工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)（精選29篇）
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇1
1.負(fù)責(zé)貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;
2.定期對(duì)賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符;
3.負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券管理，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行對(duì)賬;
4.及時(shí)登記現(xiàn)金帳，日清月結(jié);
5.編制公司貨幣資金日報(bào)表;
6.與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù);
7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù);
8.其他出納相關(guān)工作。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇2
1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保日清月結(jié)，款賬相符;
2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作;
4、負(fù)責(zé)公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護(hù)工作，確保及時(shí)對(duì)賬，銀行單據(jù)及時(shí)取回裝訂;
5、負(fù)責(zé)原始財(cái)務(wù)單據(jù)的粘貼，保證整潔美觀;
6、銀行支票的保管，根據(jù)審核后的請款單據(jù)開具轉(zhuǎn)賬支票，辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作，開具發(fā)票;
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，保管空白收據(jù)和空白支票;
3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;
4、負(fù)責(zé)申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具與保管發(fā)票
5、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
6、及時(shí)編制現(xiàn)金、銀行結(jié)算記賬憑證并按時(shí)錄入賬務(wù)系統(tǒng);
7、合同管理
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇4
1.每月各門店工資匯總及復(fù)核;
2.每月代銷品牌的匯總及跟品牌銷售及庫存的確認(rèn);
3.每月各門店收支帳目匯總及復(fù)核;
4每月銀行刷卡匯總;
5每月各門店各品牌銷售匯總表等相關(guān)報(bào)表;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇5
1、資金收支的賬務(wù)處理、及時(shí)詳細(xì)登記現(xiàn)金及銀行日記賬，賬目日清月結(jié)，定期對(duì)帳，帳款相符;
2、資金及費(fèi)用分類統(tǒng)計(jì);
3、發(fā)放工資，督促監(jiān)管應(yīng)收款的回收;
4、協(xié)助總賬會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)記賬憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5、公司日常費(fèi)用的核對(duì)及錄入、審核銷售出庫單;
6、協(xié)助財(cái)務(wù)主管其他后勤管理上的工作等;
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇6
1、公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入(訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調(diào)節(jié)表)
2、收果相關(guān)的采收財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)分類錄入。
3、開具發(fā)票、納稅申報(bào)。
4、跟蹤比對(duì)大宗采購合同的應(yīng)收應(yīng)付。
5、和采購部門的數(shù)據(jù)比對(duì)以及采購相關(guān)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入
6、報(bào)銷核對(duì)以及公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入。
7、審核發(fā)票(報(bào)銷單/公司費(fèi)用以及成本支出明細(xì))
8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔
9、稅局(農(nóng)場月餐費(fèi)，及其他自主費(fèi)用)
10、整理憑證，打印歸檔財(cái)務(wù)資料。
11、往來當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)相關(guān)政府部門的基礎(chǔ)工作對(duì)接(稅局/外商局/銀行)
12、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目備用金采購的相關(guān)事宜
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇7
1、收付款：付款憑證的審核及網(wǎng)銀操作付款;
2、行政類工作，協(xié)調(diào)同其它部門的聯(lián)絡(luò)和溝通;
3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他行政類工作。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇8
1 負(fù)責(zé)日常單據(jù)審核。
2 每周統(tǒng)計(jì)周收入支出情況報(bào)表。出每月每季度財(cái)務(wù)報(bào)表及分析。
3 辦公用品發(fā)放及管理。
5 出庫入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及跟進(jìn)。
6 貨款支付及回收。
7 工資，獎(jiǎng)金等核算及發(fā)放。
8 辦公室行政事務(wù)處理，文件管理及發(fā)放。
9 員工入職資料登記安排。
10組織做好本部門的管理工作。
11協(xié)助總經(jīng)理工作。
12對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估
13負(fù)責(zé)日常管理工作及下屬員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;
14中層管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇9
1 負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票開具、進(jìn)項(xiàng)稅票抵扣認(rèn)證
2 嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理，辦理公司稅務(wù)報(bào)表的審核、查對(duì)及繳納工作;
3 編制有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及相關(guān)分析報(bào)告等其它與稅務(wù)有關(guān)事項(xiàng);
4 負(fù)責(zé)員工報(bào)銷，客戶收款及供應(yīng)商付款并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理
5 負(fù)責(zé)與銀行部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，處理有關(guān)結(jié)算問題，并負(fù)責(zé)銀行帳戶的收支管理。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇10
1、常規(guī)及出差費(fèi)用票據(jù)的審核報(bào)銷工作;
2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作;
3、辨別并審核公司各類憑證真實(shí)性、有效性;
4、安全有序的保管各類財(cái)務(wù)資料;
5、編制資金周報(bào)、銀行余額調(diào)節(jié)表等資金報(bào)表;
6、發(fā)票的管理(包括申購、開具、認(rèn)證等與發(fā)票相關(guān)的業(yè)務(wù));
7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備盤點(diǎn)。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
8、工資核算、成本核算
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇12
1.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制
2.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理
3.負(fù)責(zé)進(jìn)行各部門的成本分析、產(chǎn)品成本核算
4.負(fù)責(zé)對(duì)各種手續(xù)、憑證進(jìn)行審核
5.協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應(yīng)的入賬工作
6.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
7.銀行對(duì)賬及現(xiàn)金管理
8.報(bào)稅和工資發(fā)放
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇13
1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會(huì)計(jì)核準(zhǔn)并蓋印鑒章;
2、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;
3、報(bào)銷差旅費(fèi)及各項(xiàng)日常費(fèi)用;
4、所得稅申報(bào)、扣繳業(yè)務(wù)處理;
5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
6、其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的經(jīng)營活動(dòng)、往來款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;
2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、月度資金使用計(jì)劃，并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇15
1、現(xiàn)金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報(bào)銷
2、負(fù)責(zé)辦公用品采購計(jì)劃制定及物品領(lǐng)取
3、及時(shí)辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)
4、員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理
5、對(duì)日常管理文件、合作協(xié)議等文檔的起草
6、配合總部職能部門、業(yè)務(wù)部門的工作
7、協(xié)助會(huì)計(jì)完成每月公司報(bào)稅工作
8、每月薪資計(jì)算以及公司成本核算等
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇16
一、日常資金管理
1、負(fù)責(zé)辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，與銀行建立良好的溝通關(guān)系;
2、 依據(jù)審核批準(zhǔn)后的收付款單辦理資金收支業(yè)務(wù)，對(duì)結(jié)算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章;并根據(jù)收付款原始憑證進(jìn)行登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符;
3、了解公司現(xiàn)金支付范圍，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管;
二、工資發(fā)放
1、每月依據(jù)審核批準(zhǔn)后工資發(fā)放申請及電子清單逐一發(fā)放各項(xiàng)目工資明細(xì)，對(duì)已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據(jù)已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;
2、每周按照資金報(bào)表模式整理資金收支明細(xì)，每周五報(bào)送資金周報(bào)至主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理;
3、每周整理公司墊付工資項(xiàng)目明細(xì)，費(fèi)用收支明細(xì)，整理個(gè)人借款、房屋押金等報(bào)送主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理。
三、其他財(cái)務(wù)部工作
1、配合學(xué)校/綜合事務(wù)部基本會(huì)計(jì)工作;
2、對(duì)學(xué)校的資金統(tǒng)籌和安排有預(yù)估，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的對(duì)財(cái)務(wù)部工作安排;
3、相關(guān)學(xué)校的物資盤點(diǎn)督查和審核;
4、學(xué)校各類收費(fèi)、收據(jù)開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)日常的費(fèi)用報(bào)銷，工資核算;
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、票據(jù)的填寫與保管、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每月統(tǒng)計(jì)每個(gè)站點(diǎn)上月費(fèi)用支出和成本核算 明細(xì)表;
4、每月統(tǒng)計(jì)費(fèi)用、獎(jiǎng)金、項(xiàng)目成交明細(xì)、結(jié)傭等事宜;
5、領(lǐng)取當(dāng)月扣取的相關(guān)發(fā)票以及銀行回單、對(duì)賬單。
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇18
1、負(fù)責(zé)資金的收付業(yè)務(wù)、并及時(shí)詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會(huì)計(jì)定期對(duì)賬，賬款相符;
2、日常費(fèi)用等審核支付，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理;
3、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單;
4、負(fù)責(zé)賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對(duì)賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;
5、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇19
1、負(fù)責(zé)每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備銀行、政府所需文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票整理及認(rèn)證，日常發(fā)票領(lǐng)用申請等發(fā)票事項(xiàng);
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他日常工作。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇20
1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門核算對(duì)賬;
2、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;
4、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇21
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇22
1，協(xié)助采購部門完成各項(xiàng)付款，一般通過轉(zhuǎn)賬，支付寶，微信等。
2，每月2號(hào)前整理各項(xiàng)付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財(cái)務(wù)同事做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。
3，負(fù)責(zé)監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調(diào)配
4，嚴(yán)格遵守、執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇23
1.認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財(cái)務(wù)管理制度。
2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財(cái)務(wù)信息。
4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項(xiàng)，要在第一時(shí)間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。
7.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
8.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。
12.負(fù)責(zé)管理本單位財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇24
1.及時(shí)完成供應(yīng)商貨款及員工報(bào)銷支付工作。
2.做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務(wù)。
3.按時(shí)完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準(zhǔn)確性，并做好相關(guān)記賬憑證的編制。
4.并編制應(yīng)收賬款記賬憑證。
5.監(jiān)控應(yīng)收賬款的回款情況，及時(shí)預(yù)警逾期貨款。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇25
1、 公司購入固定資產(chǎn)后編制固定資產(chǎn)卡片，每月末負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊;
2、及時(shí)整理登記固定資產(chǎn)，出具固定資產(chǎn)報(bào)表;
3、公司有價(jià)證券和票據(jù)保管完好，金額正確，沒有損壞;
4、按要求及時(shí)、準(zhǔn)確登記資金日報(bào)表，并上傳到財(cái)務(wù)共享中心;
5、管理好公司的備用金，保管完好，金額登記準(zhǔn)確，保證公司正常運(yùn)營;
6、每日將公司收支單錄入ERP系統(tǒng)并移交相應(yīng)會(huì)計(jì)，給予后續(xù)工作足夠的時(shí)間;
7、每月編制公司銀行余額調(diào)節(jié)表、資金月度統(tǒng)計(jì)匯總表及費(fèi)用分析表，確保準(zhǔn)確、及時(shí);
8、每周及時(shí)、準(zhǔn)確編制公司資金報(bào)表及費(fèi)用情況明細(xì)表;
9、及時(shí)支付各部門提交的付款申請;
10、根據(jù)銀行回單或自制憑證準(zhǔn)確錄入會(huì)計(jì)憑證;
11、負(fù)責(zé)稅務(wù)局、銀行等外勤工作;
12、完成上級(jí)交付的其他工作。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇26
1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。
2、工會(huì)：開會(huì)、證件保管、工會(huì)公章、寫報(bào)表材料、參加工會(huì)活動(dòng)。
3、電信固話及移動(dòng)電話的集團(tuán)業(yè)務(wù)辦理。
4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費(fèi)用的繳納和報(bào)銷。
5、公司水電費(fèi)、電話費(fèi)、快遞郵費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的繳納與報(bào)銷工作，結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì)，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如，各種報(bào)銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。
7、做好勞動(dòng)保護(hù)用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。
9、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、外來領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作，并采買招待用品。
10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。
11、街道辦事處及居委會(huì)有關(guān)事宜的辦理。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇27
一、日常管理
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。
5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對(duì)公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。
出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。
7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇28
1、做好現(xiàn)金、銀行存款日報(bào)工作;
2、做好各種票據(jù)保管及使用登記;
3、做好日常員工借款及費(fèi)用報(bào)銷登記;
4、做好費(fèi)用、收款、付款等相關(guān)記賬憑證。
工會(huì)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 篇29
1. 記賬憑證的編制，會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,年報(bào)審計(jì)工作;
2. 月度納稅申報(bào)工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作;
3. 建立并維護(hù)與財(cái)政、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系;
4. 固資的盤點(diǎn)，成本控制 ;
5. 加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，嚴(yán)格保密制度，執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;
6. 協(xié)助負(fù)責(zé)公司行政相關(guān)工作 。