財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些（通用19篇）
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇1
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證;
2、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié);每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理;
3、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由會計主管進行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證;
4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會計主管審核;
5、負(fù)責(zé)員工報銷和其他日常報銷等工作;
6、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給會計主管;
7、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表;
8、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇2
1.負(fù)責(zé)執(zhí)行費用報銷及現(xiàn)金收付。按照公司報銷及現(xiàn)金管理制度，審核原始憑證，準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù)。完成現(xiàn)金收付工作，開具、收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)。
2.負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時辦理銀行收付款手續(xù)，支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)。收取銀行結(jié)算憑證，定期清查銀行存款，進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提存保管。按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營活動的正常運作。
4.負(fù)責(zé)憑證的整理。按照公司財務(wù)要求復(fù)核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。
5.負(fù)責(zé)編制資金收付表。定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月、季報表，做出相關(guān)分析說明。并整理相關(guān)財務(wù)會計資料，存檔保管。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇3
1、有初級會計資格證，有一定出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，學(xué)習(xí)能力強，無工作經(jīng)驗亦可;
2、使用網(wǎng)銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的管理;
3、負(fù)責(zé)本公司和各公司之間的賬務(wù)記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應(yīng)收賬款的催討工作;
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性、安全性;
5、按照規(guī)定接收和審核公司各項費用報銷材料;
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇4
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
2、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算;
3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;
4、每日核對現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金是否相符;
5、負(fù)責(zé)協(xié)助會計核算往來款項、發(fā)票開具等;
6、每日盤點庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
7、每月審核并協(xié)助工資的發(fā)放。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇5
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
4.人事考勤核對,工資核算以及工資發(fā)放;
5.發(fā)票開具,發(fā)票臺賬管理;
6.憑證裝訂及保管;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜.
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇6
1、日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);
2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);
3、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4、定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關(guān)人員;
5、妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;
6、完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇7
1、日常的費用報銷的支付，供應(yīng)商貨款的支付，工資、福利及獎金的審核與發(fā)放等款項支付事宜及相關(guān)收付款報表的統(tǒng)計;
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支，以及空白支票、票據(jù)、印鑒的保管工作;
3、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、對盈余資金進行管理;負(fù)責(zé)貸款資料準(zhǔn)備、貸款事宜跟進、貸款臺賬登記及還款情況跟進;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇8
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理;
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;
5、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤;
6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;
9、月末與銀行核對存款余額;
10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款;
11、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇9
1. 負(fù)責(zé)每日資金報表統(tǒng)計并報送至集團財務(wù)中心;
2. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至?xí)嬜鲑~;
3. 辦理借款結(jié)算，收到員工或外部借款開具還款收據(jù);
4. 用款申請、費用申請復(fù)核并付款;
5. 各銀行存款、現(xiàn)金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;
6. 隨時關(guān)注并向財務(wù)負(fù)責(zé)人和財務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風(fēng)險;
7. 按集團要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款;
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇10
嚴(yán)格執(zhí)行公司的財務(wù)制度，確保工作的規(guī)范化;
準(zhǔn)確掌握稅務(wù)政策，配合上級完成各類稅務(wù)政策的執(zhí)行和落地;
負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)申報工作，并與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門和有關(guān)政府部門保持良好的協(xié)調(diào);
配合財務(wù)經(jīng)理做好公司內(nèi)外部協(xié)調(diào)，完善財務(wù)管理流程和執(zhí)行方案，公司交辦的其他工作
財務(wù)系統(tǒng)的操作、使用和日常維護;
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇11
1.高質(zhì)高效完成崗位工作要求;
2.協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，及時編制各類財務(wù)報表，按時間節(jié)點及時報送相關(guān)部門;
3.負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;
5.分析、核對稅務(wù)相關(guān)工作;
6.審核付款計劃，合理運作現(xiàn)金流;
7.每月進行賬齡分析，做好催討客戶應(yīng)付賬款的準(zhǔn)備工作;
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇12
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金提取、發(fā)放、報銷和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);
2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時編制銀行存款余額調(diào)整表，做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。
3、做好支票的購買、登記和注銷工作。
4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，熱情服務(wù)。
5、完成上級交給的其它財務(wù)工作。
任職資格：
1、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇13
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金銀行款項的收付、支票及票據(jù)的保管、費用的收支與報銷,銷售業(yè)績核對;
2.熟練開具增值稅發(fā)票，并做好開票明細(xì)登記工作;
3.協(xié)助完成財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、票據(jù)整理、憑證的裝訂;
4.員工入職登記 ，合同簽訂，工資結(jié)算，社保、公積金辦理;
5.來訪接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據(jù)預(yù)訂、督促辦公環(huán)境的整潔;
6.公司每月團建活動安排等;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇14
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報;
2、每周在集團規(guī)定的時間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報，每月初需上報上月資金余額;
3、及時審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時鎖定;
4、根據(jù)報銷流程，辦理費用報銷業(yè)務(wù);
5、發(fā)票的購買與開具;
6、印鑒的管理。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇15
1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種費用報銷業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況，確保金額的準(zhǔn)確性;
3、定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表，并報送相關(guān)人員。
4、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護;
6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。
7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。
8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇16
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款銷賬及催收;
2、負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票，并進行發(fā)票登記;
3.、負(fù)責(zé)內(nèi)部憑證的核對整理;
5、負(fù)責(zé)財務(wù)部資料的整理和歸檔;
6.、協(xié)助做好賬務(wù)相關(guān)工作及公司領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇17
1.熟悉現(xiàn)金管理及銀行(網(wǎng)銀)結(jié)算并進行資金明細(xì)表的登記;
2.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等單位的對外聯(lián)絡(luò);
3.負(fù)責(zé)公司日常報銷初審工作，保證報銷單據(jù)及數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確;
4.熟悉增值稅發(fā)票的開具，按時開具增值稅發(fā)票及負(fù)責(zé)各類增值稅發(fā)票的認(rèn)證、歸集工作，以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時任務(wù)。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇18
1、費用報銷單審核、記賬憑證的制作。
2、負(fù)責(zé)發(fā)票開具，納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作。
3、完成業(yè)績核對，薪資提成核算。
4、執(zhí)行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇19
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);