出納的安全職責(zé)范圍（精選7篇）
出納的安全職責(zé)范圍 篇1
1、現(xiàn)金收付，每日下班前做好日常的現(xiàn)金盤點工作，做到賬實相符，編制資金日報表
2、負(fù)責(zé)公司日常費用的報銷 ，負(fù)責(zé)辦理銀行往來結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證和保管工作，負(fù)責(zé)工資的核對及發(fā)放。
4、每月與各業(yè)務(wù)往來單位核算對帳。
5、上級領(lǐng)導(dǎo)臨時分配的其他工作。
出納的安全職責(zé)范圍 篇2
1、負(fù)責(zé)各公司所有現(xiàn)金收支、審核付款票據(jù)，員工費用報銷，收據(jù)開訖;
2、負(fù)責(zé)各公司銀行業(yè)務(wù)結(jié)算，對賬單、回單打印機銀行對賬;
3、負(fù)責(zé)各公司銀行對公賬戶開立、變更及銷戶等事宜;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點現(xiàn)金，做到賬實相符;
5、負(fù)責(zé)各公司現(xiàn)金銀行收支余額日報表編制;
6、負(fù)責(zé)收入、支出所產(chǎn)生的費用監(jiān)督，提擬合理化建議，做到開源節(jié)流;
出納的安全職責(zé)范圍 篇3
1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;
2、定期進(jìn)行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表及月度資金類報表;
4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護(hù)、注銷工作;
5、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他銀行資料以及部門文檔的保管;
6、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款等;
出納的安全職責(zé)范圍 篇4
1、辦理現(xiàn)金取現(xiàn)、收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);辦理與銀行相關(guān)的事務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳并核對數(shù)據(jù);
3、保管庫存現(xiàn)金、空白收據(jù)、空白支票及作廢支票等單據(jù);
4、定期核查、盤點公司的現(xiàn)金、銀行存款，做到帳實相符;
5、及時取回對帳單，妥善保管銀行對帳單、資金盤點表、付款OA單等財務(wù)資料并裝訂成冊;
6、每周編制資金余額表并上報集團及相關(guān)人員;
7、管理公司賬戶，負(fù)責(zé)公司賬戶開設(shè)、延期、銷戶等工作;
8、工資發(fā)放;
出納的安全職責(zé)范圍 篇5
1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。
2. 辦理往來結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。
3. 按時編制相關(guān)的財務(wù)報表，例如《貨幣資金周報表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報財務(wù)主管。
4. 負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
5. 配合人事進(jìn)行工資結(jié)算及其他獎金福利的發(fā)放。
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納的安全職責(zé)范圍 篇6
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及其他票據(jù)的妥善保管。
2、現(xiàn)金管理(現(xiàn)金收付、公司員工報銷、借支等)。
3、公司員工工資的發(fā)放。
4、登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、盤存每日現(xiàn)金賬款。
5、負(fù)責(zé)每月初整理代理商的對賬單并及時催款。
6、審核貨品出庫單及反審。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
出納的安全職責(zé)范圍 篇7
負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收支安全;
負(fù)責(zé)根據(jù)公司付款制度執(zhí)行付款手續(xù);確保安全、準(zhǔn)確無誤;
嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全;
負(fù)責(zé)編制費用報銷憑證及公司費用匯總，及時與公司預(yù)算核對，確保各部門費用在預(yù)算內(nèi)報銷;
負(fù)責(zé)編制資金日報及資金回籠表并于下班前并發(fā)送給相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo);
負(fù)責(zé)催收發(fā)票、提醒員工及時報賬。對預(yù)付賬款及員工借款及時清理;
負(fù)責(zé)公司貸款業(yè)務(wù)、賬戶管理及銀行對賬單、銀行回單打印，及時賬務(wù)處理;
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作及財務(wù)檔案資料的整理保管工作;