 做好現金、銀行存款收支工作，做到日清月結。
3、 按規定及時做好發票的申購，領用、核銷、管理等工作。
4、 負責員工工資表的編制、匯總，及時發放員工工資等。
5、 嚴格空白支票及蓋章票據的管理，設立支票登記簿進行登記。
6、 負責銀行方面的相關工作，根據公司情況支付員工報銷款及供應商相關款項等。
7、 服務中心的收費員休息時，兼任服務中心的收費員，履行收費員的工作職責。
公司出納崗位職責 篇32
1、嚴格按照《會計法》執行監督企業財務工作，遵守國家財經紀律、財政法和財務規章制度;
2、辦理銀行結算，規范使用票據;
3、認真登日記賬，保證日清月結;
4、定時盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
5、按照規定保管印鑒，做好保管及登記工作;
6、完成領導交辦的其它工作。
公司出納崗位職責 篇33
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協助經理編制并執行全院預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。
六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。