關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)（通用29篇）
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇1
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)學(xué)費的收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;
2、負(fù)責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;
3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;
4、負(fù)責(zé)人事行政相關(guān)工作;
5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證;
6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財務(wù)工作
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇3
1、日常收支、資金管理;
2、日記賬、金額調(diào)節(jié)表編制;
3、對接銀行、資金進(jìn)行取現(xiàn);
4、借支、備用金登記及管理;
5、其它出納日常工作事項及臨時任務(wù);
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇4
(1) 管理現(xiàn)金支票。
(2) 嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定支付款項并編制相關(guān)憑證。
(3) 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4) 做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。
(5) 按日編制現(xiàn)金收支報表。
(6) 完成工資的發(fā)放工作。
(7) 負(fù)責(zé)管理職工欠款事項。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇5
熟悉會計制度和財政部門對各項現(xiàn)金費用開支的相關(guān)規(guī)定;
負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，核對內(nèi)部銀行賬本，跟蹤備查清理;
負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;
負(fù)責(zé)資金系列報表數(shù)據(jù)的整理上報;
財務(wù)部考勤&人員統(tǒng)計、辦公用品申請，對接協(xié)調(diào)與人資&行政等部門事項;
負(fù)責(zé)與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇6
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核;
3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)確無誤地進(jìn)行__購、核銷、開具和登記工作;
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
6、主管分派的其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇7
1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正;
2.嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3.及時準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳，定期上繳各種完整的原始憑證;
4.及時與銀行及時對帳;
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;
6.嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。
7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇10
1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。
3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、保管有關(guān)印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
5、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。 認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
8、協(xié)助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現(xiàn)金流量表。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇12
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
2、按規(guī)定進(jìn)行銀行付款操作。
3、銀行票據(jù)領(lǐng)用/開具/管理及臺賬維護(hù)。
4、保管好各種空白票據(jù)、印鑒等。
5、做好公司日常經(jīng)營活動所發(fā)生的各種費用付款統(tǒng)計工作
6、負(fù)責(zé)接收各項銀行進(jìn)賬付款憑證，并傳遞到會計人員。
7、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)(包括外勤)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、歸檔資料，行政資料的兼顧
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)銷售收款及發(fā)票開具;
2、負(fù)責(zé)銷售臺賬登記以及與會計核對;
3、負(fù)責(zé)店面系統(tǒng)收款及結(jié)算;
4、負(fù)責(zé)銷售價格權(quán)限的審核;
5、負(fù)責(zé)所有對外款項的支付;
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的存取，登記現(xiàn)金日記賬，并按時完成現(xiàn)金盤點;
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇15
1、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、準(zhǔn)確支付各類款項，并整理銀行付款單據(jù)，確認(rèn)付款情況;
2、負(fù)責(zé)日常收支的管理;
3、辦公室基本賬務(wù)的核對和報表;
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購買
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇16
負(fù)責(zé)銀行辦理支付和結(jié)算工作
負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理
負(fù)責(zé)付款申請的處理
負(fù)責(zé)公司進(jìn)出賬查詢，保證進(jìn)出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作
負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料
領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事宜
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇17
1、完成負(fù)責(zé)省網(wǎng)點數(shù)據(jù)統(tǒng)計月報，季報，半年報和年報的上報工作；
2,、協(xié)助上級完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計轉(zhuǎn)型后的跟蹤、指導(dǎo)、優(yōu)化工作；
3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統(tǒng)計報表，并跟蹤、指導(dǎo)；
4、配合上級優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計流程，數(shù)據(jù)核對等事宜；
5、其他上級要求的工作實務(wù)；
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇18
1、負(fù)責(zé)各銀行開戶、銀行匯票的開據(jù)，網(wǎng)銀付款，回單打印;
2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款、員工報銷費用的登記和網(wǎng)銀付款操作;
3、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放;
4負(fù)責(zé)月底系統(tǒng)與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬實相符;
5、負(fù)責(zé)每日、每月資金報表統(tǒng)計，財務(wù)憑證的整理裝訂;
6、主管安排的其他事項;
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇19
1、負(fù)責(zé)記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負(fù)責(zé)銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉(zhuǎn)賬支付；
3、根據(jù)原始憑證，審核員工付款單據(jù)及報銷的相關(guān)發(fā)票；
4、負(fù)責(zé)公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；
5、負(fù)責(zé)臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)的辦理及審核;
6、負(fù)責(zé)配合國內(nèi)審計公司完成內(nèi)審工作；
7、協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等政府部門業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事務(wù)；
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇20
1、負(fù)責(zé)日常公司收支，報銷等日記賬;
2、負(fù)責(zé)收集、審核并整理原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算及網(wǎng)銀操作業(yè)務(wù);
4、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、完成上級主管交辦的其它工作
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇21
1) 負(fù)責(zé)財務(wù)及稅務(wù)賬目管理。
2)負(fù)責(zé)各類財務(wù)報表的制作及報送。
3)負(fù)責(zé)公司稅務(wù)及發(fā)票管理。
4)與公司業(yè)務(wù)部門溝通，有效進(jìn)行會計服務(wù)及確保公司會計工作順利開展。
5)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇23
1. 商業(yè)項目出納工作;
2. 商戶租金、水電費等收取工作;
3. 負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金保管和盤點，負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取，登記現(xiàn)金日記賬;
4. 登記銀行存款日記賬，編制銀行存款余額日報表;
5. 及時取得銀行對賬單，交核算會計;
6. 及時將有關(guān)資金的票據(jù)憑證傳遞給核算會計進(jìn)行賬務(wù)處理;
7. 對附有合同的付款業(yè)務(wù)，登記合同臺賬;
8. 保管有價證券及結(jié)算票據(jù)，登記結(jié)算票據(jù)購買、簽發(fā)、作廢、注銷情況;
9. 負(fù)責(zé)有價證券及結(jié)算票據(jù)盤點，辦理各項現(xiàn)金收支和銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);
10. 公司交辦的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇24
1、按會計制度規(guī)定設(shè)置、使用會計科目。
2、建立健全的會計帳簿，及進(jìn)登帳。
3、運用正確核算方法進(jìn)行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。
4、負(fù)責(zé)日常各項費用的核算工作。
5、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會計準(zhǔn)則及財稅、審計法規(guī)及政策;
6、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)指派的臨時性工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇25
1、負(fù)責(zé)公司各店鋪每日銷售收入審查工作
2.負(fù)責(zé)公司各店鋪入庫單核查工作
3.負(fù)責(zé)與進(jìn)銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計表
4.負(fù)責(zé)打印銀行回單，并與前日收入核對;
5.負(fù)責(zé)公司茅臺酒庫存單審查工作;
6.負(fù)責(zé)茅臺酒出入庫賬單核查工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇26
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對帳，帳款相符;
2、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺的收付工作;
3、銀行賬戶維護(hù)、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關(guān)賬戶、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問題收集反饋
4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋
5、做好資金計劃和調(diào)度，保證資金合理安排
6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);
7、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財務(wù)事宜，完成其他臨時性工作;
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇27
1、各類合同的分類管理，對接法務(wù)完成合同審核，跟進(jìn)線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔;
2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的開具和賬款的收支處理;
3、負(fù)責(zé)公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據(jù)、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務(wù)所處理賬務(wù)工作;
4、輔助會計完成財務(wù)系統(tǒng)工作，處理新項目一般性事物工作;
5、完成上級交代的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇28
1、負(fù)責(zé)公司日常收支的管理和核對；
2、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據(jù)等；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；
7、每月銀行還款，登記明細(xì)，對賬及支付；
8、負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 篇29
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2.審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報銷業(yè)務(wù)。
3.跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時進(jìn)行匯報。
4.月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額。
5.登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。
6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。
7.負(fù)責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。