關于財務出納的職責（精選18篇）
關于財務出納的職責 篇1
1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。
關于財務出納的職責 篇2
1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核;
2、負責中心的現金管理及銀行余額調節表的制作;
3、現金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;
4、負責人事行政相關工作;
5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;
6、完成中心內部其他相關財務工作
關于財務出納的職責 篇3
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
8、協助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。
關于財務出納的職責 篇4
1、日常收支、資金管理;
2、日記賬、金額調節表編制;
3、對接銀行、資金進行取現;
4、借支、備用金登記及管理;
5、其它出納日常工作事項及臨時任務;
關于財務出納的職責 篇5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;
8、完成領導交付的其他工作。
關于財務出納的職責 篇6
(1) 管理現金支票。
(2) 嚴格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。
(3) 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4) 做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。
(5) 按日編制現金收支報表。
(6) 完成工資的發放工作。
(7) 負責管理職工欠款事項。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
關于財務出納的職責 篇7
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.完成領導布置的其他工作。
關于財務出納的職責 篇8
1、辦理現金收付，審核審批有據。
2、辦理銀行結算，規范使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
5、復核收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算
關于財務出納的職責 篇9
1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;
2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;
3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
6、主管分派的其他任務。
關于財務出納的職責 篇10
1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明并提出糾正;
2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;
4.及時與銀行及時對帳;
5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。
7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
關于財務出納的職責 篇11
熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定;
負責日常現金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;
負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;
負責資金系列報表數據的整理上報;
財務部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項;
負責與開/銷戶等銀行外聯事項。
關于財務出納的職責 篇12
1、負責日常公司收支，報銷等日記賬;
2、負責收集、審核并整理原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責公司銀行及現金結算及網銀操作業務;
4、保存、歸檔財務相關資料;
5、完成上級主管交辦的其它工作
關于財務出納的職責 篇13
1、網銀轉賬、準確支付各類款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況;
2、負責日常收支的管理;
3、辦公室基本賬務的核對和報表;
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
6、辦公用品、固定資產的購買
關于財務出納的職責 篇14
負責銀行辦理支付和結算工作
負責現金管理
負責付款申請的處理
負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料
領導交代的其他工作事宜
關于財務出納的職責 篇15
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業務;
2、根據收付憑證先后順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;
3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;
4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兌;
5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關系。
關于財務出納的職責4
1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。
2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;
3.協助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據賬務報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;
4.完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;
5.外協單位的資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作;
6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;
關于財務出納的職責 篇16
1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;
2、統計分銷商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來賬;
3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;
4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表;
5、編制并上報統計表，建立完善的統計臺賬;
6、做好統計資料的保密歸檔工作;
7、上級布置的其他工作。
關于財務出納的職責 篇17
1、負責各銀行開戶、銀行匯票的開據，網銀付款，回單打印;
2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網銀付款操作;
3、負責每月工資核算、發放;
4負責月底系統與銀行對賬，編制銀行余額調節表，做到賬實相符;
5、負責每日、每月資金報表統計，財務憑證的整理裝訂;
6、主管安排的其他事項;
關于財務出納的職責 篇18
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;
2、負責日常收支的管理和核對、工資發放，劃轉、核算內部往來等款項，;
3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬;
4、開具發票、收據等工作
5、負責編制收款日報表及收款憑證;
6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作;
7、物品打包、合理安排發貨;
8、負責倉庫產品的定期盤點;
9、完成上級領導安排的其他相關工作