會計出納工作職責（精選28篇）
會計出納工作職責 篇1
1、負責資金的收付業務、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符;
2、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業務，做好現金管理;
3、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單;
4、負責賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸戶以及網銀更新異常等問題;
5、及時完成領導交辦的其他工作。
會計出納工作職責 篇2
1、處理全盤帳務，填寫憑證、登記賬簿、出具報表;
2、負責日常的稅收籌劃方案設計，運算稅費及納稅申報;
3、檢討稅負是否公道，分析原因并提出改進建議;
4、收集、整理、研究現行稅收法規，為其它相干部門提供涉稅咨詢;
5、協助審查或參與擬定經濟文件相干的涉稅條款;
6、必要時對相干部門或相干人員進行培訓，提高大家對稅收稅法的認識;
7、負責與稅務部門的日常聯系與和諧，建立并維系良好的.關系;
8、完成上級交辦的其他事項。
會計出納工作職責 篇3
1. 記賬憑證的編制，會計報表的編制,年報審計工作;
2. 月度納稅申報工作，年度企業所得稅的匯算清繳工作;
3. 建立并維護與財政、稅務等部門的溝通協調關系;
4. 固資的盤點，成本控制 ;
5. 加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;
6. 協助負責公司行政相關工作 。
會計出納工作職責 篇4
1、辦理現金收付和票據結算業務，簽發支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章;
2、保管有關印章、空白收據、空白支票、庫存現金和各種有價證券;
3、報銷差旅費及各項日常費用;
4、所得稅申報、扣繳業務處理;
5、登記現金和銀行存款日記賬;
6、其他一切與現金出納有關的業務處理。
會計出納工作職責 篇5
1、負責日常的費用報銷，工資核算;
2、負責日常現金、票據的填寫與保管、及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、每月統計每個站點上月費用支出和成本核算 明細表;
4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜;
5、領取當月扣取的相關發票以及銀行回單、對賬單。
6、領導安排的其他事項。
會計出納工作職責 篇6
1、負責業務部門核算對賬;
2、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務;
3、應收賬款和應付賬款管理;
4、協助上級完成其他日常事務性工作。
會計出納工作職責 篇7
1.負責會計核算、財務報表編制
2.負責應收賬款管理
3.負責進行各部門的成本分析、產品成本核算
4.負責對各種手續、憑證進行審核
5.協助貨款單據回收及相應的入賬工作
6.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
7.銀行對賬及現金管理
8.報稅和工資發放
會計出納工作職責 篇8
1，協助采購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。
2，每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協助財務同事做好各項統計。
3，負責監控資金流工作，做好合理安排調配
4，嚴格遵守、執行財經法律法規和財會制度及現金管理制度，保證現金實存與現金帳面一致并根據原始憑證，做好現金和銀行帳，書寫整潔、數字準確、日清月結。
會計出納工作職責 篇9
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6.完成領導布置的其他工作。
會計出納工作職責 篇10
1、常規及出差費用票據的審核報銷工作;
2、銀行現金的日常支付及管理工作;
3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性;
4、安全有序的保管各類財務資料;
5、編制資金周報、銀行余額調節表等資金報表;
6、發票的管理(包括申購、開具、認證等與發票相關的業務);
7、定期完成固定資產及辦公設備盤點。
會計出納工作職責 篇11
1.審核記帳憑證，并據實登記總帳;定期對總帳與各類明細帳進行結帳，并進行總帳與明細帳的對帳;
2.月底負責結轉各項期間的費用和損益類憑證;
3.對人員工資進行審核(工資表與付款單據核對)
4.按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅;
5.各項納稅申報表編制，重點稅源調查表編制.上報
6.每年1月下旬前往稅務大廳打印前一-年度12個月的個稅完稅憑證;
7.按照每季度集團要求做好每季度資產盤點工作;
8.對新增資產做好票據審核并進行賬務處理;
9.需報廢處理的資產做好登記及審核手續并進行賬務處理;
會計出納工作職責 篇12
1.及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。
2.做好收、付款及票據管理業務。
3.按時完成現金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關記賬憑證的編制。
4.并編制應收賬款記賬憑證。
5.監控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。
會計出納工作職責 篇13
1、 公司購入固定資產后編制固定資產卡片，每月末負責固定資產折舊;
2、及時整理登記固定資產，出具固定資產報表;
3、公司有價證券和票據保管完好，金額正確，沒有損壞;
4、按要求及時、準確登記資金日報表，并上傳到財務共享中心;
5、管理好公司的備用金，保管完好，金額登記準確，保證公司正常運營;
6、每日將公司收支單錄入ERP系統并移交相應會計，給予后續工作足夠的時間;
7、每月編制公司銀行余額調節表、資金月度統計匯總表及費用分析表，確保準確、及時;
8、每周及時、準確編制公司資金報表及費用情況明細表;
9、及時支付各部門提交的付款申請;
10、根據銀行回單或自制憑證準確錄入會計憑證;
11、負責稅務局、銀行等外勤工作;
12、完成上級交付的其他工作。
會計出納工作職責 篇14
會計出納崗位職責：
1、對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符；2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核；
3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記。
會計出納工作職責 篇15
出納員的崗位職責包括以下幾個方面：
一、銀行存款管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；公司總經理批準的其它開支。出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目。逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
會計出納工作職責 篇16
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。
三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。
五、按時做好工資、補貼的發放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。
七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。
會計出納工作職責 篇17
一、嚴格執行國家財務制度和財經紀律，按有關規定的財務開支范圍和標準辦事，對違反財經制度的行為予以抵制。
二、按財務制度規定，把好財務報銷關，認真審核每張原始報銷憑證，在確認憑證合法，手續完備后方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經辦人補充更正。
三、按照財務制度規范操作，設置現金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的原始憑證按學校財務規定的期限，交會計做帳。
五、嚴格執行支票使用規定，做好支票保管工作。
六、嚴格執行現金管理制度，收到現金應及時解銀行，不得以白條抵庫，現金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發現帳帳不符，及時編制銀行存款期末余額調節表。
八、按規定正確使用各類收據，填寫收據應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷。
九、協助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。
會計出納工作職責 篇18
1、負責每月現金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
2、負責現金、銀行憑證打印、裝訂和保管;
3、負責協助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管;
4、負責增值稅專用發票整理及認證，日常發票領用申請等發票事項;
5、完成領導交代的其他日常工作。
會計出納工作職責 篇19
一、日常資金管理
1、負責辦理銀行收付款結算業務，與銀行建立良好的溝通關系;
2、 依據審核批準后的收付款單辦理資金收支業務，對結算后的票據加蓋收、付訖專用章;并根據收付款原始憑證進行登記銀行、現金日記賬，做到賬款相符;
3、了解公司現金支付范圍，按現金支付范圍辦理現金支付業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管;
二、工資發放
1、每月依據審核批準后工資發放申請及電子清單逐一發放各項目工資明細，對已發放的票據加蓋付訖專用章并打印出銀行發放流水憑證;根據已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;
2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務經理;
3、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經理。
三、其他財務部工作
1、配合學校/綜合事務部基本會計工作;
2、對學校的資金統籌和安排有預估，服從上級領導的對財務部工作安排;
3、相關學校的物資盤點督查和審核;
4、學校各類收費、收據開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。
會計出納工作職責 篇20
1、能夠獨立處理出納的相關工作(包括但不限于收付款、審核票據、開具發票等)，
2、熟知財務知識及工作流程、熟悉財務相關法律法規、會計準則等;
3、能夠協助上級完善業務流程;
4、嚴格遵守財務紀律及各項制度，及時發現問題并上報領導;
5、能夠自主完成成本會計工作或者有意愿學習成本會計的相關專業知識，了解成本會計的工作內容(包含但不限于庫房盤點、成本維護、出具報表等);
6、協助公司完成維護金碟、erp軟件工作;
7、完成上級交辦的其他工作;
會計出納工作職責 篇21
1、做好現金、銀行存款日報工作;
2、做好各種票據保管及使用登記;
3、做好日常員工借款及費用報銷登記;
4、做好費用、收款、付款等相關記賬憑證。
會計出納工作職責 篇22
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
8、工資核算、成本核算
會計出納工作職責 篇23
1 負責日常單據審核。
2 每周統計周收入支出情況報表。出每月每季度財務報表及分析。
3 辦公用品發放及管理。
5 出庫入庫數據統計及跟進。
6 貨款支付及回收。
7 工資，獎金等核算及發放。
8 辦公室行政事務處理，文件管理及發放。
9 員工入職資料登記安排。
10組織做好本部門的管理工作。
11協助總經理工作。
12對公司資產進行評估
13負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估;
14中層管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;
會計出納工作職責 篇24
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理賬務;
2、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。
會計出納工作職責 篇25
一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核原始憑證。
二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。
三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程序簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。
四、根據審核過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。
五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調節表，報財務負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。
六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。
八、完成領導交辦的其他工作。
會計出納工作職責 篇26
一、日常管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
會計出納工作職責 篇27
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬
2、負責公司各項業務費用報銷的審核，憑證編制和登賬
3、保管好各種空白支票、票據、印鑒
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡
5、參與公司月末盤點
6、完成部門領導交辦的其他工作任務
會計出納工作職責 篇28
1 負責銷項發票開具、進項稅票抵扣認證
2 嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作;
3 編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項;
4 負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理
5 負責與銀行部門聯系，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。