會計出納的崗位職責范本

會計出納的崗位職責范本（精選31篇）

會計出納的崗位職責范本 篇1

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬

　　2、負責公司各項業務費用報銷的審核，憑證編制和登賬

　　3、保管好各種空白支票、票據、印鑒

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡

　　5、參與公司月末盤點

　　6、完成部門領導交辦的其他工作任務

會計出納的崗位職責范本 篇2

　　1、 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守公司的財務管理制度。

　　2、 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、 保守公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4、 負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5、 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

　　6、 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7、 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10、 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

會計出納的崗位職責范本 篇3

　　1、按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成現金收付、支票手續和銀行結算業務;

　　2.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對賬單相符;

　　3登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正;

　　4.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限;

　　5.正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳;

　　6.配合對應收款的清算工作;

　　7.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全;

　　8.及時完成上級安排的其它任務。

　　9.開具發票、協助會計完成上網報稅工作;

　　10.領導交待的其他工作。

會計出納的崗位職責范本 篇4

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納工作的審核；

　　2、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對財務收支計劃、經濟合同進行會簽；

　　3、遵從公司規章制度，嚴格執行公司內部財務、會計制度和工作程序，組織實施并監督執行；

　　4、實現公司的財務收支計劃、與成本費用計劃。

　　5、完成領導交辦的其他工作。

會計出納的崗位職責范本 篇5

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理賬務;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷單據審核，開具與保管發票;

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。

會計出納的崗位職責范本 篇6

　　1、能夠獨立處理出納的相關工作(包括但不限于收付款、審核票據、開具發票等)，

　　2、熟知財務知識及工作流程、熟悉財務相關法律法規、會計準則等;

　　3、能夠協助上級完善業務流程;

　　4、嚴格遵守財務紀律及各項制度，及時發現問題并上報領導;

　　5、能夠自主完成成本會計工作或者有意愿學習成本會計的相關專業知識，了解成本會計的工作內容(包含但不限于庫房盤點、成本維護、出具報表等);

　　6、協助公司完成維護金碟、erp軟件工作;

　　7、完成上級交辦的其他工作;

會計出納的崗位職責范本 篇7

　　1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。

　　2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。

　　4.出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

　　5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　6.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

　　7.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作

　　9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　10.現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　11.一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

　　12.負責管理本單位財務保險柜。

會計出納的崗位職責范本 篇8

　　1、常規及出差費用票據的審核報銷工作;

　　2、銀行現金的日常支付及管理工作;

　　3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性;

　　4、安全有序的保管各類財務資料;

　　5、編制資金周報、銀行余額調節表等資金報表;

　　6、發票的管理(包括申購、開具、認證等與發票相關的業務);

　　7、定期完成固定資產及辦公設備盤點。

會計出納的崗位職責范本 篇9

　　1、負責公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

　　2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　6、領導安排的其他工作。

會計出納的崗位職責范本 篇10

　　1、負責每月現金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　2、負責現金、銀行憑證打印、裝訂和保管;

　　3、負責協助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責增值稅專用發票整理及認證，日常發票領用申請等發票事項;

　　5、完成領導交代的其他日常工作。

會計出納的崗位職責范本 篇11

　　1、現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷

　　2、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取

　　3、及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續

　　4、員工保險等有關福利方面工作的辦理

　　5、對日常管理文件、合作協議等文檔的起草

　　6、配合總部職能部門、業務部門的工作

　　7、協助會計完成每月公司報稅工作

　　8、每月薪資計算以及公司成本核算等

會計出納的崗位職責范本 篇12

　　1 負責日常單據審核。

　　2 每周統計周收入支出情況報表。出每月每季度財務報表及分析。

　　3 辦公用品發放及管理。

　　5 出庫入庫數據統計及跟進。

　　6 貨款支付及回收。

　　7 工資，獎金等核算及發放。

　　8 辦公室行政事務處理，文件管理及發放。

　　9 員工入職資料登記安排。

　　10組織做好本部門的管理工作。

　　11協助總經理工作。

　　12對公司資產進行評估

　　13負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估;

　　14中層管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

會計出納的崗位職責范本 篇13

　　1、公司證件的保管及年檢、企業資質的打印及發放。

　　2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

　　3、電信固話及移動電話的集團業務辦理。

　　4、發郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

　　5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

　　6、各種票據打印及發放管理。如，各種報銷票據、借款票據、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

　　7、做好勞動保護用品的訂購和發放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

　　9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作，并采買招待用品。

　　10、行政系統各種制度的建立與完善。

　　11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。

　　12、完成領導交給的其它臨時性任務。

會計出納的崗位職責范本 篇14

　　1、收付款：付款憑證的審核及網銀操作付款;

　　2、行政類工作，協調同其它部門的聯絡和溝通;

　　3、領導交辦的其他行政類工作。

會計出納的崗位職責范本 篇15

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6.完成領導布置的其他工作。

會計出納的崗位職責范本 篇16

　　1 負責銷項發票開具、進項稅票抵扣認證

　　2 嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作;

　　3 編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項;

　　4 負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理

　　5 負責與銀行部門聯系，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。

會計出納的崗位職責范本 篇17

　　一、嚴格執行國家財務制度和財經紀律，按有關規定的財務開支范圍和標準辦事，對違反財經制度的行為予以抵制。

　　二、按財務制度規定，把好財務報銷關，認真審核每張原始報銷憑證，在確認憑證合法，手續完備后方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經辦人補充更正。

　　三、按照財務制度規范操作，設置現金日記帳、銀行存款日記帳。

　　四、將已審核后的原始憑證按學校財務規定的期限，交會計做帳。

　　五、嚴格執行支票使用規定，做好支票保管工作。

　　六、嚴格執行現金管理制度，收到現金應及時解銀行，不得以白條抵庫，現金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。

　　七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發現帳帳不符，及時編制銀行存款期末余額調節表。

　　八、按規定正確使用各類收據，填寫收據應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷。

　　九、協助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。

會計出納的崗位職責范本 篇18

　　1.收付現金要做到及時、準確、無誤，嚴格執行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。

　　2.按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作，根據每天發生的收付憑證，及時記好現金收付帳、原則上大額經濟業務費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。

　　3.出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業務，結出定期收付發生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。

　　4.認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經秘密;并定期參加財務繼續教育培訓。

會計出納的崗位職責范本 篇19

　　一、日常資金管理

　　1、負責辦理銀行收付款結算業務，與銀行建立良好的溝通關系;

　　2、 依據審核批準后的收付款單辦理資金收支業務，對結算后的票據加蓋收、付訖專用章;并根據收付款原始憑證進行登記銀行、現金日記賬，做到賬款相符;

　　3、了解公司現金支付范圍，按現金支付范圍辦理現金支付業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管;

　　二、工資發放

　　1、每月依據審核批準后工資發放申請及電子清單逐一發放各項目工資明細，對已發放的票據加蓋付訖專用章并打印出銀行發放流水憑證;根據已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;

　　2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務經理;

　　3、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經理。

　　三、其他財務部工作

　　1、配合學校/綜合事務部基本會計工作;

　　2、對學校的資金統籌和安排有預估，服從上級領導的對財務部工作安排;

　　3、相關學校的物資盤點督查和審核;

　　4、學校各類收費、收據開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。

會計出納的崗位職責范本 篇20

　　1、處理全盤帳務，填寫憑證、登記賬簿、出具報表;

　　2、負責日常的稅收籌劃方案設計，運算稅費及納稅申報;

　　3、檢討稅負是否公道，分析原因并提出改進建議;

　　4、收集、整理、研究現行稅收法規，為其它相干部門提供涉稅咨詢;

　　5、協助審查或參與擬定經濟文件相干的涉稅條款;

　　6、必要時對相干部門或相干人員進行培訓，提高大家對稅收稅法的認識;

　　7、負責與稅務部門的日常聯系與和諧，建立并維系良好的.關系;

　　8、完成上級交辦的其他事項。

會計出納的崗位職責范本 篇21

　　1. 記賬憑證的編制，會計報表的編制,年報審計工作;

　　2. 月度納稅申報工作，年度企業所得稅的匯算清繳工作;

　　3. 建立并維護與財政、稅務等部門的溝通協調關系;

　　4. 固資的盤點，成本控制 ;

　　5. 加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;

　　6. 協助負責公司行政相關工作 。

會計出納的崗位職責范本 篇22

　　1、 公司購入固定資產后編制固定資產卡片，每月末負責固定資產折舊;

　　2、及時整理登記固定資產，出具固定資產報表;

　　3、公司有價證券和票據保管完好，金額正確，沒有損壞;

　　4、按要求及時、準確登記資金日報表，并上傳到財務共享中心;

　　5、管理好公司的備用金，保管完好，金額登記準確，保證公司正常運營;

　　6、每日將公司收支單錄入ERP系統并移交相應會計，給予后續工作足夠的時間;

　　7、每月編制公司銀行余額調節表、資金月度統計匯總表及費用分析表，確保準確、及時;

　　8、每周及時、準確編制公司資金報表及費用情況明細表;

　　9、及時支付各部門提交的付款申請;

　　10、根據銀行回單或自制憑證準確錄入會計憑證;

　　11、負責稅務局、銀行等外勤工作;

　　12、完成上級交付的其他工作。

會計出納的崗位職責范本 篇23

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、工資核算、成本核算

會計出納的崗位職責范本 篇24

　　1、能正確處理現金及銀行存款的收付業務，確保日清月結，款賬相符;

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性;

　　3、負責企業員工工資的發放工作;

　　4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據及時取回裝訂;

　　5、負責原始財務單據的粘貼，保證整潔美觀;

　　6、銀行支票的保管，根據審核后的請款單據開具轉賬支票，辦理結算業務。

會計出納的崗位職責范本 篇25

　　1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作，開具發票;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票;

　　3、做好每月的票據整理、交接工作;

　　4、負責申請票據，購買發票，開具與保管發票

　　5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統;

　　7、合同管理

會計出納的崗位職責范本 篇26

　　1，協助采購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。

　　2，每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協助財務同事做好各項統計。

　　3，負責監控資金流工作，做好合理安排調配

　　4，嚴格遵守、執行財經法律法規和財會制度及現金管理制度，保證現金實存與現金帳面一致并根據原始憑證，做好現金和銀行帳，書寫整潔、數字準確、日清月結。

會計出納的崗位職責范本 篇27

　　1.負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

　　2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符;

　　3.負責管理庫存現金、有價證券管理，辦理銀行結算業務，定期與銀行對賬;

　　4.及時登記現金帳，日清月結;

　　5.編制公司貨幣資金日報表;

　　6.與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款、放款業務;

　　7.審核付款的原始憑證審批手續是否齊全，按規定辦理付款業務;

　　8.其他出納相關工作。

會計出納的崗位職責范本 篇28

　　1、資金收支的賬務處理、及時詳細登記現金及銀行日記賬，賬目日清月結，定期對帳，帳款相符;

　　2、資金及費用分類統計;

　　3、發放工資，督促監管應收款的回收;

　　4、協助總賬會計做好各種賬務處理工作，負責記賬憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財務相關資料;

　　5、公司日常費用的核對及錄入、審核銷售出庫單;

　　6、協助財務主管其他后勤管理上的工作等;

會計出納的崗位職責范本 篇29

　　1、負責日常的費用報銷，工資核算;

　　2、負責日常現金、票據的填寫與保管、及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每月統計每個站點上月費用支出和成本核算 明細表;

　　4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜;

　　5、領取當月扣取的相關發票以及銀行回單、對賬單。

　　6、領導安排的其他事項。

會計出納的崗位職責范本 篇30

　　1、負責資金的收付業務、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符;

　　2、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業務，做好現金管理;

　　3、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單;

　　4、負責賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸戶以及網銀更新異常等問題;

　　5、及時完成領導交辦的其他工作。

會計出納的崗位職責范本 篇31

　　1.審核記帳憑證，并據實登記總帳;定期對總帳與各類明細帳進行結帳，并進行總帳與明細帳的對帳;

　　2.月底負責結轉各項期間的費用和損益類憑證;

　　3.對人員工資進行審核(工資表與付款單據核對)

　　4.按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅;

　　5.各項納稅申報表編制，重點稅源調查表編制.上報

　　6.每年1月下旬前往稅務大廳打印前一-年度12個月的個稅完稅憑證;

　　7.按照每季度集團要求做好每季度資產盤點工作;

　　8.對新增資產做好票據審核并進行賬務處理;

　　9.需報廢處理的資產做好登記及審核手續并進行賬務處理;