關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé)（通用30篇）
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇1
負責(zé)銀行辦理支付和結(jié)算工作
負責(zé)現(xiàn)金管理
負責(zé)付款申請的處理
負責(zé)公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作
負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料
領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事宜
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇2
1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報;
2、負責(zé)日常現(xiàn)金和銀行事務(wù);
3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;
4、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;
5、熟悉員工報銷流程，并協(xié)助完成KPI目標;
6、月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進行跟蹤和分析;
7、每月監(jiān)測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;
8、進行合規(guī)審查,確保政策有效實施;
9、嚴格按照SOP執(zhí)行日常工作;
10、完成財務(wù)主管安排的月度/年度的審計工作;
11、臨時分配的其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇3
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對帳，帳款相符;
2、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺的收付工作;
3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關(guān)賬戶、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問題收集反饋
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋
5、做好資金計劃和調(diào)度，保證資金合理安排
6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);
7、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財務(wù)事宜，完成其他臨時性工作;
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇4
1、按會計制度規(guī)定設(shè)置、使用會計科目。
2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。
3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。
4、負責(zé)日常各項費用的核算工作。
5、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;
6、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)指派的臨時性工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇5
1、負責(zé)日常收支的管理和核對，
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇6
1、負責(zé)公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續(xù)完整、金額準確;
2、正確填報各類資金動態(tài)報表、資金支付預(yù)測等各類報表;
3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;
4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。
5、嚴格按照國家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;
6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;
7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇7
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具發(fā)票，準備和報送會計報表。
2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。
5、負責(zé)與銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇8
1、負責(zé)日常現(xiàn)金、銀行收支管理和核對;
2、負責(zé)境內(nèi)外銀行及三方賬戶等;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責(zé)集團外匯管理和風(fēng)險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿(mào)項下外匯管理政策及操作流程;
5、其他日常工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇9
1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入，并整理原始單據(jù)交至?xí)嬜鲑~;
2. 用款申請、費用申請復(fù)核并付款;
3.登記各類賬簿.負責(zé)日常收支核對;
4.負責(zé)項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計、核對，有相關(guān)統(tǒng)計經(jīng)驗;
5.熟練應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務(wù)軟件熟練操作者優(yōu)先;
6.供應(yīng)商和客戶往來對賬;
7.協(xié)助完成會計相關(guān)工作;
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇10
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，銀行回單打印，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負責(zé)開具各項票據(jù);
6、辦公室基本賬務(wù)的核對、財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇11
1、負責(zé)公司現(xiàn)金和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理和核對;
2、負責(zé)收集、審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入，做到日清月結(jié)、賬實相符;
4、負責(zé)工資表制作，社保及公積金的辦理;
5、財務(wù)資料統(tǒng)計匯總工作;
6、公司安排的其它工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇12
1、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、日常業(yè)務(wù)流程中，審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)，各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;
3、登記日常的費用和收入明細;
4、每日出具資金日報表;
5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關(guān)事宜。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇13
1.負責(zé)財務(wù)出納事務(wù),做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作，辦理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.負責(zé)各種印鑒的使用、管理工作。
3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇14
1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。
6、配合對應(yīng)收款的清算工作.
7、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全
8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。
9、負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作.
10、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。
12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇15
1、負責(zé)公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作;
2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);
3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;
4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;
5、根據(jù)公司實際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;
6、根據(jù)公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇16
1、負責(zé)保管印章、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、支票、收據(jù)及其他證券、現(xiàn)金、銀行票據(jù)、網(wǎng)銀鑰匙等，確保公司資產(chǎn)安全;與會計每周核對現(xiàn)金、每月核對銀行存款余額，確保帳實相符;每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
2、負責(zé)公司員工工資發(fā)放、費用報銷、費用單據(jù)保管、費用統(tǒng)計報表，并定期與會計交接各類原始票據(jù)。
3、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)事項辦理，員工社保辦理;
4、負責(zé)日常行政類事項。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇17
1、負責(zé)收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。
2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準確性。
3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。
2、結(jié)合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?/p>
3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務(wù)章。
4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務(wù)檔案和資料等。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇18
1、負責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務(wù)核算;
2、負責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);
3、負責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報;
4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;
5、工資發(fā)放;
6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作;
7、跟蹤并落實好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇19
1、負責(zé)管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;
2、負責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;
3、負責(zé)外幣申報、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報以及銀行業(yè)務(wù)對接，包含對賬單、回單的打印等;
4、負責(zé)報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿(mào));
5、負責(zé)匯票的開具與提取;完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇20
1、處理公司賬務(wù)、納稅申報、工商事務(wù)變更等財務(wù)工作;
2、負責(zé)日常收支的管理和核對，出納、稅務(wù)工作;
3、辦公室基本賬務(wù)的核對，工資、提成的核算發(fā)放;
4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、根據(jù)公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;
6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)等等。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇21
1.負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務(wù)軟件制作記賬憑證等;
2.負責(zé)銀行賬戶的開立;
3.負責(zé)記賬憑證、財務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;
4.協(xié)助財務(wù)主管做好各種賬務(wù)的處理工作;
5.負責(zé)日常收支的管理和核對。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇22
1、負責(zé)公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;
2、負責(zé)公司的資金管理(根據(jù)公司工作需要安排);
3、履行公司財務(wù)監(jiān)督職能，審核分公司往來費用核對;
4、負責(zé)相關(guān)財務(wù)檔案的整理及保管工作;
5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇23
1、擁有會計上崗證書。
2、遵紀守法，品行良好，性格穩(wěn)重。
3、具備扎實的職業(yè)技能，良好的職業(yè)道德
4、工作嚴謹，責(zé)任心強，做人踏實、敬業(yè)
5、能熟練操作office辦公軟件和財務(wù)相關(guān)
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇24
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的錄入;
3、憑證的整理和裝訂;
4、開具發(fā)票和管理;
3、上級交待的臨時性工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇25
1、負責(zé)辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)和銀行(包括網(wǎng)銀業(yè)務(wù))的結(jié)算手續(xù)，并對原始憑證進行審核，保證內(nèi)容完整、準確、合法;
2、嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始;嚴格執(zhí)行費用報銷的相關(guān)規(guī)定
3、負責(zé)公司支票、匯票、發(fā)票開具和儲存管理，及時、詳細登記有關(guān)備查賬
4、認真填制有關(guān)的收付會計憑證，費用報銷單等確保準確無誤;負責(zé)記賬憑證編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料
5、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報現(xiàn)金和銀行存款的余額變動和管理情況，負責(zé)協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作
6、做好收款統(tǒng)計工作與客服部門做好核對工作
7、完整領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇26
1.負責(zé)公司帳務(wù)的核對
2.負責(zé)現(xiàn)金銀行帳戶管理
3.負責(zé)資金款項的收付，工資發(fā)放
4.配合會計做好各種帳務(wù)處理工作
5.負責(zé)編制每月現(xiàn)金盤點表
6.負責(zé)開具各項票據(jù)
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇27
1、財會相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生;
2、有財務(wù)會計相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉國家金融政策和財稅法規(guī)，熟悉財務(wù)預(yù)算、結(jié)算、審計等流程;
4、較強的財務(wù)分析能力，熟練使用財務(wù)軟件;
5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團隊協(xié)作精神。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇28
1、負責(zé)審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;
2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;
4、負責(zé)對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;
5、每天更新的賬目、報表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
6、按財務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇29
1、 現(xiàn)金管理工作、銀行存款管理工作;
2、 及時確認收款的登記、確認工作;
3、 及時完成已審核完畢單據(jù)的付款工作，并及時登記日記賬，日清月結(jié);
4、 銀行支付U盾等支付工具的保管工作和財務(wù)資料保密工作;
5、 配合其他同事完成對賬等查詢工作，外出銀行等金融機構(gòu)辦理收付等業(yè)務(wù);
6、 發(fā)票開具工作;
7、 合同歸檔、保管工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé) 篇30
1、負責(zé)公司轉(zhuǎn)賬、各個客戶、供應(yīng)商的費用結(jié)算，確保各項應(yīng)收賬款的及時收回;
2、負責(zé)為對外事務(wù)聯(lián)系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;
3、負責(zé)現(xiàn)金管理;
4、負責(zé)固定資產(chǎn)盤點;
5、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)辦理;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜等