財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些（通用17篇）
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇1
1、負責(zé)日常現(xiàn)金的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
2、負責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算;
3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;
4、每日核對現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金是否相符;
5、負責(zé)協(xié)助會計核算往來款項、發(fā)票開具等;
6、每日盤點庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
7、每月審核并協(xié)助工資的發(fā)放。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇2
1.負責(zé)執(zhí)行費用報銷及現(xiàn)金收付。按照公司報銷及現(xiàn)金管理制度，審核原始憑證，準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù)。完成現(xiàn)金收付工作，開具、收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)。
2.負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時辦理銀行收付款手續(xù)，支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)。收取銀行結(jié)算憑證，定期清查銀行存款，進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3.負責(zé)現(xiàn)金的提存保管。按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營活動的正常運作。
4.負責(zé)憑證的整理。按照公司財務(wù)要求復(fù)核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。
5.負責(zé)編制資金收付表。定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月、季報表，做出相關(guān)分析說明。并整理相關(guān)財務(wù)會計資料，存檔保管。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇3
1、有初級會計資格證，有一定出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，學(xué)習(xí)能力強，無工作經(jīng)驗亦可;
2、使用網(wǎng)銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負責(zé)開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的管理;
3、負責(zé)本公司和各公司之間的賬務(wù)記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應(yīng)收賬款的催討工作;
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性、安全性;
5、按照規(guī)定接收和審核公司各項費用報銷材料;
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇4
1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證;
2、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié);每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理;
3、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由會計主管進行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證;
4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會計主管審核;
5、負責(zé)員工報銷和其他日常報銷等工作;
6、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給會計主管;
7、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表;
8、負責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇5
1.負責(zé)公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。
2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。
3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。
4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務(wù)會計審核;協(xié)助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時繳納稅金。
5.負責(zé)財務(wù)印簽的保管和使用。
6.員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。
7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。
8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。
9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。
10.配合總經(jīng)理進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。
12.完成總經(jīng)理交代的其他事項。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇6
1.熟悉現(xiàn)金管理及銀行(網(wǎng)銀)結(jié)算并進行資金明細表的登記;
2.負責(zé)與銀行、稅務(wù)等單位的對外聯(lián)絡(luò);
3.負責(zé)公司日常報銷初審工作，保證報銷單據(jù)及數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確;
4.熟悉增值稅發(fā)票的開具，按時開具增值稅發(fā)票及負責(zé)各類增值稅發(fā)票的認證、歸集工作，以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時任務(wù)。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇7
負責(zé)費用報銷、差旅費報銷的審核，入賬，定期做費用分析情況;定期更新報銷制度、管理辦法及操作手冊解答員工各類報銷問題;新員工入職財務(wù)報銷環(huán)節(jié)培訓(xùn)定期清理借款。
負責(zé)資金日報、月報、季報等各項資金計劃，協(xié)助資金預(yù)測工作。
根據(jù)公司資金計劃，協(xié)助完成資金調(diào)撥的工作。
每天及時統(tǒng)計公司收款情況，并根據(jù)公司資金預(yù)算和使用計劃，安排供應(yīng)商付款，員工報銷等付款。
定期向往來會計反饋業(yè)務(wù)收款情況，協(xié)助督促業(yè)務(wù)及時收款。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇8
1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種費用報銷業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況，確保金額的準(zhǔn)確性;
3、定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表，并報送相關(guān)人員。
4、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
5、負責(zé)公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護;
6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。
7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。
8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇9
1.高質(zhì)高效完成崗位工作要求;
2.協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，及時編制各類財務(wù)報表，按時間節(jié)點及時報送相關(guān)部門;
3.負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;
5.分析、核對稅務(wù)相關(guān)工作;
6.審核付款計劃，合理運作現(xiàn)金流;
7.每月進行賬齡分析，做好催討客戶應(yīng)付賬款的準(zhǔn)備工作;
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇10
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的報銷憑證單據(jù)內(nèi)容支付現(xiàn)金或登錄各網(wǎng)上銀行填制支付憑單;
3、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的付款申請單支付相關(guān)款項;
4、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷，有1年以上公司相關(guān)工作經(jīng)歷;
2、熟悉會計賬務(wù)處理、報表的處理，會計法規(guī)和稅法;
3、熟練使用OFFICE軟件;
4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、能獨立，及時完成各項職責(zé)范圍內(nèi)的所有工作內(nèi)容。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇11
1. 負責(zé)每日資金報表統(tǒng)計并報送至集團財務(wù)中心;
2. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至?xí)嬜鲑~;
3. 辦理借款結(jié)算，收到員工或外部借款開具還款收據(jù);
4. 用款申請、費用申請復(fù)核并付款;
5. 各銀行存款、現(xiàn)金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;
6. 隨時關(guān)注并向財務(wù)負責(zé)人和財務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風(fēng)險;
7. 按集團要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款;
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇12
1、負責(zé)銀行、現(xiàn)金收付、做到日清月結(jié);
2、全面管理日�，F(xiàn)金，保證公司現(xiàn)金支票安全完整;熟練網(wǎng)上銀行操作;
3、費用類會計憑證編排，協(xié)助會計完成帳務(wù)核算工作;
4、根據(jù)公司要求上報必須的資金管理報表;
5、上級交代的其他工作
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇13
1、日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);
2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);
3、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4、定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關(guān)人員;
5、妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;
6、完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇14
1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�;
2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進行。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇15
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)公司現(xiàn)金提取、發(fā)放、報銷和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);
2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時編制銀行存款余額調(diào)整表，做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。
3、做好支票的購買、登記和注銷工作。
4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，熱情服務(wù)。
5、完成上級交給的其它財務(wù)工作。
任職資格：
1、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇16
1、日常的費用報銷的支付，供應(yīng)商貨款的支付，工資、福利及獎金的審核與發(fā)放等款項支付事宜及相關(guān)收付款報表的統(tǒng)計;
2、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支，以及空白支票、票據(jù)、印鑒的保管工作;
3、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、對盈余資金進行管理;負責(zé)貸款資料準(zhǔn)備、貸款事宜跟進、貸款臺賬登記及還款情況跟進;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
財務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些 篇17
1.負責(zé)公司日常的費用報銷;
2.負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
4.人事考勤核對,工資核算以及工資發(fā)放;
5.發(fā)票開具,發(fā)票臺賬管理;
6.憑證裝訂及保管;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜.