出納人員的崗位職責（精選33篇）
出納人員的崗位職責 篇1
崗位職責：
1、辦理銀行存款和提取現金等事務;
2、負責日常收支的管理和核對;
3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章等公司印信。
任職資格：
1、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具備必要的專業知識和專業技能，有1年以上相關工作經驗者優先;
3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;
4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
6、工作認真，態度端正，客觀公正，依法辦事。
7、有一定的抗壓能力，團隊協作能力好，有耐心。
出納人員的崗位職責 篇2
崗位職責：
1、現金管理,日常費用報銷;
2、銀行賬務;
3、往來發票管理;
4、稅務相關;
5、辦公室相關內勤事宜
6、接待工作
7、領導安排的其他事宜
任職要求：
1、大專以上學歷，會計從業資格證或相關經驗優先。
2、熟練使用各種辦公軟件。
3、工作服從安排，好好工作。
4、有主動學習專業知識的意識。
出納人員的崗位職責 篇3
會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況。主要職責有：
第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
第三條 協助經理編制并執行全院預算。
第四條 認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。
第五條 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
第六條 定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
第八條 協助出納作好工資、獎金的發放工作。
第九條 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
第十二條 嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。 按公司規定的工作程序做好項目付款
第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。
第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。
第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
出納人員的崗位職責 篇4
1、大專以上學歷，會計學或會計電算化專業。
2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經驗，建筑裝飾業經驗優先。
3、熟悉企業財務各項政策、制度。
4、熟悉使用會計軟件。
5、根據國家政策和法規及時準確地對公司內部各項業務進行考核，協助公司領導做好財務監督工作。
6、做好成本核算，編制會計報表。
7、做好稅收方面事宜。
8、能做好相關的財務分析。
9、品德高尚，愛崗敬業，具有強列的責任感。
10、性別不限，居住在大連開發區者優先考慮。
11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。
出納人員的崗位職責 篇5
1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。
3.不準用“白條”入帳。
4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5.到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。
9.現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可。
出納人員的崗位職責 篇6
主要職責有：
第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
第三條 協助經理編制并執行全院預算。
第四條 認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。
第五條 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
第六條 定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
第八條 協助出納作好工資、獎金的發放工作。
第九條 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
第十二條 嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。 按公司規定的工作程序做好項目付款
第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。
第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。
第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
出納人員的崗位職責 篇7
1、在國家規定的現金開支范圍內使用現金；支付給職工的工資獎金、津貼，支付給個人的勞動報酬，各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出，結算起點以下的零星支出，銀行所規定的支付現金的其他支出。
2、嚴格遵守核定的庫存現金限額，超過核定的限額，必須介入銀行，不得自行保留，需調整庫存現金限額，應向開戶銀行申請。
3、按照規定的手續辦理現金收付業務，單位收入現金必須開給交款人正式收據。從銀行提取現金，應寫明用途，由單位財務負責人簽字蓋章，支付現金應取得合法的原始憑證。
4、及時辦理現金收支的帳戶處理，必須單獨設立現金日記帳。出納人員應每天核對現金庫存，做到日清月結，不得坐支，不準白條頂庫，逐筆順序登記現金日記帳，并編制記帳憑證，保證帳款相符。
5、辦理銀行存款的收付業務，逐筆順序登記銀行日記帳，并結出當日的存款余額。月度末，銀行日記帳余額要與銀行對帳單相符。如未達帳，應編制“銀行存款余額調節表”。
6、不準簽發空頭支票和遠期支票，不準出租、出借銀行帳戶，不準公款私存。遵守銀行結算制度和現金管理制度，接受銀行和上級單位的監督。
7、保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價證券應登記造冊，要確保安全無缺，如有短缺，負責賠償。
出納人員的崗位職責 篇8
1、根據已審批的請款單據，定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由財務經理復核后支付。
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項，正確填寫收據。
3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。
4、根據一周款項的收支業務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。
5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
出納人員的崗位職責 篇9
1、辦理公司各類經濟業務的現金收支和銀行結算工作。
2、負責現金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結;月末編制現金盤點表。
3、負責公司庫存現金、支票、各類票據的保管工作，保證公司資金的安全和完整。
4、完成上級領導交辦的其他工作。
出納人員的崗位職責 篇10
1、出納日常工作包括現金銀行卡收付;
2、對公銀行業務，國稅發票領購;
3、編制日記賬等相關表格;
4、領導交辦的其他工作等。
出納人員的崗位職責 篇11
職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、核算員工工資，填報工資表，發放工資及工資條;
8、配合上級工作，完成上級交代的其他臨時工作。
任職資格:
1、�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理等相關專業畢業;
2、具有1年以上出納或財務工作經驗;
3、熟悉操作金蝶等財務軟件以及Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5、工作認真，態度端正，保密意識強烈;
6、性格沉穩，做事細致認真，無任何不良記錄;
7、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
出納人員的崗位職責 篇12
1、主要負責公司下面多家小公司員工費用報銷單據進行收集和審核;
2、協助財務其他相關工作;
3、領導安排的其他工作。
出納人員的崗位職責 篇13
1、公司的日常財務出納工作;
2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的維護及管理等;
3、員工社保、公積金辦理繳納;
4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作;
5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務
6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。
出納人員的崗位職責 篇14
1、負責日常收支的管理和公司基本財務的核對;
2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性;
4、負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、完成上級交辦的其他事項;
出納人員的崗位職責 篇15
1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據核銷。
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納人員的崗位職責 篇16
1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。
2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結，每周編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。
3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據或發票。
4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。
5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。
6、完成領導交辦的其它工作。
出納人員的崗位職責 篇17
1、按照審核無誤的原始單據，登記現金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。
2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調節表。
3、收取各類應收款并及時開具發票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。
4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。
5、負責銀行票據的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的檔案的保管等。
6、負責聯系銀行方面工作。
出納人員的崗位職責 篇18
1、負責日常支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納人員的崗位職責 篇19
1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;
2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;
3、協調會議室預定，合理安排會議室的使用;
4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序;
5、完成部門經理交代的其它工作;
6、完成公司內部所有財務的統計和分析工作;
7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作;
8、負責配合公司領導企業接待工作。
出納人員的崗位職責 篇20
1. 對公司忠誠，服從領導；
2. 大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；
3. 要有初級會計證以上專業證書；
4. 對現代網絡辦公熟悉。
5. 負責公司出納工作及相關財務事宜;
6. 負責公司員工的各項日常報銷;
7. 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;
8. 及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;
9. 負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;
10. 按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購開具領出登記進行妥善管理;
11. 配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等;
12. 完成上級領導安排的其他工作。
出納人員的崗位職責 篇21
1、協助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程序;
2、負責項目相關收費工作的監督、管理、檢核;
3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;
4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現金管理并實施監督、檢核;
5、與總部對接財務相關報表
6、財務相關系統使用錄入;
出納人員的崗位職責 篇22
1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;
2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的收付;
3、發票的保管及開具;
4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性;
5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;
出納人員的崗位職責 篇23
一、辦理銀行存款和現金領齲
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
五、員工工資的發放。
出納人員的崗位職責 篇24
1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;
2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等;
3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。
4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;
5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。
6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;
7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。
出納人員的崗位職責 篇25
1、主要工作是核對數據，核對各部門的收據及刷卡/存款小票，核對/錄入財務日記賬。
2、收費，開收據刷卡。
3、審核報銷單據。
4、月底賬目核對及匯報總結。
5、其他的根據實際工作情況及上級領導調整。
出納人員的崗位職責 篇26
1、原材料、低值易耗品和其它物料監控;
2、制造費用分攤、及結轉及相關憑證制定;
3、計算產品成成本;
4、進行產品成本分析，尋找產品成本節約空間;
5、編制成本報表，為管理層提出成本改進簡易;
6、監督倉庫盤點及公司資產安全與完整;
7、與成本相關的管理工作;
出納人員的崗位職責 篇27
1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
2、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
4、保管有關印章，登記注銷支票。
5、每月按時發放員工工資。
出納人員的崗位職責 篇28
1、負責公司日常的費用報銷。;
2、審核和錄入內部各類會計憑單，協助會計進行相關工作;
3、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項;
4、領導交給的公司的行政類的工作;
出納人員的崗位職責 篇29
工作職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職資格：
1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、工作認真，態度端正;
出納人員的崗位職責 篇30
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料; 任職資格：
出納人員的崗位職責 篇31
1、負責公司現金收、支工作。
2、 建立現金日記帳、銀行存款日記帳、審核現金支付單據。
3、 嚴格按照公司的財務制度報銷費用并編制相關憑證
4、 及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。
5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續。
6、 管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。
7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發放工作。
完成上級交辦的其它工作任務。
出納人員的崗位職責 篇32
1、協助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常運行;
2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續的轉移與接納工作;
3、負責員工薪資核算及考勤工作;
4、定時對辦公用品、物資進行盤點;
5、 負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作;
6、協助區域總經理做好日常接待工作。
出納人員的崗位職責 篇33
1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據;
2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等;
3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發票;
4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務;
5、配合其它部門開展相關工作。