出納人員的主要職責

出納人員的主要職責（通用20篇）

出納人員的主要職責 篇1

　　職責：

　　1.嫻熟處男賬務處理及運作流程管理和保密意識。

　　2.負責機構(gòu)行政及賬務處理工作

　　3.對機構(gòu)項目財務進行整理監(jiān)控，及時向領(lǐng)導匯報財務工作。

　　4.協(xié)助項目主任制定工作計劃及有關(guān)財務制度流程。

　　任職資格：

　　1.具有大專或以上學歷，會計從業(yè)資格證書及相應技術(shù)資格證。

　　2.熟悉\掌握國家財政法規(guī)和稅務政策,嫻熟開發(fā)區(qū)稅務政策。

　　3.具有出納財務處理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　4.做事細心嚴謹\責任心強，對數(shù)據(jù)敏感且懂用函用運用，保密意識強。

出納人員的主要職責 篇2

　　職責：

　　1. 金蝶軟件操作

　　2. 財務憑證整理歸檔

　　3.出具收支表、財務報表

　　4.組織小區(qū)內(nèi)勤交賬

　　5.對外拓項目賬務的管理

　　6.年初預算、中期預算調(diào)整

　　7.增值稅抄報稅和企業(yè)所得稅納稅申報

　　8.其他財務會計相關(guān)工作的完成

　　任職要求：

　　1、中專、大專、本科財會或金融專業(yè)的應屆畢業(yè)生或往屆生;

　　2、具備良好的職業(yè)道德，有責任心、聰明好學、善于溝通、能吃苦耐勞;

　　3、有一定會計基礎(chǔ)和實習經(jīng)驗者優(yōu)先

出納人員的主要職責 篇3

　　1、協(xié)助會計主管負責公司的財務會計工作

　　2、負責財務核算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務報表并報送相關(guān)部門

　　3、負責各種財務資料和檔案歸集、保管和保密工作

　　4、負責員工報銷費用的審核、憑證編制和登賬

　　5、負責審核的過的原始憑證及記賬憑證記賬

　　6、熟悉操控財務軟件

出納人員的主要職責 篇4

　　1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　4、保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

　　5、每月按時發(fā)放員工工資。

出納人員的主要職責 篇5

　　1、負責公司日常的費用報銷。;

　　2、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計進行相關(guān)工作;

　　3、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務機關(guān)的事項;

　　4、領(lǐng)導交給的公司的行政類的工作;

出納人員的主要職責 篇6

　　1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;

　　2.與銀行相關(guān)事務。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業(yè)務等;

　　3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務收入明細表;

　　5.根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發(fā)送各業(yè)務銷售總表。

　　6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員的主要職責 篇7

　　崗位職責：

　　1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務;

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、負責收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章等公司印信。

　　任職資格：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

　　4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

　　6、工作認真，態(tài)度端正，客觀公正，依法辦事。

　　7、有一定的抗壓能力，團隊協(xié)作能力好，有耐心。

出納人員的主要職責 篇8

　　1、負責日常支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納人員的主要職責 篇9

　　1、負責銀行收付款及其他銀行相關(guān)事宜;

　　2、匯總每日銀行、現(xiàn)金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;

　　3、提供資金報表，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓、承兌;

出納人員的主要職責 篇10

　　1、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2、負責現(xiàn)金、支票、收據(jù)等的保管工作;

　　3、制作記帳憑證，日常對帳;

　　4、協(xié)助會計文件的準備、歸檔與保管;

　　5、公司交辦的其他工作;

出納人員的主要職責 篇11

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　4、負責開具各項票據(jù);

出納人員的主要職責 篇12

　　1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清?月結(jié)，保證賬實相符;

　　2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核;?

　　3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;?

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

　　?5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細進行登記;?

　　6、負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;?

　　7、其他臨時性工作。?

出納人員的主要職責 篇13

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負責保存，歸檔財務的相關(guān)的資料。

　　5、負責開具各項票據(jù)等。

出納人員的主要職責 篇14

　　1、每日財務票據(jù)的整理等工作;

　　2、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)的完善;

　　3、負責會計憑證制作，基礎(chǔ)賬務處理;

　　4、部門領(lǐng)導安排的其他任務。

出納人員的主要職責 篇15

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;

　　2.審核各類付款單據(jù)是否完整，手續(xù)齊全，及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;

　　3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金銀行日記賬，按公司規(guī)定保管現(xiàn)金及銀行U盾，確保資金收付的準確性和安全性;

　　4.每日負責收付款的登記，對應___的開具;

　　5.收發(fā)快遞等行政事務

　　6.完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。

出納人員的主要職責 篇16

　　1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;

　　2. 做好合同、產(chǎn)品資料等的歸檔及分類存儲;

　　3.做好應付貨款的預計，應收賬款的時間節(jié)點規(guī)劃;

　　4.熟悉相關(guān)銷售產(chǎn)品知識，負責收集招標信息、制作招標文件等相關(guān)工作。

出納人員的主要職責 篇17

　　1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

　　2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

　　3、協(xié)調(diào)會議室預定，合理安排會議室的使用;

　　4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會議室環(huán)境的日常維護工作，確保辦公區(qū)的整潔有序;

　　5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作;

　　6、完成公司內(nèi)部所有財務的統(tǒng)計和分析工作;

　　7、完成部門負責人或公司領(lǐng)導交辦的成本核算及控制工作;

　　8、負責配合公司領(lǐng)導企業(yè)接待工作。

出納人員的主要職責 篇18

　　1、負責日常收支的管理和公司基本財務的核對;

　　2、負責辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、完成上級交辦的其他事項;

出納人員的主要職責 篇19

　　1. 完成現(xiàn)金、銀行存款收付;

　　2. 完成公司財務報銷單據(jù)審核及支付業(yè)務;

　　3. 完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務;

　　4. 完成票據(jù)的管理;

　　5. 完成員工工資的發(fā)放;

　　6. 收付匯相關(guān)業(yè)務;

　　7. 完成記賬、付賬、報賬工作;

　　8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

　　9. 負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　10. 制作銷售臺賬;

　　11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關(guān)領(lǐng)導。

　　12. 完成領(lǐng)導安排的其他工作。

出納人員的主要職責 篇20

　　1、根據(jù)已審批的請款單據(jù)，定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由財務經(jīng)理復核后支付。

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項，正確填寫收據(jù)。

　　3、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫存現(xiàn)金。

　　4、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。