公司出納最新崗位職責(zé)

公司出納最新崗位職責(zé)（精選21篇）

公司出納最新崗位職責(zé) 篇1

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

　　5.負責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

公司出納最新崗位職責(zé) 篇2

　　1、負責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;

　　2、負責(zé)公司員工的各項日常報銷;

　　3、 負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

　　4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

　　6、按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領(lǐng)出登記進行妥善管理 ;

　　7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

公司出納最新崗位職責(zé) 篇3

　　1、根據(jù)公司和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費預(yù)算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析，以便公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施。

　　2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務(wù)監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

　　5、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料。年終提供決算報告。

　　6、配合督促公司各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好公司全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

　　8、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權(quán)拒付。

　　9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。

　　10、熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

公司出納最新崗位職責(zé) 篇4

　　1、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)；

　　2、負責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù)；

　　3、負責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；

　　4、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；

　　5、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。

公司出納最新崗位職責(zé) 篇5

　　1、負責(zé)日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證;

　　3、負責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對;

　　4、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

　　5、負責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

　　6、負責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù);

　　8、負責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);

　　9、負責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;

　　10、負責(zé)會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

　　11、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

　　12、負責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);

　　13、負責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

　　14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

　　15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。

公司出納最新崗位職責(zé) 篇6

　　1、負責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務(wù);

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;

　　4、負責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;

　　6、及時與銀行定期對賬;

　　7、協(xié)助會計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;

　　8、使用速達3000財務(wù)軟件進行進銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點工作;

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

　　10、上級安排的其它工作。

公司出納最新崗位職責(zé) 篇7

　　1、負責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜;

公司出納最新崗位職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé)：

　　1、按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求，負責(zé)學(xué)生費用收取工作，負責(zé)資金的支付工作，并保證準(zhǔn)確無誤；

　　2、按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月匯總報告；

　　3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序收存現(xiàn)金，核對銀行日記賬余額；

　　4、保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒，保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同；

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，與總部會計核算主管進行溝通；

　　6、負責(zé)對員工日常零星報銷的費用進行初始審核，保證票據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性，并符合公司財務(wù)制度，匯總費用臺賬，匯報上級；

　　7、負責(zé)總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況，負責(zé)核對資金的收支明細；

　　8、協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù)；

　　任職要求：

　　1、會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，具有會計從業(yè)資格證書，具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先；

　　2、一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先，有過培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、對工作有熱情，具有奮斗精神，愿意承擔(dān)一定的教務(wù)工作；

　　4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力；

　　5、具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。

公司出納最新崗位職責(zé) 篇9

　　1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

　　2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤。

　　3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。嚴格遵守銀行結(jié)算紀律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。

　　4、嚴格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

　　5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務(wù)手里，管理制度《房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)》。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應(yīng)該是值得驕傲的。

　　6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤情況，詢問李總當(dāng)月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的工作，就是去集團公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。李總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關(guān)問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導(dǎo)，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計。

公司出納最新崗位職責(zé) 篇10

　　1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、搜索銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負責(zé)員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預(yù)算分析； 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

公司出納最新崗位職責(zé) 篇11

　　1、負責(zé)及時辦理銀行結(jié)算、開戶、銀行印鑒的保管、網(wǎng)上銀行費用支付的操作與管理;

　　2、負責(zé)按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符。

　　3、負責(zé)公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;

　　4、整理、歸檔所負責(zé)的票據(jù)資料等檔案。

公司出納最新崗位職責(zé) 篇12

　　一、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

　　二、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當(dāng)天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。

　　四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報一次，并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計。

　　六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

公司出納最新崗位職責(zé) 篇13

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行具有貨代行業(yè)財務(wù)出納經(jīng)驗;

　　2、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

公司出納最新崗位職責(zé) 篇14

　　1、負責(zé)收取管理費;

　　2、負責(zé)收費項目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項的收取、單據(jù)的開具與傳遞;

　　3、負責(zé)向相關(guān)人員提交收費記錄、單據(jù)和報表;

　　4、負責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

　　5、負責(zé)收費資料的歸檔和保管;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

公司出納最新崗位職責(zé) 篇15

　　1、負責(zé)公司日常報銷單據(jù)的審核;

　　2、負責(zé)現(xiàn)金收付款及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、銀行賬戶的開立、銷戶及其他銀行相關(guān)業(yè)務(wù);銀行票據(jù)的購置與領(lǐng)用工作,定期進行票據(jù)清理工作;

　　4、負責(zé)相關(guān)財務(wù)資料和檔案的歸集、保管

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時工作。

公司出納最新崗位職責(zé) 篇16

　　1.按中間業(yè)務(wù)會計通知時間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。

　　2.應(yīng)及時將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲人行賬戶，并將商業(yè)銀行進賬回單交記賬出納審核。

　　3.應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時交付中間業(yè)務(wù)處理員進行處理。

　　4.收集網(wǎng)點批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關(guān)交接手續(xù)。

　　5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司出納最新崗位職責(zé) 篇17

　　1、負責(zé)建立和完善公司財務(wù)管理體系、財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，并進行有效的內(nèi)部控制;

　　2、負責(zé)組織制定、完善財務(wù)管理制度及有關(guān)制定，并監(jiān)督執(zhí)行全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作;

　　3、負責(zé)制定年度、季度、月度財務(wù)計劃并確保報告及時、準(zhǔn)確完成;

　　4、負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)及時報告公司經(jīng)營情況;

　　5、負責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作;

　　6、負責(zé)審核母公司、子公司、分公司稅務(wù)納稅申報;

　　7、負責(zé)協(xié)調(diào)本系統(tǒng)與其它系統(tǒng)部門之間的業(yè)務(wù)關(guān)系及公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系。

公司出納最新崗位職責(zé) 篇18

　　負責(zé)現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出;

　　負責(zé)日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;

　　及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符;

　　固定資產(chǎn)的登記和管理;

　　負責(zé)與銀行等的對外聯(lián)絡(luò);

　　完成上級交辦的其他工作任務(wù)

公司出納最新崗位職責(zé) 篇19

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

公司出納最新崗位職責(zé) 篇20

　　1.認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。

　　2.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3.負責(zé)收取各部門當(dāng)天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

　　4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　5.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

　　6.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。

　　7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　9.配合對應(yīng)收款的清算工作。

　　10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

　　11、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　12、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　13、負責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

　　14、負責(zé)打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

　　15、財務(wù)主管交代的其他事情。

公司出納最新崗位職責(zé) 篇21

　　1、負責(zé)客戶費用核算結(jié)算及收費管理，開具收據(jù);

　　2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　3、做好銷售人員的績效考核核算;

　　4、做好護理人員的工資核算;

　　5、物資采購與倉庫出入庫管理;

　　6、與財務(wù)主管會計核對項目有關(guān)賬目;