出納人員的主要職責（精選27篇）
出納人員的主要職責 篇1
職責：
1.嫻熟處男賬務處理及運作流程管理和保密意識。
2.負責機構行政及賬務處理工作
3.對機構項目財務進行整理監控，及時向領導匯報財務工作。
4.協助項目主任制定工作計劃及有關財務制度流程。
任職資格：
1.具有大專或以上學歷，會計從業資格證書及相應技術資格證。
2.熟悉\掌握國家財政法規和稅務政策,嫻熟開發區稅務政策。
3.具有出納財務處理經驗優先。
4.做事細心嚴謹\責任心強，對數據敏感且懂用函用運用，保密意識強。
出納人員的主要職責 篇2
職責：
1. 金蝶軟件操作
2. 財務憑證整理歸檔
3.出具收支表、財務報表
4.組織小區內勤交賬
5.對外拓項目賬務的管理
6.年初預算、中期預算調整
7.增值稅抄報稅和企業所得稅納稅申報
8.其他財務會計相關工作的完成
任職要求：
1、中專、大專、本科財會或金融專業的應屆畢業生或往屆生;
2、具備良好的職業道德，有責任心、聰明好學、善于溝通、能吃苦耐勞;
3、有一定會計基礎和實習經驗者優先
出納人員的主要職責 篇3
1、協助會計主管負責公司的財務會計工作
2、負責財務核算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門
3、負責各種財務資料和檔案歸集、保管和保密工作
4、負責員工報銷費用的審核、憑證編制和登賬
5、負責審核的過的原始憑證及記賬憑證記賬
6、熟悉操控財務軟件
出納人員的主要職責 篇4
1. 辦理現金收付和各類銀行結算業務;
2. 登記現金及銀行存款日記賬;
3.保管庫存現金和各種有價證券;
4.及時做好銀行對賬工作;
5.填制現金銀行收付款憑證;
6.配合會計做好各種賬務處理;
7.開銀行承兌匯票;
8.員工工資發放。
出納人員的主要職責 篇5
1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。
2、 要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。
3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
4、 現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。
5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。
6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。
7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況，及時申領發票不得有誤，以確保公司對外開票。
8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發票，并錄入系統;打印銷售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。
9、認真完成領導交辦的其他工作。
出納人員的主要職責 篇6
職責：
1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;
2. 負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
3、辦公室基本賬務的核對;
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
7、負責開具各項票據，員工工資發放;
8、領導交代的其他工作。
任職要求：
1、大學專科及以上學歷，會計學或財務管理專業畢業，有會計證;
2、一年以上工作經驗，
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word、用友等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5、工作認真，態度端正;
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
出納人員的主要職責 篇7
1、 負責現金支票的收入保管、簽發支付工作。
2、 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證。
3、 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
4、 及時與銀行定期對賬。
5、 根據公司需要，編制各種資金流動報表。
6、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作。
7、 管理銀行賬戶、轉賬支票與發票。
出納人員的主要職責 篇8
1.安排訂貨、備貨、發貨、采購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發貨單等接收與制作;
2. 做好合同、產品資料等的歸檔及分類存儲;
3.做好應付貨款的預計，應收賬款的時間節點規劃;
4.熟悉相關銷售產品知識，負責收集招標信息、制作招標文件等相關工作。
出納人員的主要職責 篇9
1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關資料的存檔
2、負責公司現金、銀行和票據業務的收付及POS的管理。
3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性;
4、每月協助會計完成結賬工作;
5、負責送貨回簽單的管理工作;
6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。
7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作;
8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作
9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作;
10.負責與集團資金往來的業務處理;
11、協助會計完成相差會計核算及管理工作;
12.完成公司領導安排的臨時性工作;
出納人員的主要職責 篇10
1 認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度;
2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;
3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額;
4 辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;
5 辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票;
6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;
7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;
8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據并交會計記賬，收入收款明細要每天發送給市場部以作參考;
9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;
10 EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的工作;
11 處理領導交辦的其它臨時性工作。
出納人員的主要職責 篇11
工作職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職資格：
1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、工作認真，態度端正;
出納人員的主要職責 篇12
崗位職責：
1、現金管理,日常費用報銷;
2、銀行賬務;
3、往來發票管理;
4、稅務相關;
5、辦公室相關內勤事宜
6、接待工作
7、領導安排的其他事宜
任職要求：
1、大專以上學歷，會計從業資格證或相關經驗優先。
2、熟練使用各種辦公軟件。
3、工作服從安排，好好工作。
4、有主動學習專業知識的意識。
出納人員的主要職責 篇13
1、負責項目費用的匯總及登記;
2、配合完成項目發票及資料的審核，負責發票的開具;
3、負責每日的現金及銀行往來;
4、及時跟進回款進度;
5、配合完成領導交代的其他工作。
出納人員的主要職責 篇14
1、負責倉庫現金業務，現金的收取和銀行交存
2、負責倉庫部分欠條的整理
3、負責登記現金日記賬
4、負責部分欠條報表整理
5、負責零星報銷費用的支付
出納人員的主要職責 篇15
1、辦理公司各類經濟業務的現金收支和銀行結算工作。
2、負責現金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結;月末編制現金盤點表。
3、負責公司庫存現金、支票、各類票據的保管工作，保證公司資金的安全和完整。
4、完成上級領導交辦的其他工作。
出納人員的主要職責 篇16
1、每日財務票據的整理等工作;
2、負責公司各部門的費用報銷業務手續的完善;
3、負責會計憑證制作，基礎賬務處理;
4、部門領導安排的其他任務。
出納人員的主要職責 篇17
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。
9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。
10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。
11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業秘密。
出納人員的主要職責 篇18
1、負責日常收支的管理和公司基本財務的核對;
2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性;
4、負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、完成上級交辦的其他事項;
出納人員的主要職責 篇19
1. 完成現金、銀行存款收付;
2. 完成公司財務報銷單據審核及支付業務;
3. 完成各種稅金統計及申報業務;
4. 完成票據的管理;
5. 完成員工工資的發放;
6. 收付匯相關業務;
7. 完成記賬、付賬、報賬工作;
8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;
9. 負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節表;
10. 制作銷售臺賬;
11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。
12. 完成領導安排的其他工作。
出納人員的主要職責 篇20
1. 負責辦公環境的管理和前臺接線, 以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶
2. 負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作
3. 能積極協助客戶, 完善公司售后服務
4. 能積極完成上級交給的其它臨時事務, 熱愛工作與學習
出納人員的主要職責 篇21
1.公司現金、票據、空白收據、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據保管、網銀U盾保管;
2.財務規定做好報銷工作，辦理費用性日常現金收付，按日盤點現金，核對賬目定期編制現金盤點表，確保資金安全;
3.辦理相關票據收支業務、記錄票據備查帳，并確保票據安全;
4.辦理日常的銀行收支業務(網銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業務;
5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領導統籌安排;
6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調節表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經理、財務總監及相關核算會計;
7.檔案管理工作(現金盤點表、銀行余額調節表、票據簽收表)。
出納人員的主要職責 篇22
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
4、負責開具各項票據;
出納人員的主要職責 篇23
1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
2、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
4、保管有關印章，登記注銷支票。
5、每月按時發放員工工資。
出納人員的主要職責 篇24
1、協助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常運行;
2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續的轉移與接納工作;
3、負責員工薪資核算及考勤工作;
4、定時對辦公用品、物資進行盤點;
5、 負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作;
6、協助區域總經理做好日常接待工作。
出納人員的主要職責 篇25
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責現金、支票、收據等的保管工作;
3、制作記帳憑證，日常對帳;
4、協助會計文件的準備、歸檔與保管;
5、公司交辦的其他工作;
出納人員的主要職責 篇26
職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、核算員工工資，填報工資表，發放工資及工資條;
8、配合上級工作，完成上級交代的其他臨時工作。
任職資格:
1、專科以上學歷，會計學或財務管理等相關專業畢業;
2、具有1年以上出納或財務工作經驗;
3、熟悉操作金蝶等財務軟件以及Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5、工作認真，態度端正，保密意識強烈;
6、性格沉穩，做事細致認真，無任何不良記錄;
7、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
出納人員的主要職責 篇27
1、網銀制單支付款項
2、現金、銀行票據管理
3、收款查詢并郵件通知生產、銷售
4、銀行日報表發送
5、部分憑證賬務處理、裝訂
6、匯票、保函等開具
7、其他臨時工作