集團公司出納工作職責（精選3篇）
1、管理公司各銀行帳;
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;
3、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;
4、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;
1、 負責員工錄用退工手續的辦理、繳金
2、 負責辦公用品的采購保管領用發放
3、 負責公司日常經營費用的報銷
4、 負責銀行往來收支
5、 負責記錄現金銀行流水賬
6、 收驗增值稅進項發票、開具增值稅銷項發票
7、 協助財務主管完成公司核算
8、 對接成都母公司日常運營管理事項
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責匯票、發票以及收據的管理，做銀行賬和現金賬，并負責保管，每日核對、保管售票員繳納的營業收入，每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;
3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額，每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管;
4、員工工資的發放，協助財務主管完成其他的輔助工作。
1、出納人員必須熟知《現金管理暫行條例》，明確現金開支范圍，掌握現金收支的有關規定。2、負責保管現金及現金支票。3、辦理根據審核無誤的經審核人員簽字的收付款業務。4、登記手工的現金日記賬，做到日清日結。...
1、負責員工報銷、制作工資表及工資發放；2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務；3、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務；4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；5、負責會計憑證、出納憑證（現金、銀行...
(一)辦理現金收付和銀行結算業務:嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。...
1、負責員工報銷、制作工資表及工資發放；2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務；3、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務；4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；5、負責會計憑證、出納憑證（現金、銀行...
1、負責公司日常報銷和各項收支結算工作。2、準時登記現金銀行日記賬，編制收支統計表。3、協助財會文件的準備、歸檔和保管。4、兼任一些公司內部工作。...
1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點臺賬，并實時更新;3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理;4、按照規定...
1、工作安排：認真執行現金管理制度、審核更新個人借款、完成到款更新;2、工作創新：建立健全各銀行收付款臺賬，及時反饋公司資金情況，關注理財產品作為創新項目為公司創收，月底收集打印各銀行賬單;3、流程規范：及時審批OA單據項目填寫...
一、按照國家財政制度規定，認真編制并嚴格執行預算。二、按照會計制度規定對本單位各項業務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實，數準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表。...
1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。...
1 負責管理費收繳的現場收銀工作，并開具收據或發票;收取的現金或支票及時解交銀行，保證資金安全;2 根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;3 整理原始財務單據，每日交由會計入賬;4 按需領用發票、收據，并...
1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);2.每日核實票據，隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發財務群)3.每周五付款日完成員工費用報...
1、負責日常費用的統計與核對：2、負責公司資金收付、報銷、對賬等具體工作;3、負責辦公室內勤工作;4、有責任心，細心仔細，工作踏實;5、熟練使用office辦公軟件;6、完成領導交辦的其他工作。...
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;2、 負責編制現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;3、 負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;4、 負責發票的開具及認證工作;5、協助管理銀行與公司關系...
一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。...
一、遵守國家法律、法規，維護財經紀律。二、協助單位領導，配合番禺會計人員同心協力搞好財務工作。三、辦理現金和銀行存款的收付業務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續是否完整，內容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以...