出納人員職責(zé)范圍（精選26篇）
出納人員職責(zé)范圍 篇1
行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作
建立并規(guī)范各項管理規(guī)章制度，進行日常行政工作的組織與管理
做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發(fā)等工作
公司人員報銷流程與支付
登記現(xiàn)金、銀行日記賬每天做到賬實相符
出納人員職責(zé)范圍 篇2
1、 負責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2、 嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。
3、 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
4、 及時與銀行定期對賬。
5、 根據(jù)公司需要，編制各種資金流動報表。
6、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。
7、 管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。
出納人員職責(zé)范圍 篇3
1、公司的日常財務(wù)出納工作;
2、負責(zé)辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設(shè)備的維護及管理等;
3、員工社保、公積金辦理繳納;
4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護等工作;
5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務(wù)
6、協(xié)助上級完成其他行政財務(wù)管理等工作。
出納人員職責(zé)范圍 篇4
1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，辦理稅務(wù)報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責(zé)公司帳目核對及單據(jù)核銷。
4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納人員職責(zé)范圍 篇5
1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清?月結(jié)，保證賬實相符;
2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核;?
3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;?
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;
?5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細進行登記;?
6、負責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;?
7、其他臨時性工作。?
出納人員職責(zé)范圍 篇6
1、負責(zé)收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據(jù);
2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;
3、負責(zé)收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票;
4、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他階段性重點工作和臨時任務(wù);
5、配合其它部門開展相關(guān)工作。
出納人員職責(zé)范圍 篇7
1、編制會計憑證，繳納各種稅費;
2、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計主管進行預(yù)算控制;
3、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;
4、協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系;
5、其他辦公室工作。
出納人員職責(zé)范圍 篇8
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);
4、負責(zé)開具各項票據(jù);
出納人員職責(zé)范圍 篇9
1、負責(zé)倉庫現(xiàn)金業(yè)務(wù)，現(xiàn)金的收取和銀行交存
2、負責(zé)倉庫部分欠條的整理
3、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬
4、負責(zé)部分欠條報表整理
5、負責(zé)零星報銷費用的支付
出納人員職責(zé)范圍 篇10
1、負責(zé)銀行收付款及其他銀行相關(guān)事宜;
2、匯總每日銀行、現(xiàn)金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;
3、提供資金報表，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、負責(zé)票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓、承兌;
出納人員職責(zé)范圍 篇11
1.公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管;
2.財務(wù)規(guī)定做好報銷工作，辦理費用性日常現(xiàn)金收付，按日盤點現(xiàn)金，核對賬目定期編制現(xiàn)金盤點表，確保資金安全;
3.辦理相關(guān)票據(jù)收支業(yè)務(wù)、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全;
4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務(wù);
5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排;
6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，分析未達賬項原因，及時報告財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及相關(guān)核算會計;
7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。
出納人員職責(zé)范圍 篇12
1、 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。
2、 要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。
3、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實向財務(wù)主管匯報，并要立即認真查找原因。
5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。
6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。
7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。
8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。
9、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納人員職責(zé)范圍 篇13
1、主要負責(zé)公司下面多家小公司員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核;
2、協(xié)助財務(wù)其他相關(guān)工作;
3、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納人員職責(zé)范圍 篇14
1、按照審核無誤的原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結(jié)。
2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3、收取各類應(yīng)收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權(quán)限表支付公司各項費用、應(yīng)付款項及員工報銷款等。
4、負責(zé)編制資金使用需求計劃，做好資金調(diào)配工作。
5、負責(zé)銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務(wù)負責(zé)的檔案的保管等。
6、負責(zé)聯(lián)系銀行方面工作。
出納人員職責(zé)范圍 篇15
1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
4、保管有關(guān)印章，登記注銷支票。
5、每月按時發(fā)放員工工資。
出納人員職責(zé)范圍 篇16
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。
4、負責(zé)報銷各類費用的工作。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納人員職責(zé)范圍 篇17
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)齲
二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。
四、負責(zé)報銷差旅費的工作。
五、員工工資的發(fā)放。
出納人員職責(zé)范圍 篇18
1、每日編制、核對各項營業(yè)數(shù)據(jù)和收款及開票數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)真實性、準確性、及時性;
2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;
3、負責(zé)公司現(xiàn)金、各類印章、票據(jù)的保管、辦理銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù);
4、及時執(zhí)行各類費用報銷、工資發(fā)放和收付款業(yè)務(wù);
5、部分行政類事務(wù);
6、協(xié)助財務(wù)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項工作;
出納人員職責(zé)范圍 篇19
1、網(wǎng)銀制單支付款項
2、現(xiàn)金、銀行票據(jù)管理
3、收款查詢并郵件通知生產(chǎn)、銷售
4、銀行日報表發(fā)送
5、部分憑證賬務(wù)處理、裝訂
6、匯票、保函等開具
7、其他臨時工作
出納人員職責(zé)范圍 篇20
1、 負責(zé)日常現(xiàn)金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業(yè)務(wù)工作;
2、 定時盤點庫存現(xiàn)金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;
3、 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤等;
4、 負責(zé)工資表核算與發(fā)放;
5、 負責(zé)月、季、年公司各類統(tǒng)計報表;
6、 負責(zé)每月發(fā)票認證、開具等工作;
7、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
出納人員職責(zé)范圍 篇21
1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;
2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;
3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。
4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細表;
5.根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應(yīng)開票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。
6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;
7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。
出納人員職責(zé)范圍 篇22
1、負責(zé)日常支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納人員職責(zé)范圍 篇23
1、負責(zé)項目費用的匯總及登記;
2、配合完成項目發(fā)票及資料的審核，負責(zé)發(fā)票的開具;
3、負責(zé)每日的現(xiàn)金及銀行往來;
4、及時跟進回款進度;
5、配合完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納人員職責(zé)范圍 篇24
1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務(wù);
2、負責(zé)日常收支的管理和核對;
3、負責(zé)收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章等公司印信。
任職資格：
1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;
4、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;
6、工作認真，態(tài)度端正，客觀公正，依法辦事。
7、有一定的抗壓能力，團隊協(xié)作能力好，有耐心。
出納人員職責(zé)范圍 篇25
職責(zé)：
1. 金蝶軟件操作
2. 財務(wù)憑證整理歸檔
3.出具收支表、財務(wù)報表
4.組織小區(qū)內(nèi)勤交賬
5.對外拓項目賬務(wù)的管理
6.年初預(yù)算、中期預(yù)算調(diào)整
7.增值稅抄報稅和企業(yè)所得稅納稅申報
8.其他財務(wù)會計相關(guān)工作的完成
任職要求：
1、中專、大專、本科財會或金融專業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生或往屆生;
2、具備良好的職業(yè)道德，有責(zé)任心、聰明好學(xué)、善于溝通、能吃苦耐勞;
3、有一定會計基礎(chǔ)和實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先
出納人員職責(zé)范圍 篇26
1、大專以上學(xué)歷，會計學(xué)或會計電算化專業(yè)。
2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經(jīng)驗，建筑裝飾業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。
3、熟悉企業(yè)財務(wù)各項政策、制度。
4、熟悉使用會計軟件。
5、根據(jù)國家政策和法規(guī)及時準確地對公司內(nèi)部各項業(yè)務(wù)進行考核，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)監(jiān)督工作。
6、做好成本核算，編制會計報表。
7、做好稅收方面事宜。
8、能做好相關(guān)的財務(wù)分析。
9、品德高尚，愛崗敬業(yè)，具有強列的責(zé)任感。
10、性別不限，居住在大連開發(fā)區(qū)者優(yōu)先考慮。
11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。