財務出納工作職責都有哪些

財務出納工作職責都有哪些（通用19篇）

財務出納工作職責都有哪些 篇1

　　1、負責日常現(xiàn)金的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　2、負責公司銀行及現(xiàn)金結算;

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

　　4、每日核對現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金是否相符;

　　5、負責協(xié)助會計核算往來款項、發(fā)票開具等;

　　6、每日盤點庫存現(xiàn)金做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　7、每月審核并協(xié)助工資的發(fā)放。

財務出納工作職責都有哪些 篇2

　　1.負責執(zhí)行費用報銷及現(xiàn)金收付。按照公司報銷及現(xiàn)金管理制度，審核原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務。完成現(xiàn)金收付工作，開具、收取現(xiàn)金收付的相關票據(jù)。

　　2.負責銀行結算業(yè)務。及時辦理銀行收付款手續(xù)，支票、匯款、轉賬等結算業(yè)務。收取銀行結算憑證，定期清查銀行存款，進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　3.負責現(xiàn)金的提存保管。按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營活動的正常運作。

　　4.負責憑證的整理。按照公司財務要求復核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。

　　5.負責編制資金收付表。定期向部門領導提供資金收付月、季報表，做出相關分析說明。并整理相關財務會計資料，存檔保管。

財務出納工作職責都有哪些 篇3

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證;

　　2、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結;每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理;

　　3、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由會計主管進行帳務處理，簽章確認收付款憑證;

　　4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交會計主管審核;

　　5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作;

　　6、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給會計主管;

　　7、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表;

　　8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

財務出納工作職責都有哪些 篇4

　　1、有初級會計資格證，有一定出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，學習能力強，無工作經(jīng)驗亦可;

　　2、使用網(wǎng)銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關手續(xù)、資料的管理;

　　3、負責本公司和各公司之間的賬務記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應收賬款的催討工作;

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性、安全性;

　　5、按照規(guī)定接收和審核公司各項費用報銷材料;

財務出納工作職責都有哪些 篇5

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業(yè)務、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業(yè)務。

　　2、及時復核公司業(yè)務系統(tǒng)收款情況，確保金額的準確性;

　　3、定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表，并報送相關人員。

　　4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負責公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護;

　　6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

　　8、上級領導安排的其他事項。

財務出納工作職責都有哪些 篇6

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報;

　　2、每周在集團規(guī)定的時間內將資金系統(tǒng)余額上報，每月初需上報上月資金余額;

　　3、及時審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時鎖定;

　　4、根據(jù)報銷流程，辦理費用報銷業(yè)務;

　　5、發(fā)票的購買與開具;

　　6、印鑒的管理。

財務出納工作職責都有哪些 篇7

　　1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。

　　2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。

　　3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

　　4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務會計審核;協(xié)助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時繳納稅金。

　　5.負責財務印簽的保管和使用。

　　6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。

　　7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。

　　8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

　　9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

　　10.配合總經(jīng)理進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11.協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應收賬款的催收。

　　12.完成總經(jīng)理交代的其他事項。

財務出納工作職責都有哪些 篇8

　　負責費用報銷、差旅費報銷的審核，入賬，定期做費用分析情況;定期更新報銷制度、管理辦法及操作手冊解答員工各類報銷問題;新員工入職財務報銷環(huán)節(jié)培訓定期清理借款。

　　負責資金日報、月報、季報等各項資金計劃，協(xié)助資金預測工作。

　　根據(jù)公司資金計劃，協(xié)助完成資金調撥的工作。

　　每天及時統(tǒng)計公司收款情況，并根據(jù)公司資金預算和使用計劃，安排供應商付款，員工報銷等付款。

　　定期向往來會計反饋業(yè)務收款情況，協(xié)助督促業(yè)務及時收款。

財務出納工作職責都有哪些 篇9

　　1、負責銀行、現(xiàn)金收付、做到日清月結;

　　2、全面管理日常現(xiàn)金，保證公司現(xiàn)金支票安全完整;熟練網(wǎng)上銀行操作;

　　3、費用類會計憑證編排，協(xié)助會計完成帳務核算工作;

　　4、根據(jù)公司要求上報必須的資金管理報表;

　　5、上級交代的其他工作

財務出納工作職責都有哪些 篇10

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

財務出納工作職責都有哪些 篇11

　　1.高質高效完成崗位工作要求;

　　2.協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，及時編制各類財務報表，按時間節(jié)點及時報送相關部門;

　　3.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　5.分析、核對稅務相關工作;

　　6.審核付款計劃，合理運作現(xiàn)金流;

　　7.每月進行賬齡分析，做好催討客戶應付賬款的準備工作;

財務出納工作職責都有哪些 篇12

　　1、日常收付銀行、現(xiàn)金結算業(yè)務;

　　2、 辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

　　3、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4、定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關人員;

　　5、妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;

　　6、完成上級分派的其他相關工作任務。

財務出納工作職責都有哪些 篇13

　　1.熟悉現(xiàn)金管理及銀行(網(wǎng)銀)結算并進行資金明細表的登記;

　　2.負責與銀行、稅務等單位的對外聯(lián)絡;

　　3.負責公司日常報銷初審工作，保證報銷單據(jù)及數(shù)據(jù)真實、準確;

　　4.熟悉增值稅發(fā)票的開具，按時開具增值稅發(fā)票及負責各類增值稅發(fā)票的認證、歸集工作，以及其他相關業(yè)務;

　　5.完成領導交代的其他臨時任務。

財務出納工作職責都有哪些 篇14

　　1.負責公司現(xiàn)金銀行款項的收付、支票及票據(jù)的保管、費用的收支與報銷,銷售業(yè)績核對;

　　2.熟練開具增值稅發(fā)票，并做好開票明細登記工作;

　　3.協(xié)助完成財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、票據(jù)整理、憑證的裝訂;

　　4.員工入職登記 ，合同簽訂，工資結算，社保、公積金辦理;

　　5.來訪接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據(jù)預訂、督促辦公環(huán)境的整潔;

　　6.公司每月團建活動安排等;

　　7.完成領導布置的其他工作。

財務出納工作職責都有哪些 篇15

　　崗位職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金提取、發(fā)放、報銷和銀行結算等業(yè)務;

　　2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時編制銀行存款余額調整表，做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。

　　3、做好支票的購買、登記和注銷工作。

　　4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，熱情服務。

　　5、完成上級交給的其它財務工作。

　　任職資格：

　　1、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

財務出納工作職責都有哪些 篇16

　　1、高級專業(yè)技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

財務出納工作職責都有哪些 篇17

　　嚴格執(zhí)行公司的財務制度，確保工作的規(guī)范化;

　　準確掌握稅務政策，配合上級完成各類稅務政策的執(zhí)行和落地;

　　負責當?shù)氐亩悇丈陥蠊ぷ鳎�并與當?shù)囟悇詹块T和有關政府部門保持良好的協(xié)調;

　　配合財務經(jīng)理做好公司內外部協(xié)調，完善財務管理流程和執(zhí)行方案，公司交辦的其他工作

　　財務系統(tǒng)的操作、使用和日常維護;

財務出納工作職責都有哪些 篇18

　　1、完成日常收支及銀行結算業(yè)務;

　　2、辦理外幣收結匯、電子匯票及背書、貼現(xiàn)等收付款業(yè)務;

　　3、按照費用報銷的有關規(guī)定，按時辦理費用報銷收付業(yè)務，做到合法準備、手續(xù)完備、單證齊全;

　　4、負責公司軟件管理系統(tǒng)的財務數(shù)據(jù)錄入與確認并及時實現(xiàn)賬實相符和一一對應;

　　6、負責妥善保管有關印章、U盾和收據(jù)，做好有關單據(jù)、憑證等會計資料的整理、裝訂和歸檔與保管工作;

　　7、負責辦理與銀行相關(銀行開戶、變更、注銷、定期領取回單、對賬單、辦理銀行貸款等)各類外部事務;

　　8、及時完成會計要求的財務工作。

財務出納工作職責都有哪些 篇19

　　1、日常的費用報銷的支付，供應商貨款的支付，工資、福利及獎金的審核與發(fā)放等款項支付事宜及相關收付款報表的統(tǒng)計;

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支，以及空白支票、票據(jù)、印鑒的保管工作;

　　3、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、對盈余資金進行管理;負責貸款資料準備、貸款事宜跟進、貸款臺賬登記及還款情況跟進;

　　5、完成領導交辦的其他事項。