酒店總出納崗位職責(zé)（通用4篇）
酒店總出納崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)審核酒店各項營業(yè)收入，做好各部門收入明細(xì)表，做好每日收入記賬憑證;
2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況，對應(yīng)財務(wù)報表，與相關(guān)部門溝通，跟進(jìn)應(yīng)收賬款清理;
3、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進(jìn)行賬實核對;
4、完成上級交辦的其他事務(wù)。
酒店總出納崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、保管庫存現(xiàn)金、有價證券、印章使用。
3、審核單據(jù)，正確辦理后臺現(xiàn)金收支。
4、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票并登。
5、登記注銷支票表。
6、編制資金日報表。
7、工資獎金的復(fù)核與發(fā)放。
8、銀行關(guān)系的維護(hù)與協(xié)調(diào)。
9、POS機(jī)回款對帳并報表的編制。
10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金規(guī)劃并合理調(diào)用資金。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
酒店總出納崗位職責(zé) 篇3
一、 負(fù)責(zé)管理各項資金收付和核算工作。
二、 熟悉財會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。
三、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。
四、 嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。
五、 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
六、 定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。
七、 根據(jù)集團(tuán)的要求，做好集團(tuán)資金平臺數(shù)據(jù)維護(hù)工作,按時按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報送工作。
八、 按集團(tuán)公司要求定期完成現(xiàn)金、銀行存款余額對賬工作,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點并登記,做到帳實相符。
九、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。
十、 上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
酒店總出納崗位職責(zé) 篇4
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。
2.辦公室基本賬務(wù)的核對。
3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
5.負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)。