工會會計出納崗位職責(zé)（精選33篇）
工會會計出納崗位職責(zé) 篇1
1.負(fù)責(zé)貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;
2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符;
3.負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行對賬;
4.及時登記現(xiàn)金帳，日清月結(jié);
5.編制公司貨幣資金日報表;
6.與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù);
7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù);
8.其他出納相關(guān)工作。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇2
1、公司財務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入(訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調(diào)節(jié)表)
2、收果相關(guān)的采收財務(wù)數(shù)據(jù)的核對分類錄入。
3、開具發(fā)票、納稅申報。
4、跟蹤比對大宗采購合同的應(yīng)收應(yīng)付。
5、和采購部門的數(shù)據(jù)比對以及采購相關(guān)公司財務(wù)系統(tǒng)錄入
6、報銷核對以及公司財務(wù)系統(tǒng)錄入。
7、審核發(fā)票(報銷單/公司費用以及成本支出明細(xì))
8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔
9、稅局(農(nóng)場月餐費，及其他自主費用)
10、整理憑證，打印歸檔財務(wù)資料。
11、往來當(dāng)?shù)刎攧?wù)相關(guān)政府部門的基礎(chǔ)工作對接(稅局/外商局/銀行)
12、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項目備用金采購的相關(guān)事宜
工會會計出納崗位職責(zé) 篇3
1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保日清月結(jié)，款賬相符;
2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作;
4、負(fù)責(zé)公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護(hù)工作，確保及時對賬，銀行單據(jù)及時取回裝訂;
5、負(fù)責(zé)原始財務(wù)單據(jù)的粘貼，保證整潔美觀;
6、銀行支票的保管，根據(jù)審核后的請款單據(jù)開具轉(zhuǎn)賬支票，辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作，開具發(fā)票;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據(jù)和空白支票;
3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;
4、負(fù)責(zé)申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具與保管發(fā)票
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
6、及時編制現(xiàn)金、銀行結(jié)算記賬憑證并按時錄入賬務(wù)系統(tǒng);
7、合同管理
工會會計出納崗位職責(zé) 篇5
1.每月各門店工資匯總及復(fù)核;
2.每月代銷品牌的匯總及跟品牌銷售及庫存的確認(rèn);
3.每月各門店收支帳目匯總及復(fù)核;
4每月銀行刷卡匯總;
5每月各門店各品牌銷售匯總表等相關(guān)報表;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇6
1、資金收支的賬務(wù)處理、及時詳細(xì)登記現(xiàn)金及銀行日記賬，賬目日清月結(jié)，定期對帳，帳款相符;
2、資金及費用分類統(tǒng)計;
3、發(fā)放工資，督促監(jiān)管應(yīng)收款的回收;
4、協(xié)助總賬會計做好各種賬務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)記賬憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、公司日常費用的核對及錄入、審核銷售出庫單;
6、協(xié)助財務(wù)主管其他后勤管理上的工作等;
工會會計出納崗位職責(zé) 篇7
1、收付款：付款憑證的審核及網(wǎng)銀操作付款;
2、行政類工作，協(xié)調(diào)同其它部門的聯(lián)絡(luò)和溝通;
3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他行政類工作。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇8
1.負(fù)責(zé)會計核算、財務(wù)報表編制
2.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理
3.負(fù)責(zé)進(jìn)行各部門的成本分析、產(chǎn)品成本核算
4.負(fù)責(zé)對各種手續(xù)、憑證進(jìn)行審核
5.協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應(yīng)的入賬工作
6.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
7.銀行對賬及現(xiàn)金管理
8.報稅和工資發(fā)放
工會會計出納崗位職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門核算對賬;
2、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;
4、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇10
1.及時完成供應(yīng)商貨款及員工報銷支付工作。
2.做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務(wù)。
3.按時完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準(zhǔn)確性，并做好相關(guān)記賬憑證的編制。
4.并編制應(yīng)收賬款記賬憑證。
5.監(jiān)控應(yīng)收賬款的回款情況，及時預(yù)警逾期貨款。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇11
一、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、學(xué)校財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、根據(jù)有關(guān)方針、政策和規(guī)定的費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務(wù)制度的收付款項，有權(quán)監(jiān)督、拒付。
三、掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，日結(jié)月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。
四、按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認(rèn)真審查臨時借支的用途、資金和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
五、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付、轉(zhuǎn)帳支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。在工作過程中如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先及時查明原因向領(lǐng)導(dǎo)匯報，再根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的決定進(jìn)行辦理。
六、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登賬。配合對應(yīng)收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)出教職工的工資、獎金。
七、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
八、完成總務(wù)主任臨時交辦的其他工作。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇12
1 負(fù)責(zé)銷項發(fā)票開具、進(jìn)項稅票抵扣認(rèn)證
2 嚴(yán)格按會計制度和會計準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理，辦理公司稅務(wù)報表的審核、查對及繳納工作;
3 編制有關(guān)稅務(wù)報表及相關(guān)分析報告等其它與稅務(wù)有關(guān)事項;
4 負(fù)責(zé)員工報銷，客戶收款及供應(yīng)商付款并及時進(jìn)行帳務(wù)處理
5 負(fù)責(zé)與銀行部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項，處理有關(guān)結(jié)算問題，并負(fù)責(zé)銀行帳戶的收支管理。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇13
1. 記賬憑證的編制，會計報表的編制,年報審計工作;
2. 月度納稅申報工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作;
3. 建立并維護(hù)與財政、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系;
4. 固資的盤點，成本控制 ;
5. 加強會計檔案管理，嚴(yán)格保密制度，執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;
6. 協(xié)助負(fù)責(zé)公司行政相關(guān)工作 。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
8、工資核算、成本核算
工會會計出納崗位職責(zé) 篇15
一、嚴(yán)格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核原始憑證。
二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。
三、加強支票的管理，嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。
四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點，做到帳實相符。
五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報財務(wù)負(fù)責(zé)人審簽，負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。
六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負(fù)責(zé)人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇16
1、負(fù)責(zé)每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助會計準(zhǔn)備銀行、政府所需文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票整理及認(rèn)證，日常發(fā)票領(lǐng)用申請等發(fā)票事項;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他日常工作。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)日常的費用報銷，工資核算;
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、票據(jù)的填寫與保管、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每月統(tǒng)計每個站點上月費用支出和成本核算 明細(xì)表;
4、每月統(tǒng)計費用、獎金、項目成交明細(xì)、結(jié)傭等事宜;
5、領(lǐng)取當(dāng)月扣取的相關(guān)發(fā)票以及銀行回單、對賬單。
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇18
1.收付現(xiàn)金要做到及時、準(zhǔn)確、無誤，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴(yán)禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應(yīng)查明原因及時匯報并改正。
2.按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務(wù)，做到帳帳相符。
3.出納定期與會計做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經(jīng)雙方核實、簽章做到準(zhǔn)確、無誤;做到帳款相符。
4.認(rèn)真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴(yán)守財經(jīng)秘密;并定期參加財務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇19
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，按有關(guān)規(guī)定的財務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)辦事，對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。
二、按財務(wù)制度規(guī)定，把好財務(wù)報銷關(guān)，認(rèn)真審核每張原始報銷憑證，在確認(rèn)憑證合法，手續(xù)完備后方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。
三、按照財務(wù)制度規(guī)范操作，設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的原始憑證按學(xué)校財務(wù)規(guī)定的期限，交會計做帳。
五、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用規(guī)定，做好支票保管工作。
六、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金應(yīng)及時解銀行，不得以白條抵庫，現(xiàn)金不得坐收坐支，認(rèn)真、仔細(xì)做好日清月結(jié)賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發(fā)現(xiàn)帳帳不符，及時編制銀行存款期末余額調(diào)節(jié)表。
八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù)，填寫收據(jù)應(yīng)內(nèi)容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷。
九、協(xié)助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇20
一、日常管理
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。
7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇21
1、常規(guī)及出差費用票據(jù)的審核報銷工作;
2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作;
3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性;
4、安全有序的保管各類財務(wù)資料;
5、編制資金周報、銀行余額調(diào)節(jié)表等資金報表;
6、發(fā)票的管理(包括申購、開具、認(rèn)證等與發(fā)票相關(guān)的業(yè)務(wù));
7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備盤點。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇22
1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準(zhǔn)并蓋印鑒章;
2、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
3、報銷差旅費及各項日常費用;
4、所得稅申報、扣繳業(yè)務(wù)處理;
5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
6、其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇23
1.審核記帳憑證，并據(jù)實登記總帳;定期對總帳與各類明細(xì)帳進(jìn)行結(jié)帳，并進(jìn)行總帳與明細(xì)帳的對帳;
2.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間的費用和損益類憑證;
3.對人員工資進(jìn)行審核(工資表與付款單據(jù)核對)
4.按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅;
5.各項納稅申報表編制，重點稅源調(diào)查表編制.上報
6.每年1月下旬前往稅務(wù)大廳打印前一-年度12個月的個稅完稅憑證;
7.按照每季度集團(tuán)要求做好每季度資產(chǎn)盤點工作;
8.對新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進(jìn)行賬務(wù)處理;
9.需報廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進(jìn)行賬務(wù)處理;
工會會計出納崗位職責(zé) 篇24
一、日常資金管理
1、負(fù)責(zé)辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，與銀行建立良好的溝通關(guān)系;
2、 依據(jù)審核批準(zhǔn)后的收付款單辦理資金收支業(yè)務(wù)，對結(jié)算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章;并根據(jù)收付款原始憑證進(jìn)行登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符;
3、了解公司現(xiàn)金支付范圍，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管;
二、工資發(fā)放
1、每月依據(jù)審核批準(zhǔn)后工資發(fā)放申請及電子清單逐一發(fā)放各項目工資明細(xì)，對已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據(jù)已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;
2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細(xì)，每周五報送資金周報至主管或財務(wù)經(jīng)理;
3、每周整理公司墊付工資項目明細(xì)，費用收支明細(xì)，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務(wù)經(jīng)理。
三、其他財務(wù)部工作
1、配合學(xué)校/綜合事務(wù)部基本會計工作;
2、對學(xué)校的資金統(tǒng)籌和安排有預(yù)估，服從上級領(lǐng)導(dǎo)的對財務(wù)部工作安排;
3、相關(guān)學(xué)校的物資盤點督查和審核;
4、學(xué)校各類收費、收據(jù)開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇25
1，協(xié)助采購部門完成各項付款，一般通過轉(zhuǎn)賬，支付寶，微信等。
2，每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財務(wù)同事做好各項統(tǒng)計。
3，負(fù)責(zé)監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調(diào)配
4，嚴(yán)格遵守、執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇26
1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務(wù)管理制度。
2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴(yán)格遵守機關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務(wù)信息。
4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。
7.負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
8.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。
12.負(fù)責(zé)管理本單位財務(wù)保險柜。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇27
1、 認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守公司的財務(wù)管理制度。
2、 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、 保守公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。
4、 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5、 負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6、 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。
7、 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9、 負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10、 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇28
1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。
2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。
3、電信固話及移動電話的集團(tuán)業(yè)務(wù)辦理。
4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。
5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如，各種報銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。
7、做好勞動保護(hù)用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。
9、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、外來領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作，并采買招待用品。
10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。
11、街道辦事處及居委會有關(guān)事宜的辦理。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇29
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
2、負(fù)責(zé)公司各項業(yè)務(wù)費用報銷的審核，憑證編制和登賬
3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)
5、參與公司月末盤點
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)
工會會計出納崗位職責(zé) 篇30
1、 公司購入固定資產(chǎn)后編制固定資產(chǎn)卡片，每月末負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊;
2、及時整理登記固定資產(chǎn)，出具固定資產(chǎn)報表;
3、公司有價證券和票據(jù)保管完好，金額正確，沒有損壞;
4、按要求及時、準(zhǔn)確登記資金日報表，并上傳到財務(wù)共享中心;
5、管理好公司的備用金，保管完好，金額登記準(zhǔn)確，保證公司正常運營;
6、每日將公司收支單錄入ERP系統(tǒng)并移交相應(yīng)會計，給予后續(xù)工作足夠的時間;
7、每月編制公司銀行余額調(diào)節(jié)表、資金月度統(tǒng)計匯總表及費用分析表，確保準(zhǔn)確、及時;
8、每周及時、準(zhǔn)確編制公司資金報表及費用情況明細(xì)表;
9、及時支付各部門提交的付款申請;
10、根據(jù)銀行回單或自制憑證準(zhǔn)確錄入會計憑證;
11、負(fù)責(zé)稅務(wù)局、銀行等外勤工作;
12、完成上級交付的其他工作。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇31
1 負(fù)責(zé)日常單據(jù)審核。
2 每周統(tǒng)計周收入支出情況報表。出每月每季度財務(wù)報表及分析。
3 辦公用品發(fā)放及管理。
5 出庫入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計及跟進(jìn)。
6 貨款支付及回收。
7 工資，獎金等核算及發(fā)放。
8 辦公室行政事務(wù)處理，文件管理及發(fā)放。
9 員工入職資料登記安排。
10組織做好本部門的管理工作。
11協(xié)助總經(jīng)理工作。
12對公司資產(chǎn)進(jìn)行評估
13負(fù)責(zé)日常管理工作及下屬員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;
14中層管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;
工會會計出納崗位職責(zé) 篇32
1、做好現(xiàn)金、銀行存款日報工作;
2、做好各種票據(jù)保管及使用登記;
3、做好日常員工借款及費用報銷登記;
4、做好費用、收款、付款等相關(guān)記賬憑證。
工會會計出納崗位職責(zé) 篇33
出納員的崗位職責(zé)包括以下幾個方面：
一、銀行存款管理
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。
7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。