出納工作職責概述（精選31篇）
出納工作職責概述 篇1
1.每月的市場部經理報表及出納報表(整理數據)、錄業務聯系單、業務統計表;
3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;
4、每月整理客戶資料和下載電話費用明細;
5、每月報稅、開票情況和總部交接;
5、完成上級領導安排的工作任務;
出納工作職責概述 篇2
1.負責日常收支的管理和核對,開具各項票據;
2.登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結;
3.管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬;
4.月度工資發放，報銷等出納工作
5.完成領導交代的其他任務。
出納工作職責概述 篇3
1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;
2、銀行賬戶、票據日常管理;
3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節表編制;
4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;
5、完成上級交給的其他工作任務
出納工作職責概述 篇4
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;
3、負責各項按相關規定審核批準的費用報銷;
4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;
5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;
6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對接稅務系統，了解稅收知識。
出納工作職責概述 篇5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和初步審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責協助財務對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責跟進項目應收款項的申請及催收，以及供應商款項的核對;
7、負責公司工商及銀行事項的辦理;
8、領導安排的其他事項。
出納工作職責概述 篇6
1.負責資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續，完成收匯、結匯等工作，準確登記各款項的收款憑證。
2.負責款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性，確保各單據的時間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。
3.每日核對各開戶行與賬面余額，及時準確反應實際資金使用情況，實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。
4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調節表，每月初第二個工作日前完成。
5.負責認領和開具發票并制作發票管理臺賬，編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。
出納工作職責概述 篇7
出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核發。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務全過程。
一、現金和銀行
1辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度規定，必須經過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表，做好后交給會計存檔。
二、記帳和報表
1 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。
2每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經理可派人抽查、核對資金情況。
三、工資發放
每月按審核無誤工資表，按時足額發放工資。
出納工作職責概述 篇8
1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發票核對;
2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;
3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性，每日編制資金流向表;
4)財務相關合同，發票，單據管理歸檔;
5)負責上級安排的其他事項;
出納工作職責概述 篇9
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
出納工作職責概述 篇10
崗位職責：
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
工作內容：
1、收取各業務員上繳的現金銷售款：
1）、收取現金，做好當面清點手續，注意是否有假幣。
2）、逐筆清點。對照相關原始單據，如送貨單，核對現金，發現問題及時與當人核實。
3）、確認款項、單據總額清點無誤。開具收據，連同原始單據送交核算員進行帳務處理。
2、辦理各類付款業務：事
1）、接到手續完備的單據，以現金或銀行轉帳方式付款。并在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記。
2）、辦理網銀轉賬付款業務時，應及時與收款方聯系，確認款項收訖。
3、辦理有關收款業務。填寫收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進帳業務。
4、及時核對現金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現金，保證帳實相符，并隨時接受財務經理的檢查。
5、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。
6、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。
9、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。
10、完成財務經理交辦的其他工作。
出納工作職責概述 篇11
1、外派至某知名度房地產企業項目收款出納崗位，負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據和發票;
2、統計銷售數據、錄入公司財務管理系統;
3、編制銷售報表、整理和審核相關臺賬，報送相關部門;
4、負責收款資料檔案的管理、與相關人員進行資料移交工作;
5、負責銀行按揭的統計工作;
6、配合監督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進行。
出納工作職責概述 篇12
什么是出納 ？
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
A現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
C報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的'報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷
出納崗位的職責是什么
出納崗位的職責一般包括：
（1）辦理現金收付和結算業務；
（2）登記現金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現金和各種有價證券；
（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納員三字經
出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。 取現金，當面點；高警惕，出安全。 收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會簽。 收單據，要規范；不合規，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
出納工作職責概述 篇13
一、負責增值稅發票、普通發票、建安勞務發票等發票領購、保管，按規定及時登記發票領購簿。
二、正確及時開具增值稅發票、普通發票、建安勞務發票。對異地納稅要開出外出經營活動證明并作登記備查。
三、嚴格對發票特別是增值稅專用發票進行審核，及時進行發票認證。
四、規范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發現的問題及時反映。
五、負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規避企業涉稅風險，依法納稅；負責減免稅、退稅的申報。
六、做好股份公司的統計工作，填報公司涉稅的各種統計報表。
七、負責主營業務稅金及附加、應交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。
八、負責記帳憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔。
九、每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。
十、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責概述 篇14
1.根據審核簽章的記賬憑證辦理現金\銀行存款的收付結算業務;
2.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結,帳實相符;
3.保管好各種票據,印鑒,支票,負責員工工資獎金發放;
4.及時與總賬\銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調節表,做到賬賬相符;
5.定期向主管會計匯報貨幣資金結存情況;
出納工作職責概述 篇15
1、負責現金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據報銷登記工作;
2、負責現金、銀行盤點核對工作，進行賬目核對，準確編制現金收支日報表，確保賬目相符;
3、負責現金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現金，編制現金盤點表，確保賬目一致;
4、銀行票據及財務印鑒收款收據等的保管工作;
5、每月按要求時間點上報資金旬報、現金盤點表;
6、負責內部銀行往來核對工作;
7、負責公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;
8、負責發票的審核，及單據的整理;
9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;
10、領導交辦的其他工作。
出納工作職責概述 篇16
1、嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度;
2、負責辦理現金收支和銀行結算等日常業務;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬，做好臺賬管理;
4、負責編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;
5、負責保管庫存現金，購買、保管及簽發支票及其他銀行票據并且定期盤點。
6、領導安排的其他財務工作。
出納工作職責概述 篇17
1.日常資金收付;
2.資金類各項報表編制;
3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;
4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表;
5.熟悉稅務部門各項基本業務的辦理;
6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;
7.領導臨時安排的.各項工作。
出納工作職責概述 篇18
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關報表的編制和分析
5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。
6、負責現金預算的編制和執行監控
7、完成領導臨時交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業務處理標準對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關單證是否齊全；數量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確；南方，你穿著黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵
2、支付暫借款的管理標準出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過規定限額，超過部分及時存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管妥善保管支票、內部結算發票、收據，防止空白票據的`遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發現差錯及時查清原因更正。
出納工作職責概述 篇19
1.負責日常會計處理，賬務核算
2.負責賬薄登記工作，并進賬實核對
3.負責結賬、編制會計報表
4.完成領導安排的其它工作任務
出納工作職責概述 篇20
出納工作”是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。
從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作;也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。
從狹義上講，出納工作則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
任何工作都有自身的特點和工作規律，出納工作是會計工作的組成部分，具有一般會計工作的本質屬性，但出納是一個專門的崗位，一項專門的技術，因此，具有自己專門的工作特點。主要特點有：
1、社會性
出納工作擔負著一個單位貨幣資金的收付、存取活動，而這些活動是置身于整個社會經濟活動的大環境之中的，是和整個社會的經濟運轉相聯系的。只要這個單位發生經濟活動，就必然要求出納員與之發生經濟關系。如出納人員要了解國家有關財會政策法規并參加這方面的學習和培訓，出納人員要經常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會性。
2、專業性
出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術和工作規則。憑證如何填，出納帳怎樣記都很有學問，就連保險柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經過一定的職業教育，另一方面也需要在實踐中不斷積累經驗，掌握其工作要領，熟練使用現代化辦公工具，做一個合格的出納人員。
3、政策性
出納工作是一項政策性很強的'工作，其工作的每一環節都必須依照國家規定進行。如辦理現金收付要按照國家現金管理規定進行，辦理銀行結算業務要根據國家銀行結算辦法進行。《會計法》、《會計基礎工作規范》等法規都把出納工作并入會計工作中來，并對出納工作提出具體規定和要求。出納人員不掌握這些政策法規，就做不好出納工作;不按這些政策法規辦事，就違反了財經紀律。
4、時間性
出納工作具有很強的時間性，何時發放職工工資，何時核對銀行對帳單，等等，都有嚴格的時間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應有個時間表，及時辦理各項工作，保證出納工作質量。
出納工作的基本原則主要指內部牽制原則或者說錢帳分管原則。《會計法》第二十一條第二、三款規定：“會計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。”錢帳分管原則是指凡是涉及款項和財物收付、結算及登記的任何一項工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理，以起到相互制約作用。例如，現金和銀行存款的支付，應由會計主管人員或其授權的代理人審核、批準，出納人員付款，記帳人員記帳;發放工資，應由工資核算人員編制工資單，出納人員向銀行提取現金和分發工資，記帳人員記帳。實行錢帳分管，主要是為了加強會計人員相互制約、相互監督、相互核對，提高會計核算質量，防止工作誤差和營私舞弊等行為。
《會計法》專門規定出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作，是由于出納員是各單位專門從事貨幣資金收付業務的會計人員，根據復式記帳原則，每發生一筆貨幣資金收付業務，必然引起收入、費用或債權、債務等帳簿記錄的變化，或者說每發生一筆貨幣資金收付業務都要登記收入、費用或債權、債務等有關帳簿，如果把這些帳簿登記工作都由出納員辦理，會給貪污舞弊行為以可乘之機。同樣道理，如果稽核、內部檔案保管工作也由出納員經管，也難以防止利用抽換單據、涂改記錄等手段進行舞弊的行為。當然，出納員不是完全不能記賬，只要所記的帳不是收入、費用、債權、債務方面的帳目，是可以承擔一部分記帳工作的。總之，錢帳分管原則是出納工作的一項重原則，各單位都應建立健全這一制度，防止營私舞弊行為的發生，維護國家和單位財產的安全。
做好出納工作并不是一件很容易的事，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風。
1、政策水平
不以規矩，不成方圓。出納工作涉及的“規矩”很多，如《會計法》及各種會計制度，現金管理制度及銀行結算制度，《會計基礎工作規范》，成本管理條例及費用報銷額度，稅收管理制度及發票管理辦法，還有本單位自己的財務管理規定等等。這些法規、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來就會得心應手，就不會犯錯誤。
2、業務技能
“臺上一分鐘，臺下十年功。”這對出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據、點鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事務的財會專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。出納的數字運算往往在結算過程中進行，要按計算結果當場開出票據或收付現金，速度要快，又不能出錯。這和事后的賬目計算有著很大的區別。賬目計算錯了可以按規定方法更改，但錢算錯了就不一定說得清楚，不一定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強的數字運算能力，不管你用計算機、算盤、計算器，還是別的什么運算器，都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關系上，作為出納員，要把準確放在第一位，要準中求快。
提高出納業務技術水平關鍵在手上，打算盤、用電腦、開票據、都離不開手。而要提高手的功夫，關鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來。有了勤，就一定能達到出納技術操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯數字，提高寫作概括能力，使人見其字如見其人，一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據能表現一個出納員的工作能力。
3、工作作風
要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業習慣。作風的培養在成就事業方面至關重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，出納員必須養成與出納職業相符合的工作作風，概括起來就是：精力集中，有條不紊，嚴謹細致，沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入，不為外界所干擾;有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢款票據存放有序，辦公環境潔而不亂;嚴謹細致就是收支計算準確無誤，手續完備，不發生工作差錯;沉著冷靜就是在復雜的環境中隨機應變，化險為夷。
4、安全意識
現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，井相互牽制;也要有對外的保安措施，從辦公用房的建造，門、屜、柜的鎖具配置，到保險柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作，更要增強自身的保安意識，學習保安知識，把保護自身分管的公共財產物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。
5、道德修養
出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業;要科學理財，充分發揮資金的使用效益;要遵紀守法，嚴格監督，并且以身作則;要潔身自好，不貪、不占公家便宜;要實事求是，真實客觀地反映經濟活動的本來面目;要注意保守機密;要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務，牢固樹立為人民服務的思想。
出納工作職責概述 篇21
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;
5、每周編制資金周報，并上報公司財務主管及公司領導;
6、 完成領導交代的其他工作。
出納工作職責概述 篇22
1.按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2.負責現金，支票，匯票，發票，收據的保管工作;
3.收對報銷憑證認真審核，按照規定報銷流程操作，不符合的拒付;
4.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;
5.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款;
6.按期與銀行對賬，做好系統單據憑證
出納工作職責概述 篇23
1、負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對;
2、負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;
3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，并做好財務系統的錄入工作;
4、編制資金日/月報表及資金預算報表;
5、負責公司日常的費用報銷;
6、完成財務經理安排的其他工作事宜。
出納工作職責概述 篇24
管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正;
負責每日網上銀行付款操作、資金付款審核等工作;
負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關財務數據;
準確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;
嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全;
銀行業務的辦理，包括：開戶、銷戶、轉賬、結算等;
配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
完成財務部門交辦的其他工作。
出納工作職責概述 篇25
1、負責辦理銀行結算，規范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。
2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。
3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4、嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全。
出納工作職責概述 篇26
1、負責監督公司財務運作情況，及時與會計核對現金、應付款憑證、應付票據，做到記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬；
2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務相關問題；
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票，定期與銀行對賬；
5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；
6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發放工作；
7、完成由公司安排的其他工作。
出納工作職責概述 篇27
一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續不全不得付款，更不得先付款后補手續。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須經總經理和財務副總批準，按照有關規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
三、隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
四、對收取的各類票據要認真審查，發現有問題的票據，及時查詢，進行處理。并設置“應收票據備查簿”進行逐筆登記。
五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。現金的賬面余額要與實際庫存現金核對相符，不得以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調節表”，對未達賬款要及時查詢處理。
六、對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。
七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。空白收據應專設登記簿進行登記，認真辦理領用注銷手續。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責概述 篇28
出納則分管企業票據、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業經濟管理和經營決策提供各種金融信息。總體上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不得管錢管物。
第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們核算的依據是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會計任務，缺一不可。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關系。這樣，出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構成了相互牽制與控制的關系，三者之間必須相互核對保持一致。
第三，出納與明細賬會計的區別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現金和銀行存款設置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設置日記賬，逐筆序時地進行明細核算。“現金日記賬”要每天結出余額，并與庫存數進行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內多次結出余額，與開戶銀行進行核對。月末都必須按規定進行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現金和銀行存款總分類賬進行核對。
第四，出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作，主要是現金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算，以及現金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。現金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結算手續。既要進行出納賬務處理，又要進行現金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業務。在這一點上和其他財會工作有著顯著的區別。除了出納，其他財會人員是管賬不管錢，管賬不管物的。
對出納工作的這種分工，并不違背財務“錢賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的'明細賬，總賬會計還要設置“現金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應的總分類賬對出納保管和核算的現金、銀行存款、有價證券等進行總金額的控制。其中，有價證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類核算。
第五，出納工作直接參與經濟活動過程。貨物的購銷，必須經過兩個過程，貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算，即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項的收付、各種有價證券的經營以及其他金融業務的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點，其他財務工作，一般不直接參與經濟活動過程，而只對其進行反映和監督。
出納工作職責概述 篇29
1.負責公司日常費用、合同付款審核、記賬;
2.負責日常賬務處理，月底結賬;
3.負責編制各類報表，包括管理報表、稅務報表、會計報表;
4.負責月度各項稅種的申報、繳納;
5.負責涉及財務工作的對外聯絡，包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位;
6.承擔出納工作;
7.領導交辦的其他事項。
出納工作職責概述 篇30
1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷及收款，每周報送資金使用表。
2負責相關財務臺賬及票據審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據并入帳;建立應收應付票據臺帳;
3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發票和運輸發票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
4.上級交待的其他事項
出納工作職責概述 篇31
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的'原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結。每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報，作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。
9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。
10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析；協助編制公司現金流量表。
11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業秘密。