出納人員工作職責_出納人員工作內容

出納人員工作職責_出納人員工作內容（精選19篇）

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇1

　　1、負責日常支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇2

　　1. 完成現金、銀行存款收付;

　　2. 完成公司財務報銷單據審核及支付業務;

　　3. 完成各種稅金統計及申報業務;

　　4. 完成票據的管理;

　　5. 完成員工工資的發放;

　　6. 收付匯相關業務;

　　7. 完成記賬、付賬、報賬工作;

　　8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

　　9. 負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節表;

　　10. 制作銷售臺賬;

　　11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。

　　12. 完成領導安排的其他工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇3

　　1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;

　　2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的收付;

　　3、發票的保管及開具;

　　4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性;

　　5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇4

　　1、公司的日常財務出納工作;

　　2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的維護及管理等;

　　3、員工社保、公積金辦理繳納;

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作;

　　5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

　　6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇5

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業秘密。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇6

　　1、負責項目費用的匯總及登記;

　　2、配合完成項目發票及資料的審核，負責發票的開具;

　　3、負責每日的現金及銀行往來;

　　4、及時跟進回款進度;

　　5、配合完成領導交代的其他工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇7

　　1、 負責日�，F金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業務工作;

　　2、 定時盤點庫存現金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;

　　3、 保管好各種空白支票、票據、印鑒、稅盤等;

　　4、 負責工資表核算與發放;

　　5、 負責月、季、年公司各類統計報表;

　　6、 負責每月發票認證、開具等工作;

　　7、 完成部門領導交代的其他任務。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇8

　　職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、核算員工工資，填報工資表，發放工資及工資條;

　　8、配合上級工作，完成上級交代的其他臨時工作。

　　任職資格:

　　1、專科以上學歷，會計學或財務管理等相關專業畢業;

　　2、具有1年以上出納或財務工作經驗;

　　3、熟悉操作金蝶等財務軟件以及Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態度端正，保密意識強烈;

　　6、性格沉穩，做事細致認真，無任何不良記錄;

　　7、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇9

　　1.公司現金、票據、空白收據、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據保管、網銀U盾保管;

　　2.財務規定做好報銷工作，辦理費用性日常現金收付，按日盤點現金，核對賬目定期編制現金盤點表，確保資金安全;

　　3.辦理相關票據收支業務、記錄票據備查帳，并確保票據安全;

　　4.辦理日常的銀行收支業務(網銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業務;

　　5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領導統籌安排;

　　6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調節表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經理、財務總監及相關核算會計;

　　7.檔案管理工作(現金盤點表、銀行余額調節表、票據簽收表)。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇10

　　1、負責公司出納相關工作;

　　2、負責核算核發公司人員工資;

　　3、根據公司規章制度審核各項報銷及公司人員現金報銷及統計工作;

　　4、定期對出納工作的各項數據進行分析、檢查;

　　5、負責辦公室部分文員、后勤工作;

　　6、協助總公司會計做好其它財務事宜。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇11

　　1、協助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常運行;

　　2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續的轉移與接納工作;

　　3、負責員工薪資核算及考勤工作;

　　4、定時對辦公用品、物資進行盤點;

　　5、 負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作;

　　6、協助區域總經理做好日常接待工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇12

　　1、負責公司日常的費用報銷。;

　　2、審核和錄入內部各類會計憑單，協助會計進行相關工作;

　　3、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項;

　　4、領導交給的公司的行政類的工作;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇13

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　任職資格：

　　1、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、工作認真，態度端正;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇14

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;

　　2.審核各類付款單據是否完整，手續齊全，及時辦理現金收付和銀行結算業務;

　　3.每日負責盤清庫存現金，核對現金銀行日記賬，按公司規定保管現金及銀行U盾，確保資金收付的準確性和安全性;

　　4.每日負責收付款的登記，對應___的開具;

　　5.收發快遞等行政事務

　　6.完成部門領導交辦的其他任務。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇15

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　4、負責開具各項票據;

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇16

　　一、辦理銀行存款和現金領齲

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　五、員工工資的發放。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇17

　　1、負責倉庫現金業務，現金的收取和銀行交存

　　2、負責倉庫部分欠條的整理

　　3、負責登記現金日記賬

　　4、負責部分欠條報表整理

　　5、負責零星報銷費用的支付

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇18

　　1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　4、 現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況，及時申領發票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發票，并錄入系統;打印銷售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。

　　9、認真完成領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責_出納人員工作內容 篇19

　　1、出納日常工作包括現金銀行卡收付;

　　2、對公銀行業務，國稅發票領購;

　　3、編制日記賬等相關表格;

　　4、領導交辦的其他工作等。