出納工作職責(zé)_出納崗位要求（通用31篇）
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇1
1.貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，提出合理化建議;
2.根據(jù)財(cái)務(wù)部的年度工作計(jì)劃，制定個(gè)人工作計(jì)劃，以支持財(cái)務(wù)部達(dá)成年度目標(biāo);
3.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行日常收付;
4.負(fù)責(zé)公司的領(lǐng)購(gòu)、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;
5.負(fù)責(zé)登記明細(xì)賬;
6.負(fù)責(zé)公司的工資核算及發(fā)放;
7.負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)的核算及辦理;
8.負(fù)責(zé)報(bào)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款日?qǐng)?bào);
9.嚴(yán)格遵守公司的保密制度，確保人財(cái)物的安全;
10.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇2
1、負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報(bào)銷、借款及付款流程的審核工作;
2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作;
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、配合業(yè)務(wù)部門及時(shí)開票，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇3
1.現(xiàn)金與銀行帳務(wù)的登記工作;
2.現(xiàn)金收支審查及發(fā)放;
3.銀行存款的收支、銀行對(duì)帳單、回單、明細(xì)賬等工作;
4.貨款、承兌管理、發(fā)票開具、認(rèn)證、報(bào)稅等工作;
5.負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的審核工作;
6.原始憑證輸入系統(tǒng)，并打印整理;
7.主管交辦其他事項(xiàng)等。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇4
1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、電匯貨款、簽發(fā)支票及發(fā)放工資等事宜;
2、及時(shí)將支票及現(xiàn)金存入銀行，負(fù)責(zé)公司、店鋪、銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作;
3、每日制作資金報(bào)表，做到賬款相符，日清月結(jié);
4、負(fù)責(zé)批發(fā)客戶對(duì)賬、錄入系統(tǒng)工作;
5、負(fù)責(zé)聯(lián)營(yíng)店鋪開票工作、及時(shí)跟進(jìn)回款情況;
6、負(fù)責(zé)抵扣發(fā)票認(rèn)證、保管及定期裝訂成冊(cè);
7、購(gòu)買及開具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況;
8、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理;
9、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇5
1.按照現(xiàn)金治理制度，認(rèn)真作好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付，保管工作;
2.逐日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，作到賬表相符，收進(jìn)的現(xiàn)金，票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，月底匯總;
3.督促收銀員收款后按時(shí)上繳營(yíng)業(yè)款，收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證(現(xiàn)金交接單及營(yíng)業(yè)賬單);
4.計(jì)算提成，編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表;
5.編制產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表，并不定時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存;
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇6
辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。
定期進(jìn)行現(xiàn)金庫(kù)存盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，要查明原因，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。
要保管好保險(xiǎn)柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。
簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會(huì)計(jì)經(jīng)理簽
支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。
認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。
對(duì)于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記
銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。
對(duì)于未到達(dá)賬款要及時(shí)查明原因。
要隨時(shí)掌握銀行存款余額，并定期上報(bào)。
提高自身的政策水平，維護(hù)財(cái)產(chǎn)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
完成上級(jí)交辦的事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇7
1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符；
3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的'付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)；
4、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度；
5、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金；
6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證；
7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)；
9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇8
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的'原始憑證。
3、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4、辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng)，核對(duì)銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。
5、建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
6、準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，保證工資、獎(jiǎng)金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的及時(shí)發(fā)放。
7、配合總賬會(huì)計(jì)做好每月的個(gè)稅申報(bào)匯總。
8、管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。
9、負(fù)責(zé)公司專利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢及付款申請(qǐng)。
10、完成上級(jí)主管交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇9
1、負(fù)責(zé)辦理辦公經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)保管空白支票，嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)支票，記錄支票領(lǐng)用情況，不得轉(zhuǎn)借支票及銀行戶頭。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的帳務(wù)處理，匯編經(jīng)過審核的現(xiàn)金支出單據(jù)，填制付款憑證，逐項(xiàng)登記，結(jié)算余額。
4、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放工作。
5、負(fù)責(zé)報(bào)送日、月現(xiàn)金庫(kù)存表及銀行存款表，每月末與銀行核對(duì)銀行存款帳，編制未達(dá)帳項(xiàng)調(diào)節(jié)表。
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇10
1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;
3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
4、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營(yíng)業(yè)款及時(shí)解行。
5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報(bào)銷，并及時(shí)賬務(wù)處理。
6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時(shí)安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶借記卡、消費(fèi)抵用券、會(huì)員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個(gè)銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇11
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。
3、負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報(bào)銷，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料
5、負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理，及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的`日常行政工作。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇12
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié);
2、每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)以及應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度，并提供報(bào)表。
3、按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷單以及整理憑證。
4、每月出具財(cái)務(wù)分析報(bào)表。
5、負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證。
6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)。負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇13
按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;
負(fù)責(zé)支票、印章的保管和運(yùn)用
認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);
月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶余額;
登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;
劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);
定期盤點(diǎn)資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;
完成上級(jí)交代的其也事項(xiàng)
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇14
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷，嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限;
2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤;
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);
4、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;
5、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
6、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;
7、及時(shí)做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記;
8、每月配合銷售部門登記核對(duì)賬目以及開據(jù)銷項(xiàng)發(fā)票;
9、配合采購(gòu)部門登記核對(duì)賬目以及登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票;
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇15
1、嚴(yán)格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的報(bào)銷及工資發(fā)放工作;
3、負(fù)責(zé)定期現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收入的發(fā)票開具及發(fā)票管理工作;
5、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和各種票據(jù)、庫(kù)存?zhèn)溆媒稹Ｗ龊糜嘘P(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇16
崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的'費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇17
1、按規(guī)定每日登記銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇18
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、財(cái)務(wù)合同錄入與管理，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇19
1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷原始票據(jù)的核對(duì)及付款;
2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。
3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，銷售回款周報(bào)、月報(bào);
5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;
6、負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
7、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。
8、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)及開具;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇20
崗位職責(zé)：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的'回收情況。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日，，月單據(jù)及報(bào)表。
7，嚴(yán)格執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇21
1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，審核報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;
3、按時(shí)更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;
4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)開票、領(lǐng)票、認(rèn)證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);
6、整理、裝訂、保管記賬憑證;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇22
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項(xiàng)目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收；
2、負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作；
3、統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷；
4、總體監(jiān)督資金的異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報(bào)銀行賬戶年度檢查報(bào)告；
5、對(duì)銀行賬戶年度檢查報(bào)告進(jìn)行審核；
6、總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況；
7、安排進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作；
8、負(fù)責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的.變更；
9、負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況；
10、負(fù)責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作；
11、負(fù)責(zé)部門安全管理工作；
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇23
1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);
2、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào);
3、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)上級(jí);
4、負(fù)責(zé)員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報(bào)上級(jí)審核;
5、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理;
6、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證;
7、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票;
8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單;
9、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇24
1、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制銀行、現(xiàn)金收付憑證;
2、負(fù)責(zé)支票、票據(jù)、有價(jià)證券、現(xiàn)金及收據(jù)管理;
3、負(fù)責(zé)支付各類費(fèi)用報(bào)銷;負(fù)責(zé)支付員工工資的獎(jiǎng)金等。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇25
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
4、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。(差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證
5、員工工資的發(fā)放。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇26
登記銀行流水賬、銷售合同臺(tái)賬、付款臺(tái)賬、費(fèi)用明細(xì)賬、開票臺(tái)賬;
網(wǎng)銀付款操作;
根據(jù)公司制度規(guī)定審核報(bào)銷單的合規(guī)及有效性;
根據(jù)商務(wù)部的申請(qǐng)完成工作;
收付款憑證，成本，費(fèi)用憑證的編制;
領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇27
1.提供支持，服務(wù)內(nèi)部顧客，及時(shí)跟進(jìn)支票的受理和轉(zhuǎn)賬工作，處理前臺(tái)/服務(wù)臺(tái)有關(guān)會(huì)員事務(wù)。配合總部財(cái)務(wù)的工作。
2.嚴(yán)格執(zhí)行公司的政策和程序，對(duì)現(xiàn)金/支票/銀行卡的管理，為前臺(tái)的會(huì)員服務(wù)和商場(chǎng)的整體營(yíng)運(yùn)提供支持。
3.嚴(yán)格有效控制現(xiàn)金的支出，確保現(xiàn)金辦基金的平衡，保證每日的財(cái)務(wù)賬目準(zhǔn)確。
4.熟悉所有的風(fēng)險(xiǎn)控制及防損程序。
5.倡導(dǎo)并推廣公司文化及相關(guān)政策，指導(dǎo)及培訓(xùn)同事，與同事保持有效溝通，創(chuàng)建公平/公正/公開的工作氛圍，以提高員工士氣。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇28
1、做好現(xiàn)金的收支管理、銀行查詢、對(duì)賬及匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保帳實(shí)相符。
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
5、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;
6、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇29
1、報(bào)關(guān)付匯聯(lián)核銷，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開票登記;
2、運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證，增值稅發(fā)票購(gòu)買;
3、整理員工報(bào)銷原始單據(jù);
4、銀行賬戶的變更及登記，營(yíng)業(yè)執(zhí)照的變更;
5、負(fù)責(zé)向銀行遞交資料;
6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺(tái)賬;
7、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認(rèn)每筆合同下的收付款及開票流程，登記業(yè)務(wù)臺(tái)帳;
8、增值稅發(fā)票的保管;
9、入庫(kù)管理：物品及其他物料入庫(kù)報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對(duì)。出庫(kù)管理：所有產(chǎn)品以及外調(diào)、外借等臺(tái)賬與出庫(kù)量核對(duì)。隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)各類臺(tái)賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí)，不規(guī)范的及時(shí)糾正或整改。倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)所有原始單據(jù)回籠(收回財(cái)務(wù)部)，要求各倉(cāng)管員將電子臺(tái)賬及時(shí)發(fā)到財(cái)務(wù)部，查臺(tái)賬與單據(jù)是否相符;
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇30
1.每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬;
2.負(fù)責(zé)報(bào)銷，發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;
3.編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
4.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
5其他領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)工作。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇31
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司辦公文具、生活用品等的采購(gòu)、發(fā)放和管理工作。
2、登記外出人員的報(bào)銷核對(duì)以及會(huì)議紀(jì)要。
3、公司車輛日常登記和加油充值申請(qǐng)流程。
4、每月考勤統(tǒng)計(jì)及與員工核對(duì)匯總財(cái)務(wù)核對(duì)工資。
5、每日工作日?qǐng)?bào)上報(bào)情況登記。
5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。
6、員工轉(zhuǎn)正購(gòu)買社保等與財(cái)務(wù)核對(duì)工作的'辦理。
7、協(xié)助招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門來客接待工作及水果糖果等采購(gòu)。
9、完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。