關于財務出納的職責出納職責（精選30篇）
關于財務出納的職責出納職責 篇1
1、按會計制度規定設置、使用會計科目。
2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。
3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。
4、負責日常各項費用的核算工作。
5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;
6、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
7、完成公司領導指派的臨時性工作。
關于財務出納的職責出納職責 篇2
1、負責日常收支的管理和核對，
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
7、配合財務管理統計匯總;
關于財務出納的職責出納職責 篇3
1、處理增值稅發票和納稅申報;
2、負責日常現金和銀行事務;
3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;
4、與各部門積極溝通并協調，監控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;
5、熟悉員工報銷流程，并協助完成KPI目標;
6、月度對公司的未開票收入、紅沖發票等進行跟蹤和分析;
7、每月監測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;
8、進行合規審查,確保政策有效實施;
9、嚴格按照SOP執行日常工作;
10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;
11、臨時分配的其他任務。
關于財務出納的職責出納職責 篇4
1、日常銀行網銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對帳，帳款相符;
2、處理公司在各個跨境電商網絡平臺的收付工作;
3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關賬戶、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋
5、做好資金計劃和調度，保證資金合理安排
6、辦理與銀行之間的相關業務;
7、輔助領導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作;
關于財務出納的職責出納職責 篇5
負責銀行辦理支付和結算工作
負責現金管理
負責付款申請的處理
負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料
領導交代的其他工作事宜
關于財務出納的職責出納職責 篇6
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.完成領導布置的其他工作。
關于財務出納的職責出納職責 篇7
1、按公司規定辦理費用報銷及付款業務;
2、每天制做銀行日記賬及相關資金報表;
3、保管財務證件及出入庫登記;
4、打印銀行對賬單及整理相關資料;
5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等
6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;
7、編制各種資金流動報表;
8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發放。
關于財務出納的職責出納職責 篇8
1、根據現金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。
2、登記現金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發送給相關人員。
3、熟練運用ERP財務系統，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。
4、協助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作
關于財務出納的職責出納職責 篇9
1. 做賬;
2. 負責公司倉庫及財務文件資料的輸入、歸類、整理、和保管工作;
3. 負責各類數據的統計整理;
4. 做好資料統計，及其他倉庫、財務內務工作;
5. 完成公司交辦的其他任務。
關于財務出納的職責出納職責 篇10
1.負責總會專用票據的管理工作。
2.負責總會的支票、現金收付工作。
3.負責定向捐贈協議的起草和簽訂工作。
4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。
5.負責總會機關的后勤及打印、復印等工作。
6.協助秘書長做好各類會務工作。
7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。
8.完成領導臨時交辦的其他工作。
關于財務出納的職責出納職責 篇11
一、 出納的任職要求和重要性
按照《會計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
企業的現金流管理是企業的經營命脈，很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經營成果。出納工作特別是資金支付業務容不得半點馬虎，一旦出錯可能給企業造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業的出納是由企業負責人的親屬或親信擔任的。
二、 出納的崗位職責
主要職責：資金收付
相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無論從工作的難易程序還是責任風險，都是微乎其微的，所以基本上有小學文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少，基本也沒啥風險。當然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當然也會交給你。
這絕不是貶低這個崗位，當然如果它壞起來，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營企業現金為主交易的。
崗位職責：
1、核對各類報銷或支出的憑證，根據無誤憑證辦理各項業務的資金收付，并序時登記現金帳和銀行帳，做到日清月結，數字準確，帳目清楚，每月及時核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
應核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準確，檢查票據是否合規，審批是否齊全，再根據資金渠道確認支付，特別是項目資金，要確認專款專用；涉及資金日記帳要及時核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現金，確保帳款一致；
《現金管理條例》規定1000元以上的支出應轉賬結算，但實踐中特別是鄉鎮基層頻繁使用現金，突破是家常便飯，也沒見誰因此而挨批。但現金結算將會逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了，還有什么現金報銷的借口。
4、及時、準確做好工資等項目發放和代扣款項工作、繳納稅費；
大部分地區工資已經統發，但代發和代扣還要依賴于單位，要做到細心核對，最好是相關業務人員進行復核，減少出錯率。
5、做好財務印鑒、出納崗介質、空白支票和收據的管理使用，設立支票、收據和印章等各類使用臺賬；
不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個人責任風險；使用時應建立使用臺賬，可以劃清責任；一些財務人員卷款而逃就是內控不到位，沒有或沒執行制約機制。
6、做好應收款項的回收工作；
應及時根據賬面提供應收款項明細，督促和回收占用資金；
7、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；
8、完成領導交辦的其他工作。
三、 出納需要掌握的主要技能和知識
1. 熟悉各類銀行業務流程，包括收、付款等；
2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法；
3. 掌握財務軟件中的資金模塊操作；
4. 能夠識別票據真偽并掌握票據填制的要求；
5. 熟悉所在公司的各項規章制度，能夠按要求進行原始票據的審核；
6. 雖然出納崗位不實際做賬，但是需要盡量掌握會計處理方法，能看懂記賬憑證。
四、 出納崗位可能涉及的單據和表格
1. 資金日報（銀行日記賬、現金日記賬）
2. 現金流量表；
3. 銀行余額調節表；（不應該出納制作，但應掌握）
4. 發票登記簿；
5. 支票登記簿；
6. 印章使用登記簿；
7. 銀行手續費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時適用）。
五、 出納職業規劃
出納崗位作為財務入門崗位，是打牢基礎的階段，由于與各個財務崗位均有業務交集，也是掌握各業務專業知識的寶貴機會。出納人員應該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：
1. 努力學習《企業會計準則》等會計制度的財務處理要求；
2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規定；
3. 多與目標崗位的同事進行學習、探討，努力學習本公司的特有的財務制度要求；
4. 提高EXCEL等辦公軟件的'使用技能；
5. 報考職稱或CPA等專業證書考試，不用過于在乎結果，學到新知識其實更重要。
出納的發展方向通常包括：費用會計、資產會計、資金主管、資金經理等相對簡單或相關的崗位，也有直接去應收、應付、稅務等業務崗位的情形。
資金主管、經理的方向發展由于與出納崗位有較強的相關性，因此相對來說會比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈，也可能會給專注資金業務的朋友們提供一條通向更高級財務管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團公司才會設立，因此相對來說，就業空間比較小。
由于絕大多數企業沒有資金主管、資金經理崗位的配置，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發展路徑。
關于財務出納的職責出納職責 篇12
1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；
3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；
4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；
5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續的辦理及審核;
6、負責配合國內審計公司完成內審工作；
7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；
關于財務出納的職責出納職責 篇13
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，并按規定簽發支票。
6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。
7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
關于財務出納的職責出納職責 篇14
1、負責收付現金、開具及接收銀行承兌匯票等。
2、審核費用報銷、發工資資料、收付款單據合法合規及準確性。
3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。
2、結合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財等。
3、保管及合規使用公司公章及財務章。
4、協助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。
5、領導交辦的其他工作。
關于財務出納的職責出納職責 篇15
1、有會計從業資格證書
2、熟練操作OFFICE及財務軟件、網銀系統，對數據較敏感;
3、協助會計做好各種帳務以及分析報表的處理工作;
關于財務出納的職責出納職責 篇16
1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作
2.負責公司各店鋪入庫單核查工作
3.負責與進銷存系統核對每日銷售收入，并編制銷售收入統計表
4.負責打印銀行回單，并與前日收入核對;
5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;
6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。
關于財務出納的職責出納職責 篇17
1、負責審核各類請款件及原始憑證，日常的現金銀行支付，外出辦理銀行的各項事宜，及各項數據匯總；
2、負責業務部門提成獎金核算及人事部工資審核工作；
3、負責申請票據、購買發票、開具發票等相關業務；；
4、負責及時辦理公司相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；
5、負責公司合同文件等的存檔、維護與管理；
6、協助處理公司日常行政采購和辦公設備的'維護管理、名片印制等日常行政工作；
7、協助處理公司對外溝通類事務，如快遞的收發及文件、檔案資料的管理、物業溝通等；
8、完成上級交辦的其他工作。
關于財務出納的職責出納職責 篇18
1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制;
2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;
3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息;
4、負責貨幣資金的收付和管理工作并負責保管財務章和發票章;
5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款時第、一時間告知相關人員;
6、出納員直接收到現金銷售款，要在第、一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠;
7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結，不得隨意更換、涂改賬簿;
8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度且金額準確后才能付款。沒有相關部門經理、會計、財務經理和總經理簽字的，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則;
9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全;如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償;
10、協助客戶開具發票及收據，應收賬款的催收;
11、熟練各種辦公軟件的應用;
12、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
關于財務出納的職責出納職責 篇19
1.負責日常收支的管理和核對
2.辦公室基本賬務的核對
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
4.保存、歸檔財務相關資料
5.負責開具各種票據
關于財務出納的職責出納職責 篇20
1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業務;
2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;
3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;
4、妥善保管公司各類票據資料;
5、發放終端員工薪資。
關于財務出納的職責出納職責 篇21
1、協助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;
2、協助財務負責人完成日常事務性工作,協助處理帳務;
3、做好成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、更新等工作;
二、任職資格:
1、本科及以上學歷,財會類相關專業;
2、英語四級及以上,1-5年工作經驗,應屆優秀畢業生也可;
3、具備良好的學習能力、獨立工作能力;
4、責任心強,工作嚴謹,良好的溝通能力和團隊合作意識;
5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。
關于財務出納的職責出納職責 篇22
1、完成負責省網點數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；
2,、協助上級完成數據統計轉型后的跟蹤、指導、優化工作；
3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統計報表，并跟蹤、指導；
4、配合上級優化數據統計流程，數據核對等事宜；
5、其他上級要求的工作實務；
關于財務出納的職責出納職責 篇23
1、 負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據的收付及日常費用報銷
2、 按照要求進行出納日記賬的登記，協助會計準備每日、月單據，辦理與銀行之間的所有相關業務及社保的申報與管理
3、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領用與發放，采購物品的驗收與入庫
4、 領導交代的其他事情
關于財務出納的職責出納職責 篇24
1、完成日常事務性工作，完成月度、年度記賬;
2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
關于財務出納的職責出納職責 篇25
1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳
2、日常收支的管理和核對
3、按時支付工資、貨款及費用付款
4、公司賬戶管理維護及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬
5、領導交待的其它事項
關于財務出納的職責出納職責 篇26
1.做好現金收支與管理，加強銀行結算業務的審核和管理，嚴密手續，確保資金安全;
2.核對現金收支和銀行結算的原始憑證，辦理現金收支和銀行結算業務，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現金日記賬和銀行日記賬與庫存現金及銀行余額的核對工作，編制余額調節表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;
3.妥善保管好現金和有價證券，嚴格執行現金管理制度，堅持日清月結;
4.妥善保管用于現金和銀行存款收付業務的相關印鑒章和各種票據;
5.完成領導交辦的其他工作。
關于財務出納的職責出納職責 篇27
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
1、現金收付
1.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。
1.2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。
1.3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
1.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
1.5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
2、銀行賬處理
2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2.2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
2.4、公司賬務章平時由出納保管。
3、報銷審核
3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。
3.2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3.3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除)。
3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。
關于財務出納的職責出納職責 篇28
1、負責企業資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞
2、辦理各種支票、匯票等收付款業務
3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作
4、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全
5、核算薪資，按時發放公司員工的工資、獎金
6、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作
7、負責掌管公司財務保險柜
關于財務出納的職責出納職責 篇29
1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續完整、金額準確;
2、正確填報各類資金動態報表、資金支付預測等各類報表;
3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;
4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。
5、嚴格按照國家和公司相關規定保管和使用相關印章、票據、密碼器、網銀key等;
6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;
7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;
8、完成領導安排的其他工作。
關于財務出納的職責出納職責 篇30
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
8、協助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。