關于財務出納的職責（精選30篇）
關于財務出納的職責 篇1
(1) 管理現金支票。
(2) 嚴格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。
(3) 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4) 做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。
(5) 按日編制現金收支報表。
(6) 完成工資的發放工作。
(7) 負責管理職工欠款事項。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
關于財務出納的職責 篇2
1、辦理現金收付，審核審批有據。
2、辦理銀行結算，規范使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
5、復核收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算
關于財務出納的職責 篇3
1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明并提出糾正;
2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;
4.及時與銀行及時對帳;
5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。
7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
關于財務出納的職責 篇4
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.完成領導布置的其他工作。
關于財務出納的職責 篇5
1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核;
2、負責中心的現金管理及銀行余額調節表的制作;
3、現金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;
4、負責人事行政相關工作;
5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;
6、完成中心內部其他相關財務工作
關于財務出納的職責 篇6
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;
8、完成領導交付的其他工作。
關于財務出納的職責 篇7
1、負責公司日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。
關于財務出納的職責 篇8
1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;
2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;
3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
6、主管分派的其他任務。
關于財務出納的職責 篇9
熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定;
負責日常現金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;
負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;
負責資金系列報表數據的整理上報;
財務部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項;
負責與開/銷戶等銀行外聯事項。
關于財務出納的職責 篇10
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
8、協助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。
關于財務出納的職責 篇11
1、日常收支、資金管理;
2、日記賬、金額調節表編制;
3、對接銀行、資金進行取現;
4、借支、備用金登記及管理;
5、其它出納日常工作事項及臨時任務;
關于財務出納的職責 篇12
1、日常銀行網銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對帳，帳款相符;
2、處理公司在各個跨境電商網絡平臺的收付工作;
3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關賬戶、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋
5、做好資金計劃和調度，保證資金合理安排
6、辦理與銀行之間的相關業務;
7、輔助領導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作;
關于財務出納的職責 篇13
1、負責公司的內賬財務工作。
2、負責納稅申報工作及稅收核算工作。
3、負責審核開具各類發票及報稅工作，熟悉增值納稅一般納稅人財務處理、電子申報等
4、對日常財務核算與業務工資核算，根據銷售提成、工作時長等，計算每月薪資，并進行每月賬務事務處理；
5、完成上級領導臨時交辦的其他任務。
6、熟悉使用各類財務軟件及辦公軟件
關于財務出納的職責 篇14
1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作
2.負責公司各店鋪入庫單核查工作
3.負責與進銷存系統核對每日銷售收入，并編制銷售收入統計表
4.負責打印銀行回單，并與前日收入核對;
5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;
6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。
關于財務出納的職責 篇15
1、負責公司轉賬、各個客戶、供應商的費用結算，確保各項應收賬款的及時收回;
2、負責為對外事務聯系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;
3、負責現金管理;
4、負責固定資產盤點;
5、負責銀行往來業務辦理;
6、完成上級領導交辦的其他事宜等
關于財務出納的職責 篇16
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、歸檔資料，行政資料的兼顧
關于財務出納的職責 篇17
1、處理增值稅發票和納稅申報;
2、負責日常現金和銀行事務;
3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;
4、與各部門積極溝通并協調，監控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;
5、熟悉員工報銷流程，并協助完成KPI目標;
6、月度對公司的未開票收入、紅沖發票等進行跟蹤和分析;
7、每月監測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;
8、進行合規審查,確保政策有效實施;
9、嚴格按照SOP執行日常工作;
10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;
11、臨時分配的其他任務。
關于財務出納的職責 篇18
1、負責日常收支的管理和核對，
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
7、配合財務管理統計匯總;
關于財務出納的職責 篇19
1) 負責財務及稅務賬目管理。
2)負責各類財務報表的制作及報送。
3)負責公司稅務及發票管理。
4)與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。
5)完成領導交辦的其他工作。
關于財務出納的職責 篇20
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業務;
2、根據收付憑證先后順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;
3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;
4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兌;
5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關系。
關于財務出納的職責4
1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。
2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;
3.協助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據賬務報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;
4.完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;
5.外協單位的資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作;
6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;
關于財務出納的職責 篇21
1、完成負責省網點數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；
2,、協助上級完成數據統計轉型后的跟蹤、指導、優化工作；
3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統計報表，并跟蹤、指導；
4、配合上級優化數據統計流程，數據核對等事宜；
5、其他上級要求的工作實務；
關于財務出納的職責 篇22
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;
2、負責日常收支的管理和核對、工資發放，劃轉、核算內部往來等款項，;
3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬;
4、開具發票、收據等工作
5、負責編制收款日報表及收款憑證;
6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作;
7、物品打包、合理安排發貨;
8、負責倉庫產品的定期盤點;
9、完成上級領導安排的其他相關工作
關于財務出納的職責 篇23
1、按規定每日登記現金日記賬。
2、按規定進行銀行付款操作。
3、銀行票據領用/開具/管理及臺賬維護。
4、保管好各種空白票據、印鑒等。
5、做好公司日常經營活動所發生的各種費用付款統計工作
6、負責接收各項銀行進賬付款憑證，并傳遞到會計人員。
7、部門領導交辦的其他任務(包括外勤)。
關于財務出納的職責 篇24
1、網銀轉賬、準確支付各類款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況;
2、負責日常收支的管理;
3、辦公室基本賬務的核對和報表;
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
6、辦公用品、固定資產的購買
關于財務出納的職責 篇25
1. 商業項目出納工作;
2. 商戶租金、水電費等收取工作;
3. 負責庫存現金保管和盤點，負責現金提取，登記現金日記賬;
4. 登記銀行存款日記賬，編制銀行存款余額日報表;
5. 及時取得銀行對賬單，交核算會計;
6. 及時將有關資金的票據憑證傳遞給核算會計進行賬務處理;
7. 對附有合同的付款業務，登記合同臺賬;
8. 保管有價證券及結算票據，登記結算票據購買、簽發、作廢、注銷情況;
9. 負責有價證券及結算票據盤點，辦理各項現金收支和銀行轉賬業務;
10. 公司交辦的其他工作。
關于財務出納的職責 篇26
1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對;
2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入，做到日清月結、賬實相符;
4、負責工資表制作，社保及公積金的辦理;
5、財務資料統計匯總工作;
6、公司安排的其它工作。
關于財務出納的職責 篇27
1、各類合同的分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統、線下審批存檔;
2、負責公司發票的開具和賬款的收支處理;
3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作;
4、輔助會計完成財務系統工作，處理新項目一般性事物工作;
5、完成上級交代的其他工作。
關于財務出納的職責 篇28
1、負責銷售收款及發票開具;
2、負責銷售臺賬登記以及與會計核對;
3、負責店面系統收款及結算;
4、負責銷售價格權限的審核;
5、負責所有對外款項的支付;
6、負責現金的存取，登記現金日記賬，并按時完成現金盤點;
關于財務出納的職責 篇29
1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。
3.跟進業務收款，并及時進行匯報。
4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。
5.登記和跟進支借還款記錄及情況。
6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。
7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
關于財務出納的職責 篇30
1、負責記錄銀行賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；
3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；
4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；
5、負責臨時借支的`用途、金額和批準手續的辦理及審核;
6、負責配合國內審計公司完成內審工作；
7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；