經典的公司出納崗位職責（精選34篇）
經典的公司出納崗位職責 篇1
第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證。
第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。
第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節表”
使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規定調節后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理。
第四，對于重大的開發項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批后，方可辦理付款手續。
第五，為了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應采取相應的安全措施。
第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網
第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。kba中南選礦網
第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章kba中南選礦網
應由室主任保管或專人保管。
第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網
第十，對庫存現金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。
經典的公司出納崗位職責 篇2
一、遵守國家法律、法規，維護財經紀律。
二、協助單位領導，配合番禺會計人員同心協力搞好財務工作。
三、辦理現金和銀行存款的收付業務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續是否完整，內容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業務辦理妥當。
四、妥善保管銀行支票及有關印簽；正確使用銀行支配，不得簽發空頭支票；嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴格遵守《現金管理暫行條例》，嚴格控制現金結算起點和范圍，不準他人套取現金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現金不得超過銀行核定的限額。
六、根據已經辦理收付款的經濟業務的.收付款原始憑證，每日逐筆規范登記現金帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現金，做到帳實相符。如發現長短，應及時報告，采取措施。
七、妥善保管發票等其他票據，及時辦理收款及票據開具工作，每日應將當日收到的現金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現金挪作他用。
八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調整帳目。
九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。
十、應及時向會計人員和領導匯報發現的問題。
十一、辦理其他有關的財務事宜。
經典的公司出納崗位職責 篇3
1、 負責公司的原始憑證報銷，現金的收付，登記現金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉;
2、 日資金報表的報送、整理原始付款單據及回單;
3、 加強安全防范意識，嚴格執行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據等;
4、 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況;
5、 配合領導完成布置的其他任務。
經典的公司出納崗位職責 篇4
負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作; 負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作; 負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;
負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;
負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：
編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;
負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的.管理及開具; 要求：
會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷; 具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳;
熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;
積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。
經典的公司出納崗位職責 篇5
1.嚴格執行《現金管理制度》、《銀行結算制度》以及本公司各項財務制度;
2.加強現金支票、銀行支票、發票等有價證券的管理,不得簽發遠期、空頭支票,不得租借銀行賬戶,對所簽發的支票要進行登記,并及時清理手續;
3.認真審核現金、銀行收付原始憑證和其他憑證,并由經辦人簽字,復核人員蓋章,方可辦理手續,對不符合財務制度的開支,有權拒絕支付款項;
4.對每筆經濟業務,要及時地按順序逐日逐筆登記現金日記賬、銀行日記賬,做到賬實、賬賬相符;
5.加強現金管理,不得以白條抵充庫存現金,不得挪用現金,及時將現金送存銀行,做到日清月結;
6.保管有關印章、空白現金支票、銀行支票;
7.保管、登記空白發票和已使用發票,檢查發票順序號;
8.防火防盜,保證資金的安全,如發現問題,應及時查清原因,并向會計主管人員匯報,如有差錯,造成的損失由本人負責賠償;
9.其他由領導指定及自行發展的工作。
經典的公司出納崗位職責 篇6
1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;
2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表;
3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;
4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作;
5.核對收支日報表現金余額;
6.開具機動車發票及收據;
7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;
8.完成上級交辦的其他事務;
9.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。
經典的公司出納崗位職責 篇7
一、負責日常網銀、辦理銀行業務
1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，并及時在通關平臺核銷
2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)
3.去銀行辦理紙質關稅和網上繳納關稅的收付結算
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金
二、負責登記并催收押金、發票。通關平臺錄入與核銷
1.負責成本報銷單線下審核單據及發票規范檢查
2.每周催收押金和登記掛賬表追收發票
3.每日發郵件并在通關平臺錄入銀行收款明細給結算(只業務款)
三、負責錄入用友財務系統，每日匯報資金情況
1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況
2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)
經典的公司出納崗位職責 篇8
1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務流程完成各項工作
2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作
3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件
6、完成上級交代的其他工作
經典的公司出納崗位職責 篇9
1、認真遵守公司的，按照公司的財務流程完成各項工作
2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作
3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件
6、完成上級交代的其他工作
經典的公司出納崗位職責 篇10
1職務概述
1.1職務名稱:出納
1.2直接上司:財務主管
2.工作范圍
2.1.出納根據會計制作的記賬憑證,認真審核原始單據,對不真實、不準確、不合法、不完整的原始單據應予退回。接收外來票據要認真審查真偽,不得接收無信用擔保的`支票和商業承兌匯票;(15分)
2.2.收到支票、匯票應當天及時到銀行解付,及時索要回單進行賬務處理。(12分)
2.3.收到銀行承兌匯票要選擇貼現率最低的銀行及時辦理貼現,不允許由銀行工作人員代辦匯票、支票解付;不允許領取空白支票,不得撕毀作廢支票;(8分)
2.4.應將當天制作的涉及現金收支的記賬憑證,應及時轉會計,不得積壓;每天業務結束應盤點現金,列出盤點表,保證賬款相符;(10分)
2.5.月度終了,應將現金賬和總賬進行核對,保證賬賬相符;應與銀行對賬并編制銀行存款余額調節表,銀行存款日記帳應與總賬核對相符;(15分)
2.6.不得公款私存、挪用現金;按照金融法規規定的范圍使用現金;(10分)
2.7.不得違規使用財務印章;(8分)
2.8.下班之后、離開座位應鎖好抽屜,把現金票據印章等鎖入保險柜。應打亂密碼,妥善保管鑰匙;(8分)
3職位技能要求;
3.1相當中專或以上學歷;
3.2具備良好的客戶服務意識和接待禮儀規范;
4職位培訓需求
4.1與本部門相關的管理體系文件。
經典的公司出納崗位職責 篇11
1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;
2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);
3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的不同產品;
4.協助做好其他會計及經濟事項。
經典的公司出納崗位職責 篇12
負責現金交易、支票、網銀的收與支出;
負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;
及時登記現金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調節表，確保賬實相符;
固定資產的登記和管理;
負責與銀行等的對外聯絡;
完成上級交辦的其他工作任務
經典的公司出納崗位職責 篇13
1. 辦理與資金結算有關的業務，及時準確傳遞相關單據;
2. 現金管理與日常報銷業務;
3. 熟練銀行業務，協助上級領導做好資金掛空;
4. 熟練ERP系統操作，資金類憑證及時錄入系統;
5. 年底配合資金相關的審計;
6. 其他交辦事宜;
經典的公司出納崗位職責 篇14
按照相關財務法規和公司財務制度，負責公司款項收付手續、報銷單據審核，并做好相關帳務處理。
一、 支票管理
1、 銀行票據的發放：
① 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，并 經總經理或總經理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正 確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③ 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。
2、 銀行票據的購買：
為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3. 銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4. 銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。
5、 余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。
6、 支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因
并提醒相關業務人員及時收回。
對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。
7、 銀行票據出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統 出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。
8、 支票管理系統要每周做一次備份。
二、現金管理和報銷款的支付：
1. 對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金 額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、 對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票 涂改或嚴重缺損的`應拒絕接收。
3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽 字，作為簽收依據。
4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽 油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、 交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好 登記，記錄以備核查。
6、 嚴格執行每周統一付款制度。
7、 為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不 得超過1萬元整。
三、工資發放：
1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷， 對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、 按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
4、 定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理：
1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。
2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。
5、 銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項：
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。
3、 處理公司領導臨時交辦的任務。
經典的公司出納崗位職責 篇15
1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。
5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。
10、每月定期清理公司個人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。
經典的公司出納崗位職責 篇16
(一)辦理現金收付和銀行結算業務:
嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
(二)庫存現金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。
(三)嚴格控制簽發空白支票。
如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。
(四)編制和保管會計記賬憑證。
根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
(五)登記現金和銀行存款日記賬。
1、根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調節表',使帳面余額與對帳單上余額調節相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
(六)保管庫存現金和各種有價證券。
對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。
(七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票
出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。
(八)完成財務部經理交辦的其他工作。
經典的公司出納崗位職責 篇17
1.按中間業務會計通知時間前往代發單位領取代發源數據和代發資金。
2.應及時將代發資金轉入郵儲人行賬戶，并將商業銀行進賬回單交記賬出納審核。
3.應將代發源數據及時交付中間業務處理員進行處理。
4.收集網點批開的新增代發人員存折并編制清單，做好相關交接手續。
5.將清單和存折及時送至代發單位,并與代發單位相關人員做好存折的交接。
6.完成上級領導交辦的其他工作。
經典的公司出納崗位職責 篇18
一、辦理各種現金收付、費用報銷和銀行結算業務。
二、妥善保管庫存現金和各種有價證券,嚴禁以“白條”抵庫。
三、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票,嚴格控制簽發空白支票。
四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
五、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記以及會計檔案保管工作。
六、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。
七、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節表》。
八、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
九、負責公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。
十、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項
十一、完成部門領導交辦的其他工作。
經典的公司出納崗位職責 篇19
1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務;
2、實時掌握公司賬戶資金動態，及時報送資金表動;
3、費用報銷及日常資金的收付，應收票據簽收登記及托收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準確性。
4、負責發放工資和績效等工作;
5、負責稅務稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統計等;
6、公司法人章的管理;
7、各類財務報表統計，協助部門目標工作的達成。
8、領導交辦的臨時性工作;
經典的公司出納崗位職責 篇20
1.根據公司財務制度，嚴格執行現金收入管理，負責現金的借用、報銷管理，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等相關工作;
2.負責銀行業務的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業現金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;
3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結，賬實相符;
4.負責完成與銀行相關的賬務處理及稅款繳納工作;
5.完成領導交給的其他業務。
經典的公司出納崗位職責 篇21
1、負責完工車輛的結算審查;
2、負責各項費用的收款;
3、負責開具或作廢發票、收據;
4、負責公司各種資質、電子資料及合同管理;
4、負責登記日記賬;
5、負責完成上級領導交辦的其他工作
經典的公司出納崗位職責 篇22
1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票的管理工作
9.跟單等文員類型工作
經典的公司出納崗位職責 篇23
崗位職責：
1、按照工作標準及要求，負責學生費用收取工作，負責資金的支付工作，并保證準確無誤；
2、按規范每日登記現金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月匯總報告；
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序收存現金，核對銀行日記賬余額；
4、保管好各種空白發票、票據、印鑒，保存整理相關教務教學相關資料與合同；
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，與總部會計核算主管進行溝通；
6、負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核，保證票據的真實性和準確性，并符合公司財務制度，匯總費用臺賬，匯報上級；
7、負責總部會計核算主管核對費用發生的實際情況，負責核對資金的收支明細；
8、協助完成必要的上級交辦的其他任務；
任職要求：
1、會計、財務或相關專業專科以上學歷，具有會計從業資格證書，具有會計初級職稱或會計中級職稱優先；
2、一年以上出納工作經驗優先，有過培訓或學校行業經驗者優先；
3、對工作有熱情，具有奮斗精神，愿意承擔一定的教務工作；
4、具備良好的溝通協調能力和解決問題的能力；
5、具備極強的執行力以及一定的抗壓力。
經典的公司出納崗位職責 篇24
1、負責日常現金、銀行的收付結算;
2、負責現金、支票及各類票據保管及登記;
3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日報表;
4、協助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統銷售對賬;
5、協助會計準備每日、周、月單據及報表;
6、辦理與銀行之間的所有相關業務;
7、負責發票保管，發票開具及登記業務;
8、協助完成其他日常性工作。
經典的公司出納崗位職責 篇25
1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
經典的公司出納崗位職責 篇26
1.負責公司日常的結算，方式不限于現金，電匯(本外幣)，票據和信用證等，保管庫存現金、支票及其他有價證券;
2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;
3.負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;
4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;
5.上級安排的其他工作。
經典的公司出納崗位職責 篇27
一、遵守國家法律、法規，維護財經紀律。
二、協助單位領導，配合番禺會計人員同心協力搞好財務工作。
三、辦理現金和銀行存款的收付業務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續是否完整，內容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業務辦理妥當。
四、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配，不得簽發空頭支票;嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴格遵守《現金管理暫行條例》，嚴格控制現金結算起點和范圍，不準他人套取現金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現金不得超過銀行核定的限額。
六、根據已經辦理收付款的經濟業務的收付款原始憑證，每日逐筆規范登記現金日記帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現金，做到帳實相符。如發現長短，應及時報告，采取措施。
七、妥善保管發票等其他票據，及時辦理收款及票據開具工作，每日應將當日收到的現金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現金挪作他用。
八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調整帳目。
九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。
十、應及時向會計人員和領導匯報發現的問題。
十一、辦理其他有關的財務事宜。
經典的公司出納崗位職責 篇28
一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的'現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
經典的公司出納崗位職責 篇29
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、每月配合人力資源發工資
7、完成部門領導交辦的其他任務。
經典的公司出納崗位職責 篇30
1、負責公司銀行帳戶的存款、取款、轉賬等工作;
2、實施日常現金收付及核對，及時登記現金日記賬;
3、每日統計子公司的資金情況并上報總公司財務管理中心;
4、媒體統計應收賬款明細并催繳及管理單據。
經典的公司出納崗位職責 篇31
1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業務操作程序的執行情況和工作質量，保證發生的單據跡清晰、數正確、收付迅速、準確。
3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兌規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發票管理規定。
4、督促收銀員維護保養好收銀設備，如出現設備故障，應負責協同有關部門予以解決。
5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現的問題，及時予以幫助解決。
6、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。
8、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。
9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。
經典的公司出納崗位職責 篇32
(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。
(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。
(4)負責公司運營中基本賬務的核對。
(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
(6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。
(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。
(8)工資及報銷的發放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作，發布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。
(11)維護公司人才儲備庫。
經典的公司出納崗位職責 篇33
一、按照國家財政制度規定，認真編制并嚴格執行預算。
二、按照會計制度規定對本單位各項業務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實，數準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表。
三、對本單位各項業務收支實行會計監督，監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產保管，收發計量、檢驗等工作。
四、嚴格執行國家各項財經制度，遵守費用開支標準，對違反財經紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關報告。
五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議。
六、按照國家會計制度規定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
經典的公司出納崗位職責 篇34
1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業務。
2、辦理銀行結算現金收支業務。
3、掌握庫存現金和各種票券。
4、登記現金帳和銀行存款日記帳，每月按規定編制現金盤點表及銀行余額調節表。
5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，核對雙方往來金額。
6、保管有關印章、空白收據和空白支票。