酒店總出納崗位職責（通用5篇）
酒店總出納崗位職責 篇1
一、 負責管理各項資金收付和核算工作。
二、 熟悉財會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。
三、 負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。
四、 嚴格按照集團公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證。
五、 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
六、 定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。
七、 根據(jù)集團的要求，做好集團資金平臺數(shù)據(jù)維護工作,按時按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報送工作。
八、 按集團公司要求定期完成現(xiàn)金、銀行存款余額對賬工作,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點并登記,做到帳實相符。
九、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。
十、 上級領導交辦的其他工作。
酒店總出納崗位職責 篇2
1、負責酒店現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務。
2、保管庫存現(xiàn)金、有價證券、印章使用。
3、審核單據(jù)，正確辦理后臺現(xiàn)金收支。
4、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票并登。
5、登記注銷支票表。
6、編制資金日報表。
7、工資獎金的復核與發(fā)放。
8、銀行關系的維護與協(xié)調(diào)。
9、POS機回款對帳并報表的編制。
10、協(xié)助財務經(jīng)理做好資金規(guī)劃并合理調(diào)用資金。
11、完成領導安排的其它工作。
酒店總出納崗位職責 篇3
1、負責審核酒店各項營業(yè)收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;
2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;
3、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;
4、完成上級交辦的其他事務。
酒店總出納崗位職責 篇4
1.負責日常收支的管理和核對。
2.辦公室基本賬務的核對。
3.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。
5.負責開具各項票據(jù)。
酒店總出納崗位職責 篇5
1、掌握前臺各項工作，發(fā)現(xiàn)問題并上報;
2、為賓客辦理入離店手續(xù)，處理上一班交接的事務;
3、熟悉預定資料，了解客情，了解酒店活動安排;