出納人員的基本職責（精選30篇）
出納人員的基本職責 篇1
職責：
1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;
2. 負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
3、辦公室基本賬務的核對;
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
7、負責開具各項票據，員工工資發放;
8、領導交代的其他工作。
任職要求：
1、大學專科及以上學歷，會計學或財務管理專業畢業，有會計證;
2、一年以上工作經驗，
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word、用友等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5、工作認真，態度端正;
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
出納人員的基本職責 篇2
職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、核算員工工資，填報工資表，發放工資及工資條;
8、配合上級工作，完成上級交代的其他臨時工作。
任職資格:
1、專科以上學歷，會計學或財務管理等相關專業畢業;
2、具有1年以上出納或財務工作經驗;
3、熟悉操作金蝶等財務軟件以及Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5、工作認真，態度端正，保密意識強烈;
6、性格沉穩，做事細致認真，無任何不良記錄;
7、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
出納人員的基本職責 篇3
1、能熟練操作辦公軟件和財務軟件;
2、能夠簡單地了解日現金流轉，會記記賬、收賬、轉賬憑證;
3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。
4、能力強，表現好可晉升。
5、物流管理，財務等相關專業優先，退伍軍人優先，想要鍛煉發展的應屆畢業生亦可;
6、有職業操守 、 態度端正;
7、能適應團隊出差做賬
出納人員的基本職責 篇4
一、辦理銀行存款和現金領齲
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
五、員工工資的發放。
出納人員的基本職責 篇5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
4、負責開具各項票據;
出納人員的基本職責 篇6
1、每日編制、核對各項營業數據和收款及開票數據，保證數據真實性、準確性、及時性;
2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況;
3、負責公司現金、各類印章、票據的保管、辦理銀行各類結算業務;
4、及時執行各類費用報銷、工資發放和收付款業務;
5、部分行政類事務;
6、協助財務做好各種帳務的處理工作及領導交辦的其他事項工作;
出納人員的基本職責 篇7
職責：
1. 金蝶軟件操作
2. 財務憑證整理歸檔
3.出具收支表、財務報表
4.組織小區內勤交賬
5.對外拓項目賬務的管理
6.年初預算、中期預算調整
7.增值稅抄報稅和企業所得稅納稅申報
8.其他財務會計相關工作的完成
任職要求：
1、中專、大專、本科財會或金融專業的應屆畢業生或往屆生;
2、具備良好的職業道德，有責任心、聰明好學、善于溝通、能吃苦耐勞;
3、有一定會計基礎和實習經驗者優先
出納人員的基本職責 篇8
1、出納日常工作;
2、員工費用報銷的審核，會計分錄的編制;
3、定期對材料、庫存進行盤存;
4、公司往來賬款，銀行各項辦理等;
5、配合領導安排的相關財務工作;
出納人員的基本職責 篇9
1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;
2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;
3、協調會議室預定，合理安排會議室的使用;
4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序;
5、完成部門經理交代的其它工作;
6、完成公司內部所有財務的統計和分析工作;
7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作;
8、負責配合公司領導企業接待工作。
出納人員的基本職責 篇10
1、根據已審批的請款單據，定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由財務經理復核后支付。
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項，正確填寫收據。
3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。
4、根據一周款項的收支業務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。
5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
出納人員的基本職責 篇11
1. 負責日常收支的管理和核對，以及申報納稅;
2. 負責收集和審核原始憑證，確保原始單據的合法性和準確性;
3. 負責開具各項票據及票據領購;
4. 負責供應商往來賬款的核對及相關事務處理;
5. 負責客戶應收賬款的核對及結算;
6. 審核費用報銷;
7.協助完成辦公室其他日常事務;
出納人員的基本職責 篇12
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
4、負責報銷各類費用的工作。
5、領導交辦的其它工作。
出納人員的基本職責 篇13
工作職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職資格：
1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、工作認真，態度端正;
出納人員的基本職責 篇14
1、負責公司日常的費用報銷。;
2、審核和錄入內部各類會計憑單，協助會計進行相關工作;
3、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項;
4、領導交給的公司的行政類的工作;
出納人員的基本職責 篇15
崗位職責：
1、辦理銀行存款和提取現金等事務;
2、負責日常收支的管理和核對;
3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章等公司印信。
任職資格：
1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具備必要的專業知識和專業技能，有1年以上相關工作經驗者優先;
3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;
4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
6、工作認真，態度端正，客觀公正，依法辦事。
7、有一定的抗壓能力，團隊協作能力好，有耐心。
出納人員的基本職責 篇16
1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。
2、 要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。
3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
4、 現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。
5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。
6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。
7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況，及時申領發票不得有誤，以確保公司對外開票。
8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發票，并錄入系統;打印銷售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。
9、認真完成領導交辦的其他工作。
出納人員的基本職責 篇17
1、公司的日常財務出納工作;
2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的維護及管理等;
3、員工社保、公積金辦理繳納;
4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作;
5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務
6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。
出納人員的基本職責 篇18
1、負責公司現金和銀行存款收付管理;
2、負責公司經營資金的監督和管理;
3、負責公司憑證管理;
4、負責公司財務部報表管理;
出納人員的基本職責 篇19
1、負責日常收支的管理和核對。
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編輯銀行存款余額調節表。
4、負責保存，歸檔財務的相關的資料。
5、負責開具各項票據等。
出納人員的基本職責 篇20
崗位職責：
1、現金管理,日常費用報銷;
2、銀行賬務;
3、往來發票管理;
4、稅務相關;
5、辦公室相關內勤事宜
6、接待工作
7、領導安排的其他事宜
任職要求：
1、大專以上學歷，會計從業資格證或相關經驗優先。
2、熟練使用各種辦公軟件。
3、工作服從安排，好好工作。
4、有主動學習專業知識的意識。
出納人員的基本職責 篇21
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責現金、支票、收據等的保管工作;
3、制作記帳憑證，日常對帳;
4、協助會計文件的準備、歸檔與保管;
5、公司交辦的其他工作;
出納人員的基本職責 篇22
1、主要工作是核對數據，核對各部門的收據及刷卡/存款小票，核對/錄入財務日記賬。
2、收費，開收據刷卡。
3、審核報銷單據。
4、月底賬目核對及匯報總結。
5、其他的根據實際工作情況及上級領導調整。
出納人員的基本職責 篇23
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
4、負責報銷等工作。
出納人員的基本職責 篇24
工作內容：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
任職資格：
1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5、工作認真，態度端正;
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
出納人員的基本職責 篇25
1、編制會計憑證，繳納各種稅費;
2、審核和錄入內部各類會計憑單，協助會計主管進行預算控制;
3、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項;
4、協助主管與政府、金融等部門建立工作聯系;
5、其他辦公室工作。
出納人員的基本職責 篇26
1、協助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程序;
2、負責項目相關收費工作的監督、管理、檢核;
3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;
4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現金管理并實施監督、檢核;
5、與總部對接財務相關報表
6、財務相關系統使用錄入;
出納人員的基本職責 篇27
1、 負責日常現金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業務工作;
2、 定時盤點庫存現金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;
3、 保管好各種空白支票、票據、印鑒、稅盤等;
4、 負責工資表核算與發放;
5、 負責月、季、年公司各類統計報表;
6、 負責每月發票認證、開具等工作;
7、 完成部門領導交代的其他任務。
出納人員的基本職責 篇28
1. 負責辦公環境的管理和前臺接線, 以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶
2. 負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作
3. 能積極協助客戶, 完善公司售后服務
4. 能積極完成上級交給的其它臨時事務, 熱愛工作與學習
出納人員的基本職責 篇29
1. 對公司忠誠，服從領導；
2. 大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；
3. 要有初級會計證以上專業證書；
4. 對現代網絡辦公熟悉。
5. 負責公司出納工作及相關財務事宜;
6. 負責公司員工的各項日常報銷;
7. 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;
8. 及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;
9. 負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;
10. 按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購開具領出登記進行妥善管理;
11. 配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等;
12. 完成上級領導安排的其他工作。
出納人員的基本職責 篇30
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
8、社保公積金繳納。