關于財務出納的職責2023（通用24篇）
關于財務出納的職責2023 篇1
1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核;
2、負責中心的現金管理及銀行余額調節表的制作;
3、現金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;
4、負責人事行政相關工作;
5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;
6、完成中心內部其他相關財務工作
關于財務出納的職責2023 篇2
1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;
2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;
3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
6、主管分派的其他任務。
關于財務出納的職責2023 篇3
1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明并提出糾正;
2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;
4.及時與銀行及時對帳;
5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。
7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
關于財務出納的職責2023 篇4
1、辦理現金收付，審核審批有據。
2、辦理銀行結算，規范使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
5、復核收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算
關于財務出納的職責2023 篇5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;
8、完成領導交付的其他工作。
關于財務出納的職責2023 篇6
熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定;
負責日常現金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;
負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;
負責資金系列報表數據的整理上報;
財務部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項;
負責與開/銷戶等銀行外聯事項。
關于財務出納的職責2023 篇7
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.完成領導布置的其他工作。
關于財務出納的職責2023 篇8
(1) 管理現金支票。
(2) 嚴格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。
(3) 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4) 做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。
(5) 按日編制現金收支報表。
(6) 完成工資的發放工作。
(7) 負責管理職工欠款事項。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
關于財務出納的職責2023 篇9
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
8、協助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。
關于財務出納的職責2023 篇10
1、日常收支、資金管理;
2、日記賬、金額調節表編制;
3、對接銀行、資金進行取現;
4、借支、備用金登記及管理;
5、其它出納日常工作事項及臨時任務;
關于財務出納的職責2023 篇11
1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。
關于財務出納的職責2023 篇12
1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作
2.負責公司各店鋪入庫單核查工作
3.負責與進銷存系統核對每日銷售收入，并編制銷售收入統計表
4.負責打印銀行回單，并與前日收入核對;
5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;
6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。
關于財務出納的職責2023 篇13
1、完成負責省網點數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；
2,、協助上級完成數據統計轉型后的跟蹤、指導、優化工作；
3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統計報表，并跟蹤、指導；
4、配合上級優化數據統計流程，數據核對等事宜；
5、其他上級要求的工作實務；
關于財務出納的職責2023 篇14
1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；
3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；
4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；
5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續的辦理及審核;
6、負責配合國內審計公司完成內審工作；
7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；
關于財務出納的職責2023 篇15
1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對;
2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入，做到日清月結、賬實相符;
4、負責工資表制作，社保及公積金的辦理;
5、財務資料統計匯總工作;
6、公司安排的其它工作。
關于財務出納的職責2023 篇16
1、負責銷售收款及發票開具;
2、負責銷售臺賬登記以及與會計核對;
3、負責店面系統收款及結算;
4、負責銷售價格權限的審核;
5、負責所有對外款項的支付;
6、負責現金的存取，登記現金日記賬，并按時完成現金盤點;
關于財務出納的職責2023 篇17
1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;
2、統計分銷商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來賬;
3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;
4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表;
5、編制并上報統計表，建立完善的統計臺賬;
6、做好統計資料的保密歸檔工作;
7、上級布置的其他工作。
關于財務出納的職責2023 篇18
1) 負責財務及稅務賬目管理。
2)負責各類財務報表的制作及報送。
3)負責公司稅務及發票管理。
4)與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。
5)完成領導交辦的其他工作。
關于財務出納的職責2023 篇19
1、負責各銀行開戶、銀行匯票的開據，網銀付款，回單打印;
2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網銀付款操作;
3、負責每月工資核算、發放;
4負責月底系統與銀行對賬，編制銀行余額調節表，做到賬實相符;
5、負責每日、每月資金報表統計，財務憑證的整理裝訂;
6、主管安排的其他事項;
關于財務出納的職責2023 篇20
1. 商業項目出納工作;
2. 商戶租金、水電費等收取工作;
3. 負責庫存現金保管和盤點，負責現金提取，登記現金日記賬;
4. 登記銀行存款日記賬，編制銀行存款余額日報表;
5. 及時取得銀行對賬單，交核算會計;
6. 及時將有關資金的票據憑證傳遞給核算會計進行賬務處理;
7. 對附有合同的付款業務，登記合同臺賬;
8. 保管有價證券及結算票據，登記結算票據購買、簽發、作廢、注銷情況;
9. 負責有價證券及結算票據盤點，辦理各項現金收支和銀行轉賬業務;
10. 公司交辦的其他工作。
關于財務出納的職責2023 篇21
1、負責公司日常收支的管理和核對；
2、負責公司銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據等；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；
8、負責辦公室財務管理統計匯總。
關于財務出納的職責2023 篇22
1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。
3.跟進業務收款，并及時進行匯報。
4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。
5.登記和跟進支借還款記錄及情況。
6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。
7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
關于財務出納的職責2023 篇23
1、網銀轉賬、準確支付各類款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況;
2、負責日常收支的管理;
3、辦公室基本賬務的核對和報表;
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
6、辦公用品、固定資產的購買
關于財務出納的職責2023 篇24
1.辦理現金收付，做好現金、銀行存款的管理；
2.負責公司銀行票據、保函等的辦理；
3.協助做好銀行賬戶的管理；
4.辦公室基本賬務的核對；
5.負責日常收支的管理和核對；
6.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
7.協助員工工資核算及發放；
8.保存、歸檔財務相關資料；
9.社保相關事宜；