出納人員的基本職責（精選25篇）
出納人員的基本職責 篇1
職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、核算員工工資，填報工資表，發放工資及工資條;
8、配合上級工作，完成上級交代的其他臨時工作。
任職資格:
1、專科以上學歷，會計學或財務管理等相關專業畢業;
2、具有1年以上出納或財務工作經驗;
3、熟悉操作金蝶等財務軟件以及Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5、工作認真，態度端正，保密意識強烈;
6、性格沉穩，做事細致認真，無任何不良記錄;
7、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
出納人員的基本職責 篇2
職責：
1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;
2. 負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
3、辦公室基本賬務的核對;
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
7、負責開具各項票據，員工工資發放;
8、領導交代的其他工作。
任職要求：
1、大學專科及以上學歷，會計學或財務管理專業畢業，有會計證;
2、一年以上工作經驗，
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word、用友等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5、工作認真，態度端正;
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
出納人員的基本職責 篇3
1、能熟練操作辦公軟件和財務軟件;
2、能夠簡單地了解日現金流轉，會記記賬、收賬、轉賬憑證;
3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。
4、能力強，表現好可晉升。
5、物流管理，財務等相關專業優先，退伍軍人優先，想要鍛煉發展的應屆畢業生亦可;
6、有職業操守 、 態度端正;
7、能適應團隊出差做賬
出納人員的基本職責 篇4
1、填寫現金、銀行日記賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清?月結，保證賬實相符;
2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核;?
3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記;?
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;
?5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記;?
6、負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;?
7、其他臨時性工作。?
出納人員的基本職責 篇5
1、主要工作是核對數據，核對各部門的收據及刷卡/存款小票，核對/錄入財務日記賬。
2、收費，開收據刷卡。
3、審核報銷單據。
4、月底賬目核對及匯報總結。
5、其他的根據實際工作情況及上級領導調整。
出納人員的基本職責 篇6
1、根據已審批的請款單據，定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由財務經理復核后支付。
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項，正確填寫收據。
3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。
4、根據一周款項的收支業務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。
5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
出納人員的基本職責 篇7
1、主要負責公司下面多家小公司員工費用報銷單據進行收集和審核;
2、協助財務其他相關工作;
3、領導安排的其他工作。
出納人員的基本職責 篇8
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
4、負責報銷等工作。
出納人員的基本職責 篇9
1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據;
2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等;
3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發票;
4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務;
5、配合其它部門開展相關工作。
出納人員的基本職責 篇10
職責：
1.嫻熟處男賬務處理及運作流程管理和保密意識。
2.負責機構行政及賬務處理工作
3.對機構項目財務進行整理監控，及時向領導匯報財務工作。
4.協助項目主任制定工作計劃及有關財務制度流程。
任職資格：
1.具有大專或以上學歷，會計從業資格證書及相應技術資格證。
2.熟悉\掌握國家財政法規和稅務政策,嫻熟開發區稅務政策。
3.具有出納財務處理經驗優先。
4.做事細心嚴謹\責任心強，對數據敏感且懂用函用運用，保密意識強。
出納人員的基本職責 篇11
1、負責公司現金和銀行存款收付管理;
2、負責公司經營資金的監督和管理;
3、負責公司憑證管理;
4、負責公司財務部報表管理;
出納人員的基本職責 篇12
1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。
2、 要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。
3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
4、 現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。
5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。
6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。
7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況，及時申領發票不得有誤，以確保公司對外開票。
8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發票，并錄入系統;打印銷售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。
9、認真完成領導交辦的其他工作。
出納人員的基本職責 篇13
1、負責公司出納相關工作;
2、負責核算核發公司人員工資;
3、根據公司規章制度審核各項報銷及公司人員現金報銷及統計工作;
4、定期對出納工作的各項數據進行分析、檢查;
5、負責辦公室部分文員、后勤工作;
6、協助總公司會計做好其它財務事宜。
出納人員的基本職責 篇14
1 認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度;
2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;
3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額;
4 辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;
5 辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票;
6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;
7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;
8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據并交會計記賬，收入收款明細要每天發送給市場部以作參考;
9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;
10 EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的工作;
11 處理領導交辦的其它臨時性工作。
出納人員的基本職責 篇15
職責：
1. 金蝶軟件操作
2. 財務憑證整理歸檔
3.出具收支表、財務報表
4.組織小區內勤交賬
5.對外拓項目賬務的管理
6.年初預算、中期預算調整
7.增值稅抄報稅和企業所得稅納稅申報
8.其他財務會計相關工作的完成
任職要求：
1、中專、大專、本科財會或金融專業的應屆畢業生或往屆生;
2、具備良好的職業道德，有責任心、聰明好學、善于溝通、能吃苦耐勞;
3、有一定會計基礎和實習經驗者優先
出納人員的基本職責 篇16
1.公司現金、票據、空白收據、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據保管、網銀U盾保管;
2.財務規定做好報銷工作，辦理費用性日常現金收付，按日盤點現金，核對賬目定期編制現金盤點表，確保資金安全;
3.辦理相關票據收支業務、記錄票據備查帳，并確保票據安全;
4.辦理日常的銀行收支業務(網銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業務;
5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領導統籌安排;
6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調節表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經理、財務總監及相關核算會計;
7.檔案管理工作(現金盤點表、銀行余額調節表、票據簽收表)。
出納人員的基本職責 篇17
1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。
2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結，每周編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。
3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據或發票。
4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。
5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。
6、完成領導交辦的其它工作。
出納人員的基本職責 篇18
1、公司的日常財務出納工作;
2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的維護及管理等;
3、員工社保、公積金辦理繳納;
4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作;
5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務
6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。
出納人員的基本職責 篇19
1.安排訂貨、備貨、發貨、采購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發貨單等接收與制作;
2. 做好合同、產品資料等的歸檔及分類存儲;
3.做好應付貨款的預計，應收賬款的時間節點規劃;
4.熟悉相關銷售產品知識，負責收集招標信息、制作招標文件等相關工作。
出納人員的基本職責 篇20
1、協助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常運行;
2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續的轉移與接納工作;
3、負責員工薪資核算及考勤工作;
4、定時對辦公用品、物資進行盤點;
5、 負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作;
6、協助區域總經理做好日常接待工作。
出納人員的基本職責 篇21
1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;
2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的收付;
3、發票的保管及開具;
4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性;
5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;
出納人員的基本職責 篇22
工作職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職資格：
1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、工作認真，態度端正;
出納人員的基本職責 篇23
工作內容：
1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
崗位要求：
1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納人員的基本職責 篇24
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;
2.審核各類付款單據是否完整，手續齊全，及時辦理現金收付和銀行結算業務;
3.每日負責盤清庫存現金，核對現金銀行日記賬，按公司規定保管現金及銀行U盾，確保資金收付的準確性和安全性;
4.每日負責收付款的登記，對應___的開具;
5.收發快遞等行政事務
6.完成部門領導交辦的其他任務。
出納人員的基本職責 篇25
崗位職責：
1、辦理銀行存款和提取現金等事務;
2、負責日常收支的管理和核對;
3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章等公司印信。
任職資格：
1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具備必要的專業知識和專業技能，有1年以上相關工作經驗者優先;
3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;
4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
6、工作認真，態度端正，客觀公正，依法辦事。
7、有一定的抗壓能力，團隊協作能力好，有耐心。