出納人員工作職責_出納人員工作內容

出納人員工作職責_出納人員工作內容（通用34篇）

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇1

　　1、公司的日常財務出納工作;

　　2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的維護及管理等;

　　3、員工社保、公積金辦理繳納;

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作;

　　5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

　　6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇2

　　1. 完成現金、銀行存款收付;

　　2. 完成公司財務報銷單據審核及支付業務;

　　3. 完成各種稅金統計及申報業務;

　　4. 完成票據的管理;

　　5. 完成員工工資的發放;

　　6. 收付匯相關業務;

　　7. 完成記賬、付賬、報賬工作;

　　8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

　　9. 負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節表;

　　10. 制作銷售臺賬;

　　11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。

　　12. 完成領導安排的其他工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇3

　　1、 負責日常現金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業務工作;

　　2、 定時盤點庫存現金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;

　　3、 保管好各種空白支票、票據、印鑒、稅盤等;

　　4、 負責工資表核算與發放;

　　5、 負責月、季、年公司各類統計報表;

　　6、 負責每月發票認證、開具等工作;

　　7、 完成部門領導交代的其他任務。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇4

　　1、負責項目費用的匯總及登記;

　　2、配合完成項目發票及資料的審核，負責發票的開具;

　　3、負責每日的現金及銀行往來;

　　4、及時跟進回款進度;

　　5、配合完成領導交代的其他工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇5

　　1、負責日常支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇6

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業秘密。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇7

　　1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;

　　2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的收付;

　　3、發票的保管及開具;

　　4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性;

　　5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇8

　　1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關資料的存檔

　　2、負責公司現金、銀行和票據業務的收付及POS的管理。

　　3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性;

　　4、每月協助會計完成結賬工作;

　　5、負責送貨回簽單的管理工作;

　　6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。

　　7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作;

　　8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作;

　　10.負責與集團資金往來的業務處理;

　　11、協助會計完成相差會計核算及管理工作;

　　12.完成公司領導安排的臨時性工作;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇9

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編輯銀行存款余額調節表。

　　4、負責保存，歸檔財務的相關的資料。

　　5、負責開具各項票據等。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇10

　　1. 負責日常收支的管理和核對，以及申報納稅;

　　2. 負責收集和審核原始憑證，確保原始單據的合法性和準確性;

　　3. 負責開具各項票據及票據領購;

　　4. 負責供應商往來賬款的核對及相關事務處理;

　　5. 負責客戶應收賬款的核對及結算;

　　6. 審核費用報銷;

　　7.協助完成辦公室其他日常事務;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇11

　　1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、負責現金、支票、收據等的保管工作;

　　3、制作記帳憑證，日常對帳;

　　4、協助會計文件的準備、歸檔與保管;

　　5、公司交辦的其他工作;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇12

　　1、出納日常工作包括現金銀行卡收付;

　　2、對公銀行業務，國稅發票領購;

　　3、編制日記賬等相關表格;

　　4、領導交辦的其他工作等。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇13

　　1、大專以上學歷，會計學或會計電算化專業。

　　2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經驗，建筑裝飾業經驗優先。

　　3、熟悉企業財務各項政策、制度。

　　4、熟悉使用會計軟件。

　　5、根據國家政策和法規及時準確地對公司內部各項業務進行考核，協助公司領導做好財務監督工作。

　　6、做好成本核算，編制會計報表。

　　7、做好稅收方面事宜。

　　8、能做好相關的財務分析。

　　9、品德高尚，愛崗敬業，具有強列的責任感。

　　10、性別不限，居住在大連開發區者優先考慮。

　　11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇14

　　1. 負責辦公環境的管理和前臺接線, 以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

　　2. 負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作

　　3. 能積極協助客戶, 完善公司售后服務

　　4. 能積極完成上級交給的其它臨時事務, 熱愛工作與學習

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇15

　　1、按照審核無誤的原始單據，登記現金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。

　　2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調節表。

　　3、收取各類應收款并及時開具發票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。

　　4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。

　　5、負責銀行票據的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的檔案的保管等。

　　6、負責聯系銀行方面工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇16

　　1、 負責現金支票的收入保管、簽發支付工作。

　　2、 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證。

　　3、 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　4、 及時與銀行定期對賬。

　　5、 根據公司需要，編制各種資金流動報表。

　　6、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作。

　　7、 管理銀行賬戶、轉賬支票與發票。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇17

　　1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。

　　2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結，每周編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

　　3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據或發票。

　　4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

　　5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。

　　6、完成領導交辦的其它工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇18

　　1、編制會計憑證，繳納各種稅費;

　　2、審核和錄入內部各類會計憑單，協助會計主管進行預算控制;

　　3、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項;

　　4、協助主管與政府、金融等部門建立工作聯系;

　　5、其他辦公室工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇19

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　4、負責開具各項票據;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇20

　　一、辦理銀行存款和現金領齲

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　五、員工工資的發放。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇21

　　職責：

　　1. 金蝶軟件操作

　　2. 財務憑證整理歸檔

　　3.出具收支表、財務報表

　　4.組織小區內勤交賬

　　5.對外拓項目賬務的管理

　　6.年初預算、中期預算調整

　　7.增值稅抄報稅和企業所得稅納稅申報

　　8.其他財務會計相關工作的完成

　　任職要求：

　　1、中專、大專、本科財會或金融專業的應屆畢業生或往屆生;

　　2、具備良好的職業道德，有責任心、聰明好學、善于溝通、能吃苦耐勞;

　　3、有一定會計基礎和實習經驗者優先

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇22

　　1、辦理公司各類經濟業務的現金收支和銀行結算工作。

　　2、負責現金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結;月末編制現金盤點表。

　　3、負責公司庫存現金、支票、各類票據的保管工作，保證公司資金的安全和完整。

　　4、完成上級領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇23

　　崗位職責：

　　1、現金管理,日常費用報銷;

　　2、銀行賬務;

　　3、往來發票管理;

　　4、稅務相關;

　　5、辦公室相關內勤事宜

　　6、接待工作

　　7、領導安排的其他事宜

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，會計從業資格證或相關經驗優先。

　　2、熟練使用各種辦公軟件。

　　3、工作服從安排，好好工作。

　　4、有主動學習專業知識的意識。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇24

　　1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　4、 現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況，及時申領發票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發票，并錄入系統;打印銷售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。

　　9、認真完成領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇25

　　1、每日編制、核對各項營業數據和收款及開票數據，保證數據真實性、準確性、及時性;

　　2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況;

　　3、負責公司現金、各類印章、票據的保管、辦理銀行各類結算業務;

　　4、及時執行各類費用報銷、工資發放和收付款業務;

　　5、部分行政類事務;

　　6、協助財務做好各種帳務的處理工作及領導交辦的其他事項工作;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇26

　　1、負責銀行收付款及其他銀行相關事宜;

　　2、匯總每日銀行、現金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;

　　3、提供資金報表，編制銀行余額調節表;

　　4、負責票據的接收、轉讓、承兌;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇27

　　1、協助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常運行;

　　2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續的轉移與接納工作;

　　3、負責員工薪資核算及考勤工作;

　　4、定時對辦公用品、物資進行盤點;

　　5、 負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作;

　　6、協助區域總經理做好日常接待工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇28

　　1.公司現金、票據、空白收據、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據保管、網銀U盾保管;

　　2.財務規定做好報銷工作，辦理費用性日常現金收付，按日盤點現金，核對賬目定期編制現金盤點表，確保資金安全;

　　3.辦理相關票據收支業務、記錄票據備查帳，并確保票據安全;

　　4.辦理日常的銀行收支業務(網銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業務;

　　5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領導統籌安排;

　　6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調節表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經理、財務總監及相關核算會計;

　　7.檔案管理工作(現金盤點表、銀行余額調節表、票據簽收表)。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇29

　　1、填寫現金、銀行日記賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清?月結，保證賬實相符;

　　2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核;?

　　3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記;?

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

　　?5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記;?

　　6、負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;?

　　7、其他臨時性工作。?

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇30

　　1 認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度;

　　2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;

　　3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額;

　　4 辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

　　5 辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票;

　　6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;

　　7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

　　8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據并交會計記賬，收入收款明細要每天發送給市場部以作參考;

　　9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;

　　10 EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的工作;

　　11 處理領導交辦的其它臨時性工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇31

　　1、負責公司出納相關工作;

　　2、負責核算核發公司人員工資;

　　3、根據公司規章制度審核各項報銷及公司人員現金報銷及統計工作;

　　4、定期對出納工作的各項數據進行分析、檢查;

　　5、負責辦公室部分文員、后勤工作;

　　6、協助總公司會計做好其它財務事宜。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇32

　　1、網銀制單支付款項

　　2、現金、銀行票據管理

　　3、收款查詢并郵件通知生產、銷售

　　4、銀行日報表發送

　　5、部分憑證賬務處理、裝訂

　　6、匯票、保函等開具

　　7、其他臨時工作

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇33

　　1、出納日常工作;

　　2、員工費用報銷的審核，會計分錄的編制;

　　3、定期對材料、庫存進行盤存;

　　4、公司往來賬款，銀行各項辦理等;

　　5、配合領導安排的相關財務工作;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇34

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　4、負責報銷各類費用的工作。

　　5、領導交辦的其它工作。