財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本（精選25篇）

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇1

　　（一）財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

　　1.公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

　　3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。

　　4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙。

　　7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。

　　8.現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

　　9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，

　　銀行存款管理

　　1.公司必須遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開(kāi)戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

　　3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

　　5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳。

　　6. 公司應(yīng)按每個(gè)銀行開(kāi)戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

　　7. 銀行出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫(kù)存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。

　　（二）財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　2.按上級(jí)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)告工作。

　　3.負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

　　4.建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。

　　5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門(mén)搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

　　6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門(mén)的關(guān)系、及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及金融動(dòng)向，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)年檢工作。

　　7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

　　8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。

　　9.精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益，合理制定各部門(mén)的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額。

　　10.督促、檢查企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

　　11.負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。

　　12.督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊(cè)、報(bào)表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的`文件、資料、合同和協(xié)議。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇2

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù)，檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

　　3、負(fù)責(zé)編制公司資金日?qǐng)?bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開(kāi)立、變更、銷戶等工作;

　　5、負(fù)責(zé)定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實(shí)相符。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇3

　　1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜，定期出具應(yīng)收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對(duì)帳出具銷售報(bào)表、庫(kù)存分析表、應(yīng)收費(fèi)用、應(yīng)付帳款、增值稅票開(kāi)立審核等

　　4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動(dòng)信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇4

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇5

　　1、完成負(fù)責(zé)省網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)月報(bào)，季報(bào)，半年報(bào)和年報(bào)的上報(bào)工作；

　　2,、協(xié)助上級(jí)完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)型后的跟蹤、指導(dǎo)、優(yōu)化工作；

　　3、按照邏輯性、價(jià)格審核模板，及時(shí)分析匯總郵政統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并跟蹤、指導(dǎo)；

　　4、配合上級(jí)優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)流程，數(shù)據(jù)核對(duì)等事宜；

　　5、其他上級(jí)要求的工作實(shí)務(wù)；

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇6

　　1、做好租戶各項(xiàng)收款核銷工作，及時(shí)錄入系統(tǒng)生成收款憑證;

　　2、按時(shí)提交資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)等各種資金報(bào)表;

　　3、及時(shí)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審批單進(jìn)行網(wǎng)銀制單，

　　辦理款項(xiàng)支付;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保密保險(xiǎn)柜的密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;

　　5、根據(jù)實(shí)際款項(xiàng)金額內(nèi)容，開(kāi)具發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證;

　　6、按保管檔案的要求，及時(shí)裝訂及歸檔好所有財(cái)務(wù)資料;

　　7、執(zhí)行上級(jí)指派不限于上述范圍之工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇7

　　1. 收支分類統(tǒng)計(jì)、回款統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)、資金周報(bào)、每日銀行余額日?qǐng)?bào)及流水統(tǒng)計(jì)表;

　　2. 銀行流水日記賬;

　　3. 境內(nèi)游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;

　　4. 境外游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;

　　5. 境內(nèi)游戲公司外匯業(yè)務(wù)操作;

　　6. 庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、管理網(wǎng)銀U盾;

　　7. 銀行流水與金蝶財(cái)務(wù)軟件日記賬核對(duì) 。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇8

　　1. 編制、審核各類原始憑證、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證

　　2. 月末結(jié)賬，按時(shí)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)據(jù)真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說(shuō)明清楚，報(bào)送及時(shí)

　　3.監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)據(jù)清楚。對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì)，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符

　　4. 協(xié)助納稅申報(bào)。配合稅務(wù)會(huì)計(jì)做好與稅務(wù)部門(mén)的對(duì)接工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策

　　5. 負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、核銷與管理，認(rèn)真保管發(fā)票

　　6. 負(fù)責(zé)月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財(cái)物資料及會(huì)計(jì)檔案

　　7. 公司資產(chǎn)及物品的登記及實(shí)時(shí)管理。物品的采購(gòu)、發(fā)放、登記、出入庫(kù)管理

　　8. 公司各類日常費(fèi)用的繳納

　　9. 公司合同歸檔管理

　　10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關(guān)事宜

　　11. 其他臨時(shí)性工作

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇9

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日常現(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

　　2、按照審批的付款單及時(shí)準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會(huì)計(jì)入賬;

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

　　4、每日核對(duì)資金收款，并跟入賬單核對(duì)，打印銀行回單，整理后交由會(huì)計(jì)入賬;

　　5、編制所管理賬戶的資金日?qǐng)?bào)，并報(bào)送資金主管;

　　6、開(kāi)具發(fā)票等工作;

　　7、其他臨時(shí)性事務(wù).

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇10

　　1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部日常管理工作，包含預(yù)算管理、成本管理、資金管控及會(huì)計(jì)核算等日常管理;

　　2、審核報(bào)銷單據(jù)，嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度進(jìn)行報(bào)銷并及時(shí)編制相關(guān)憑證;

　　3、審核各項(xiàng)付款憑證，配合各部門(mén)辦理相關(guān)匯款手續(xù);

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)作好各種帳務(wù)處理，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;

　　6、確保公司資金符合安全法規(guī);

　　7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇11

　　1. 負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)，及時(shí)支付貸款利息等。合理支配理財(cái)金額

　　2. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

　　3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

　　4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開(kāi)具;

　　5. 公司人員報(bào)銷事務(wù)、工資發(fā)放等;

　　6. 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇12

　　1、負(fù)責(zé)結(jié)算票據(jù)的保管及日常庫(kù)存現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)各種報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性、審核、付款;

　　4、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單據(jù)的索取及流水賬的核對(duì);

　　5、負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開(kāi)立、年檢及信息變更;負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)一金的辦理。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇13

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，辦公室基本財(cái)務(wù)的核對(duì)以及工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　2.負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)存管理。

　　3.負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的各項(xiàng)工作。

　　4.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇14

　　1、認(rèn)真做好往來(lái)帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3、每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)職工出勤天數(shù)，計(jì)算并及時(shí)編制工資表。

　　4、堅(jiān)持原則，手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷。

　　5、不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項(xiàng)費(fèi)用支出，勤儉節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從校領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇15

　　1、幫助公司建立財(cái)務(wù)管理模型;

　　2、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

　　3、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;

　　4、有效執(zhí)行解決方案;

　　5、有效讓財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇16

　　1. 核算工資。

　　2. 每月月底與出納及倉(cāng)管員核對(duì)賬目，對(duì)現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

　　4. 核對(duì)公司的各項(xiàng)往來(lái)款，督促應(yīng)收款的及時(shí)回收。 6. 審核及監(jiān)督出納的開(kāi)票情況。

　　5. 及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作中存在的問(wèn)題，完成領(lǐng)導(dǎo)較大的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇17

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)

　　2.辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)

　　3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　4.保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

　　5.負(fù)責(zé)開(kāi)具各種票據(jù)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇18

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的錄入;

　　3、憑證的整理和裝訂;

　　4、開(kāi)具發(fā)票和管理;

　　3、上級(jí)交待的臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇19

　　1、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的審驗(yàn)，員工報(bào)銷費(fèi)用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會(huì)計(jì)憑證;

　　2、負(fù)責(zé)公司相關(guān)款項(xiàng)的網(wǎng)銀支付操作，以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;

　　3、銀行、稅務(wù)部門(mén)的相關(guān)外勤工作，諸如銀行賬戶的開(kāi)設(shè)、變更和注銷，以及發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)等事務(wù);

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好其他各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇20

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。

　　2、辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳。

　　4、出納崗位應(yīng)承擔(dān)的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇21

　　1.熱愛(ài)本職工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，不謀私利，保護(hù)酒店的財(cái)產(chǎn)安全。

　　2.在商場(chǎng)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)貨幣管理制度的落實(shí)。

　　3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得以白單抵庫(kù)，而且要嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

　　4.負(fù)責(zé)收取商場(chǎng)各營(yíng)業(yè)部門(mén)的營(yíng)業(yè)款,并負(fù)責(zé)及時(shí)整理和送到銀行。

　　5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日?qǐng)?bào)表”送交商場(chǎng)經(jīng)理。

　　6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，熟知商業(yè)會(huì)計(jì)基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.嚴(yán)格遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度，上班時(shí)不擅離工作崗位，不做與工作無(wú)關(guān)之事。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇22

　　1、按照財(cái)經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報(bào)銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

　　3、按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

　　5、及時(shí)進(jìn)行核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清。6、按照集團(tuán)的結(jié)算要求，及時(shí)收集部門(mén)數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報(bào)資金日、周、月計(jì)劃。

　　7、按照國(guó)家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、保管等工作。

　　8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫(kù)單，編制相應(yīng)憑證。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇23

　　1. 編制損益結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證;

　　2. 登記實(shí)收資本、盈余公積、未分配利潤(rùn)等科目明細(xì)賬;

　　3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據(jù)科目匯總表登記總賬;

　　4.主動(dòng)與各明細(xì)賬會(huì)計(jì)核算對(duì)其賬戶余額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關(guān)于資金的報(bào)表，并不定期對(duì)出納現(xiàn)金進(jìn)行抽盤(pán)，月末對(duì)實(shí)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤(pán);

　　5. 保管會(huì)計(jì)檔案;

　　6. 每月編制資產(chǎn)負(fù)債表，損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表并出具報(bào)表分析。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇24

　　1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度，最終核對(duì)并辦理日常收付款業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額，填寫(xiě)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，報(bào)會(huì)計(jì)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　3、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券，確保完整無(wú)損;

　　4、負(fù)責(zé)保管未到期的.銀行票據(jù)，有責(zé)任對(duì)票據(jù)提示承兌;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對(duì)接工作，良好維護(hù)與個(gè)銀行的關(guān)系。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇25

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，做好相關(guān)登記工作;

　　2.管理銷售合同，負(fù)責(zé)開(kāi)具相關(guān)票據(jù)，并做好登記、郵寄工作;

　　3.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證和登記相關(guān)工作，保證報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性和準(zhǔn)確性;

　　4.負(fù)責(zé)與銀行、代賬公司等部門(mén)的對(duì)接工作;