出納人員的基本職責(zé)（精選15篇）
出納人員的基本職責(zé) 篇1
職責(zé)：
1. 按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
3、辦公室基本賬務(wù)的核對;
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)，員工工資發(fā)放;
8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職要求：
1、大學(xué)專科及以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)，有會計證;
2、一年以上工作經(jīng)驗，
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word、用友等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;
5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;
6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
出納人員的基本職責(zé) 篇2
職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、核算員工工資，填報工資表，發(fā)放工資及工資條;
8、配合上級工作，完成上級交代的其他臨時工作。
任職資格:
1、專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納或財務(wù)工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作金蝶等財務(wù)軟件以及Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;
5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正，保密意識強(qiáng)烈;
6、性格沉穩(wěn)，做事細(xì)致認(rèn)真，無任何不良記錄;
7、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
出納人員的基本職責(zé) 篇3
1、能熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件;
2、能夠簡單地了解日現(xiàn)金流轉(zhuǎn)，會記記賬、收賬、轉(zhuǎn)賬憑證;
3、熟悉倉庫進(jìn)出貨流程，具有物品保管基本知識。
4、能力強(qiáng)，表現(xiàn)好可晉升。
5、物流管理，財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，退伍軍人優(yōu)先，想要鍛煉發(fā)展的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;
6、有職業(yè)操守 、 態(tài)度端正;
7、能適應(yīng)團(tuán)隊出差做賬
出納人員的基本職責(zé) 篇4
1、協(xié)助會計主管負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計工作
2、負(fù)責(zé)財務(wù)核算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門
3、負(fù)責(zé)各種財務(wù)資料和檔案歸集、保管和保密工作
4、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證編制和登賬
5、負(fù)責(zé)審核的過的原始憑證及記賬憑證記賬
6、熟悉操控財務(wù)軟件
出納人員的基本職責(zé) 篇5
1、 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。
2、 要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。
3、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實向財務(wù)主管匯報，并要立即認(rèn)真查找原因。
5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。
6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細(xì)表取回放在每月最前憑證上。
7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。
8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。
9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納人員的基本職責(zé) 篇6
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)齲
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。
五、員工工資的發(fā)放。
出納人員的基本職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料; 任職資格：
出納人員的基本職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)銀行收付款及其他銀行相關(guān)事宜;
2、匯總每日銀行、現(xiàn)金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;
3、提供資金報表，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓、承兌;
出納人員的基本職責(zé) 篇9
1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2、 嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用并編制相關(guān)憑證。
3、 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
4、 及時與銀行定期對賬。
5、 根據(jù)公司需要，編制各種資金流動報表。
6、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。
7、 管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。
出納人員的基本職責(zé) 篇10
1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據(jù)的保管與登記，辦理國內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時領(lǐng)取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去銀行辦理承兌。
2、負(fù)責(zé)公司員工的日常出差費(fèi)用報銷及報銷票據(jù)的審核。認(rèn)真審核各項費(fèi)用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。
3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負(fù)責(zé)生產(chǎn)費(fèi)用等支出的審核，進(jìn)行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對所發(fā)生的各項生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細(xì)賬。
4、負(fù)責(zé)妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符。
5、負(fù)責(zé)個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。
6、負(fù)責(zé)保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開具等事宜。
7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納人員的基本職責(zé) 篇11
職責(zé)：
1. 金蝶軟件操作
2. 財務(wù)憑證整理歸檔
3.出具收支表、財務(wù)報表
4.組織小區(qū)內(nèi)勤交賬
5.對外拓項目賬務(wù)的管理
6.年初預(yù)算、中期預(yù)算調(diào)整
7.增值稅抄報稅和企業(yè)所得稅納稅申報
8.其他財務(wù)會計相關(guān)工作的完成
任職要求：
1、中專、大專、本科財會或金融專業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生或往屆生;
2、具備良好的職業(yè)道德，有責(zé)任心、聰明好學(xué)、善于溝通、能吃苦耐勞;
3、有一定會計基礎(chǔ)和實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先
出納人員的基本職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)倉庫現(xiàn)金業(yè)務(wù)，現(xiàn)金的收取和銀行交存
2、負(fù)責(zé)倉庫部分欠條的整理
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬
4、負(fù)責(zé)部分欠條報表整理
5、負(fù)責(zé)零星報銷費(fèi)用的支付
出納人員的基本職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
8、社保公積金繳納。
出納人員的基本職責(zé) 篇14
1、公司的日常財務(wù)出納工作;
2、負(fù)責(zé)辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設(shè)備的維護(hù)及管理等;
3、員工社保、公積金辦理繳納;
4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護(hù)等工作;
5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務(wù)
6、協(xié)助上級完成其他行政財務(wù)管理等工作。
出納人員的基本職責(zé) 篇15
1、根據(jù)已審批的請款單據(jù)，定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由財務(wù)經(jīng)理復(fù)核后支付。
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項，正確填寫收據(jù)。
3、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫存現(xiàn)金。
4、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個工作日下午賬務(wù)核對，做到賬實相符。
5、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。