出納人員工作職責_出納人員工作內容

出納人員工作職責_出納人員工作內容（精選14篇）

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇1

　　1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;

　　2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的收付;

　　3、發(fā)票的保管及開具;

　　4、按財務各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據合法性及合規(guī)性;

　　5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇2

　　1、 負責日常現金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業(yè)務工作;

　　2、 定時盤點庫存現金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;

　　3、 保管好各種空白支票、票據、印鑒、稅盤等;

　　4、 負責工資表核算與發(fā)放;

　　5、 負責月、季、年公司各類統計報表;

　　6、 負責每月發(fā)票認證、開具等工作;

　　7、 完成部門領導交代的其他任務。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇3

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監(jiān)、財務部長。

　　10、根據現金支出預算監(jiān)督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇4

　　1、公司的日常財務出納工作;

　　2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的維護及管理等;

　　3、員工社保、公積金辦理繳納;

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護等工作;

　　5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

　　6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇5

　　1. 完成現金、銀行存款收付;

　　2. 完成公司財務報銷單據審核及支付業(yè)務;

　　3. 完成各種稅金統計及申報業(yè)務;

　　4. 完成票據的管理;

　　5. 完成員工工資的發(fā)放;

　　6. 收付匯相關業(yè)務;

　　7. 完成記賬、付賬、報賬工作;

　　8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

　　9. 負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　10. 制作銷售臺賬;

　　11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。

　　12. 完成領導安排的其他工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇6

　　1、負責日常支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇7

　　1、負責項目費用的匯總及登記;

　　2、配合完成項目發(fā)票及資料的審核，負責發(fā)票的開具;

　　3、負責每日的現金及銀行往來;

　　4、及時跟進回款進度;

　　5、配合完成領導交代的其他工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇8

　　1、大專以上學歷，會計學或會計電算化專業(yè)。

　　2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經驗，建筑裝飾業(yè)經驗優(yōu)先。

　　3、熟悉企業(yè)財務各項政策、制度。

　　4、熟悉使用會計軟件。

　　5、根據國家政策和法規(guī)及時準確地對公司內部各項業(yè)務進行考核，協助公司領導做好財務監(jiān)督工作。

　　6、做好成本核算，編制會計報表。

　　7、做好稅收方面事宜。

　　8、能做好相關的財務分析。

　　9、品德高尚，愛崗敬業(yè)，具有強列的責任感。

　　10、性別不限，居住在大連開發(fā)區(qū)者優(yōu)先考慮。

　　11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇9

　　1 認真貫徹執(zhí)行國家有關財經法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;

　　2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業(yè)務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;

　　3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額;

　　4 辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

　　5 辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票;

　　6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;

　　7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

　　8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據并交會計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場部以作參考;

　　9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;

　　10 EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作;

　　11 處理領導交辦的其它臨時性工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇10

　　1、負責倉庫現金業(yè)務，現金的收取和銀行交存

　　2、負責倉庫部分欠條的整理

　　3、負責登記現金日記賬

　　4、負責部分欠條報表整理

　　5、負責零星報銷費用的支付

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇11

　　1、出納日常工作;

　　2、員工費用報銷的審核，會計分錄的編制;

　　3、定期對材料、庫存進行盤存;

　　4、公司往來賬款，銀行各項辦理等;

　　5、配合領導安排的相關財務工作;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇12

　　1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關資料的存檔

　　2、負責公司現金、銀行和票據業(yè)務的收付及POS的管理。

　　3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性;

　　4、每月協助會計完成結賬工作;

　　5、負責送貨回簽單的管理工作;

　　6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。

　　7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作;

　　8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作;

　　10.負責與集團資金往來的業(yè)務處理;

　　11、協助會計完成相差會計核算及管理工作;

　　12.完成公司領導安排的臨時性工作;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇13

　　1、負責銀行收付款及其他銀行相關事宜;

　　2、匯總每日銀行、現金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;

　　3、提供資金報表，編制銀行余額調節(jié)表;

　　4、負責票據的接收、轉讓、承兌;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇14

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　4、負責報銷各類費用的工作。

　　5、領導交辦的其它工作。