出納人員的主要職責

出納人員的主要職責（精選23篇）

出納人員的主要職責 篇1

　　1、協助會計主管負責公司的財務會計工作

　　2、負責財務核算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門

　　3、負責各種財務資料和檔案歸集、保管和保密工作

　　4、負責員工報銷費用的審核、憑證編制和登賬

　　5、負責審核的過的原始憑證及記賬憑證記賬

　　6、熟悉操控財務軟件

出納人員的主要職責 篇2

　　職責：

　　1. 金蝶軟件操作

　　2. 財務憑證整理歸檔

　　3.出具收支表、財務報表

　　4.組織小區內勤交賬

　　5.對外拓項目賬務的管理

　　6.年初預算、中期預算調整

　　7.增值稅抄報稅和企業所得稅納稅申報

　　8.其他財務會計相關工作的完成

　　任職要求：

　　1、中專、大專、本科財會或金融專業的應屆畢業生或往屆生;

　　2、具備良好的職業道德，有責任心、聰明好學、善于溝通、能吃苦耐勞;

　　3、有一定會計基礎和實習經驗者優先

出納人員的主要職責 篇3

　　職責：

　　1.嫻熟處男賬務處理及運作流程管理和保密意識。

　　2.負責機構行政及賬務處理工作

　　3.對機構項目財務進行整理監控，及時向領導匯報財務工作。

　　4.協助項目主任制定工作計劃及有關財務制度流程。

　　任職資格：

　　1.具有大專或以上學歷，會計從業資格證書及相應技術資格證。

　　2.熟悉\掌握國家財政法規和稅務政策,嫻熟開發區稅務政策。

　　3.具有出納財務處理經驗優先。

　　4.做事細心嚴謹\責任心強，對數據敏感且懂用函用運用，保密意識強。

出納人員的主要職責 篇4

　　職責：

　　1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2. 負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

　　3、辦公室基本賬務的核對;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　7、負責開具各項票據，員工工資發放;

　　8、領導交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大學專科及以上學歷，會計學或財務管理專業畢業，有會計證;

　　2、一年以上工作經驗，

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word、用友等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態度端正;

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納人員的主要職責 篇5

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編輯銀行存款余額調節表。

　　4、負責保存，歸檔財務的相關的資料。

　　5、負責開具各項票據等。

出納人員的主要職責 篇6

　　1、大專以上學歷，會計學或會計電算化專業。

　　2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經驗，建筑裝飾業經驗優先。

　　3、熟悉企業財務各項政策、制度。

　　4、熟悉使用會計軟件。

　　5、根據國家政策和法規及時準確地對公司內部各項業務進行考核，協助公司領導做好財務監督工作。

　　6、做好成本核算，編制會計報表。

　　7、做好稅收方面事宜。

　　8、能做好相關的財務分析。

　　9、品德高尚，愛崗敬業，具有強列的責任感。

　　10、性別不限，居住在大連開發區者優先考慮。

　　11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。

出納人員的主要職責 篇7

　　1. 辦理現金收付和各類銀行結算業務;

　　2. 登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.保管庫存現金和各種有價證券;

　　4.及時做好銀行對賬工作;

　　5.填制現金銀行收付款憑證;

　　6.配合會計做好各種賬務處理;

　　7.開銀行承兌匯票;

　　8.員工工資發放。

出納人員的主要職責 篇8

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業秘密。

出納人員的主要職責 篇9

　　1、能熟練操作辦公軟件和財務軟件;

　　2、能夠簡單地了解日現金流轉，會記記賬、收賬、轉賬憑證;

　　3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。

　　4、能力強，表現好可晉升。

　　5、物流管理，財務等相關專業優先，退伍軍人優先，想要鍛煉發展的應屆畢業生亦可;

　　6、有職業操守 、 態度端正;

　　7、能適應團隊出差做賬

出納人員的主要職責 篇10

　　1.安排訂貨、備貨、發貨、采購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發貨單等接收與制作;

　　2. 做好合同、產品資料等的歸檔及分類存儲;

　　3.做好應付貨款的預計，應收賬款的時間節點規劃;

　　4.熟悉相關銷售產品知識，負責收集招標信息、制作招標文件等相關工作。

出納人員的主要職責 篇11

　　1、出納日常工作;

　　2、員工費用報銷的審核，會計分錄的編制;

　　3、定期對材料、庫存進行盤存;

　　4、公司往來賬款，銀行各項辦理等;

　　5、配合領導安排的相關財務工作;

出納人員的主要職責 篇12

　　1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　4、 現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況，及時申領發票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發票，并錄入系統;打印銷售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。

　　9、認真完成領導交辦的其他工作。

出納人員的主要職責 篇13

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;

　　2.審核各類付款單據是否完整，手續齊全，及時辦理現金收付和銀行結算業務;

　　3.每日負責盤清庫存現金，核對現金銀行日記賬，按公司規定保管現金及銀行U盾，確保資金收付的準確性和安全性;

　　4.每日負責收付款的登記，對應___的開具;

　　5.收發快遞等行政事務

　　6.完成部門領導交辦的其他任務。

出納人員的主要職責 篇14

　　1、 負責日常現金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業務工作;

　　2、 定時盤點庫存現金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;

　　3、 保管好各種空白支票、票據、印鑒、稅盤等;

　　4、 負責工資表核算與發放;

　　5、 負責月、季、年公司各類統計報表;

　　6、 負責每月發票認證、開具等工作;

　　7、 完成部門領導交代的其他任務。

出納人員的主要職責 篇15

　　1、協助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程序;

　　2、負責項目相關收費工作的監督、管理、檢核;

　　3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;

　　4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現金管理并實施監督、檢核;

　　5、與總部對接財務相關報表

　　6、財務相關系統使用錄入;

出納人員的主要職責 篇16

　　1. 負責辦公環境的管理和前臺接線, 以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

　　2. 負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作

　　3. 能積極協助客戶, 完善公司售后服務

　　4. 能積極完成上級交給的其它臨時事務, 熱愛工作與學習

出納人員的主要職責 篇17

　　1、負責公司日常的費用報銷。;

　　2、審核和錄入內部各類會計憑單，協助會計進行相關工作;

　　3、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項;

　　4、領導交給的公司的行政類的工作;

出納人員的主要職責 篇18

　　1 認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度;

　　2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;

　　3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額;

　　4 辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

　　5 辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票;

　　6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;

　　7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

　　8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據并交會計記賬，收入收款明細要每天發送給市場部以作參考;

　　9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;

　　10 EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的工作;

　　11 處理領導交辦的其它臨時性工作。

出納人員的主要職責 篇19

　　1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;

　　2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等;

　　3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

　　5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。

　　6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員的主要職責 篇20

　　1、填寫現金、銀行日記賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清?月結，保證賬實相符;

　　2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核;?

　　3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記;?

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

　　?5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記;?

　　6、負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;?

　　7、其他臨時性工作。?

出納人員的主要職責 篇21

　　1、負責日常收支的管理和公司基本財務的核對;

　　2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性;

　　4、負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、完成上級交辦的其他事項;

出納人員的主要職責 篇22

　　1、主要負責公司下面多家小公司員工費用報銷單據進行收集和審核;

　　2、協助財務其他相關工作;

　　3、領導安排的其他工作。

出納人員的主要職責 篇23

　　1、每日編制、核對各項營業數據和收款及開票數據，保證數據真實性、準確性、及時性;

　　2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況;

　　3、負責公司現金、各類印章、票據的保管、辦理銀行各類結算業務;

　　4、及時執行各類費用報銷、工資發放和收付款業務;

　　5、部分行政類事務;

　　6、協助財務做好各種帳務的處理工作及領導交辦的其他事項工作;