公司出納崗位職責十篇
公司出納崗位職責 篇1
1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務;
2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務;
3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交;
4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;
5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;
6、及時與銀行定期對賬;
7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;
8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;
9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;
10、上級安排的其它工作。
公司出納崗位職責 篇2
1、根據公司和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便公司領導采取措施。
2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。
4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。年終提供決算報告。
6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好公司全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。
9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
公司出納崗位職責 篇3
1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;
公司出納崗位職責 篇4
1、負責辦理現金、搜索銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。
9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。
10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析； 協助編制公司現金流量表。
11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業秘密。
公司出納崗位職責 篇5
1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;
2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;
4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;
5.負責開具收據和發票;
6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;
7.完成領導交辦的臨時工作。
公司出納崗位職責 篇6
1、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據；
2、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務；
3、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；
4、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項；
5、公司領導臨時指派的事項。
公司出納崗位職責 篇7
1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里，管理制度《房地產公司出納崗位職責》。對于這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的工作，就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業務聯系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統計。
公司出納崗位職責 篇8
崗位職責：
1、按照工作標準及要求，負責學生費用收取工作，負責資金的支付工作，并保證準確無誤；
2、按規范每日登記現金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月匯總報告；
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序收存現金，核對銀行日記賬余額；
4、保管好各種空白發票、票據、印鑒，保存整理相關教務教學相關資料與合同；
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，與總部會計核算主管進行溝通；
6、負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核，保證票據的真實性和準確性，并符合公司財務制度，匯總費用臺賬，匯報上級；
7、負責總部會計核算主管核對費用發生的實際情況，負責核對資金的收支明細；
8、協助完成必要的上級交辦的其他任務；
任職要求：
1、會計、財務或相關專業專科以上學歷，具有會計從業資格證書，具有會計初級職稱或會計中級職稱優先；
2、一年以上出納工作經驗優先，有過培訓或學校行業經驗者優先；
3、對工作有熱情，具有奮斗精神，愿意承擔一定的教務工作；
4、具備良好的溝通協調能力和解決問題的能力；
5、具備極強的執行力以及一定的抗壓力。
公司出納崗位職責 篇9
1、負責公司出納工作及相關財務事宜;
2、負責公司員工的各項日常報銷;
3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;
4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;
5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;
6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ;
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數據匯總 報表出具等;
8、完成上級領導安排的其他工作。
公司出納崗位職責 篇10
1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入 ;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;
4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;
5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;
6、負責員工報銷、制作工資表及工資發放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;
8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務;
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;
12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務;
13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;
14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;
15、公司領導臨時指派的事項。