出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容（精選28篇）
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇1
1、負責(zé)日常支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇2
1、公司的日常財務(wù)出納工作;
2、負責(zé)辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設(shè)備的維護及管理等;
3、員工社保、公積金辦理繳納;
4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護等工作;
5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務(wù)
6、協(xié)助上級完成其他行政財務(wù)管理等工作。
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇3
1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。
5、負責(zé)員工報銷和備用金管理。
6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。
9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。
10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。
11、負責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業(yè)秘密。
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇4
1、負責(zé)項目費用的匯總及登記;
2、配合完成項目發(fā)票及資料的審核，負責(zé)發(fā)票的開具;
3、負責(zé)每日的現(xiàn)金及銀行往來;
4、及時跟進回款進度;
5、配合完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇5
1、 負責(zé)日常現(xiàn)金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業(yè)務(wù)工作;
2、 定時盤點庫存現(xiàn)金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;
3、 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤等;
4、 負責(zé)工資表核算與發(fā)放;
5、 負責(zé)月、季、年公司各類統(tǒng)計報表;
6、 負責(zé)每月發(fā)票認證、開具等工作;
7、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇6
1. 完成現(xiàn)金、銀行存款收付;
2. 完成公司財務(wù)報銷單據(jù)審核及支付業(yè)務(wù);
3. 完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務(wù);
4. 完成票據(jù)的管理;
5. 完成員工工資的發(fā)放;
6. 收付匯相關(guān)業(yè)務(wù);
7. 完成記賬、付賬、報賬工作;
8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;
9. 負責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
10. 制作銷售臺賬;
11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
12. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇7
1、妥善保管好各類財務(wù)印鑒、有價證券;
2、報銷單據(jù)的審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付;
3、發(fā)票的保管及開具;
4、按財務(wù)各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅持原則，保守財務(wù)秘密;
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇8
1、辦理公司各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
2、負責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結(jié);月末編制現(xiàn)金盤點表。
3、負責(zé)公司庫存現(xiàn)金、支票、各類票據(jù)的保管工作，保證公司資金的安全和完整。
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇9
1、大專以上學(xué)歷，會計學(xué)或會計電算化專業(yè)。
2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經(jīng)驗，建筑裝飾業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。
3、熟悉企業(yè)財務(wù)各項政策、制度。
4、熟悉使用會計軟件。
5、根據(jù)國家政策和法規(guī)及時準確地對公司內(nèi)部各項業(yè)務(wù)進行考核，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)監(jiān)督工作。
6、做好成本核算，編制會計報表。
7、做好稅收方面事宜。
8、能做好相關(guān)的財務(wù)分析。
9、品德高尚，愛崗敬業(yè)，具有強列的責(zé)任感。
10、性別不限，居住在大連開發(fā)區(qū)者優(yōu)先考慮。
11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇10
1. 負責(zé)辦公環(huán)境的管理和前臺接線, 以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶
2. 負責(zé)財務(wù)報銷、日記賬登記整理等與財務(wù)配合的相關(guān)工作
3. 能積極協(xié)助客戶, 完善公司售后服務(wù)
4. 能積極完成上級交給的其它臨時事務(wù), 熱愛工作與學(xué)習(xí)
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇11
1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、收據(jù)等的保管工作;
3、制作記帳憑證，日常對帳;
4、協(xié)助會計文件的準備、歸檔與保管;
5、公司交辦的其他工作;
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇12
1、主要工作是核對數(shù)據(jù)，核對各部門的收據(jù)及刷卡/存款小票，核對/錄入財務(wù)日記賬。
2、收費，開收據(jù)刷卡。
3、審核報銷單據(jù)。
4、月底賬目核對及匯報總結(jié)。
5、其他的根據(jù)實際工作情況及上級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整。
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇13
1、協(xié)助會計主管負責(zé)公司的財務(wù)會計工作
2、負責(zé)財務(wù)核算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門
3、負責(zé)各種財務(wù)資料和檔案歸集、保管和保密工作
4、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證編制和登賬
5、負責(zé)審核的過的原始憑證及記賬憑證記賬
6、熟悉操控財務(wù)軟件
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇14
1、主要負責(zé)公司下面多家小公司員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核;
2、協(xié)助財務(wù)其他相關(guān)工作;
3、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇15
1、負責(zé)公司現(xiàn)金收、支工作。
2、 建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。
3、 嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷費用并編制相關(guān)憑證
4、 及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。
5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。
6、 管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。
7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作。
完成上級交辦的其它工作任務(wù)。
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇16
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。
4、負責(zé)報銷等工作。
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇17
1、負責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款收付管理;
2、負責(zé)公司經(jīng)營資金的監(jiān)督和管理;
3、負責(zé)公司憑證管理;
4、負責(zé)公司財務(wù)部報表管理;
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇18
職責(zé)：
1. 金蝶軟件操作
2. 財務(wù)憑證整理歸檔
3.出具收支表、財務(wù)報表
4.組織小區(qū)內(nèi)勤交賬
5.對外拓項目賬務(wù)的管理
6.年初預(yù)算、中期預(yù)算調(diào)整
7.增值稅抄報稅和企業(yè)所得稅納稅申報
8.其他財務(wù)會計相關(guān)工作的完成
任職要求：
1、中專、大專、本科財會或金融專業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生或往屆生;
2、具備良好的職業(yè)道德，有責(zé)任心、聰明好學(xué)、善于溝通、能吃苦耐勞;
3、有一定會計基礎(chǔ)和實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇19
1、負責(zé)公司日常的費用報銷。;
2、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計進行相關(guān)工作;
3、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;
4、領(lǐng)導(dǎo)交給的公司的行政類的工作;
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇20
1、網(wǎng)銀制單支付款項
2、現(xiàn)金、銀行票據(jù)管理
3、收款查詢并郵件通知生產(chǎn)、銷售
4、銀行日報表發(fā)送
5、部分憑證賬務(wù)處理、裝訂
6、匯票、保函等開具
7、其他臨時工作
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇21
1.公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管;
2.財務(wù)規(guī)定做好報銷工作，辦理費用性日常現(xiàn)金收付，按日盤點現(xiàn)金，核對賬目定期編制現(xiàn)金盤點表，確保資金安全;
3.辦理相關(guān)票據(jù)收支業(yè)務(wù)、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全;
4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務(wù);
5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排;
6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，分析未達賬項原因，及時報告財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及相關(guān)核算會計;
7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇22
1、按照審核無誤的原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結(jié)。
2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3、收取各類應(yīng)收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權(quán)限表支付公司各項費用、應(yīng)付款項及員工報銷款等。
4、負責(zé)編制資金使用需求計劃，做好資金調(diào)配工作。
5、負責(zé)銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務(wù)負責(zé)的檔案的保管等。
6、負責(zé)聯(lián)系銀行方面工作。
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇23
行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作
建立并規(guī)范各項管理規(guī)章制度，進行日常行政工作的組織與管理
做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發(fā)等工作
公司人員報銷流程與支付
登記現(xiàn)金、銀行日記賬每天做到賬實相符
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇24
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。
4、負責(zé)報銷各類費用的工作。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇25
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);
4、負責(zé)開具各項票據(jù);
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇26
1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務(wù);
2、負責(zé)日常收支的管理和核對;
3、負責(zé)收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章等公司印信。
任職資格：
1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;
4、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;
6、工作認真，態(tài)度端正，客觀公正，依法辦事。
7、有一定的抗壓能力，團隊協(xié)作能力好，有耐心。
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇27
1、每日編制、核對各項營業(yè)數(shù)據(jù)和收款及開票數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)真實性、準確性、及時性;
2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;
3、負責(zé)公司現(xiàn)金、各類印章、票據(jù)的保管、辦理銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù);
4、及時執(zhí)行各類費用報銷、工資發(fā)放和收付款業(yè)務(wù);
5、部分行政類事務(wù);
6、協(xié)助財務(wù)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項工作;
出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇28
1、出納日常工作包括現(xiàn)金銀行卡收付;
2、對公銀行業(yè)務(wù)，國稅發(fā)票領(lǐng)購;
3、編制日記賬等相關(guān)表格;
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等。