出納負責什么工作職責（精選33篇）
出納負責什么工作職責 篇1
1、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;
2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
3、負責公司財務的全面管理工作，制定財務工作流程和制度，強化內控管理;
4、負責公司的資產管理、對外結算、費用報銷和會計核算等方面工作，編制財務報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成報稅、月單據及報表;
7、完成上級領導交辦的其它工作。
出納負責什么工作職責 篇2
1、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;
2、 公司內部賬目的整理，U盾網銀轉賬，報銷
3、與代賬會計對接公司內部的銀行對賬單，回單，費用票據等事宜以及下個月預算整理
4、增值稅普通發票與專用發票的開具
5、配合行政主管工作
6、檔案，合同管理事宜
7、合公司同事完成日常文件處理等
8、完成老板交代的其它工作。
出納負責什么工作職責 篇3
1、負責客戶收款相關工作，包括但不限于接收、核對、維護客戶銀行卡相關信息，及時收款(銀行、POS機，現金等方式)及客戶收款信息的及時傳遞、核對。
2、公司各銀行賬戶、現金收付款;保管公司的現金及銀行票據;做到日清月結。
3、現金日記賬，資金狀況報告。
4、員工日常報銷，審核，付款，單據及銀行回單及時傳遞給財務部會計人員。
5、按期報稅、交稅，購___工作。
6、國際結算收、付、結匯業務。
7、各銀行賬戶、現金月底盤點、對賬，每月結賬期完成銀行、現金余額調節表，做到帳實相符。
8、整理單據、裝訂憑證。
9、保管、準備銀行存貸業務和財務部門重要文檔、資料。
10、各類財務、資金證件的年審及變更。
11、公司內、外部審計，各稅務、行政、執法部門稽查。
12、協助部門內其他工作，完成領導交辦的其他事宜。
出納負責什么工作職責 篇4
1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷及收款，每周報送資金使用表。
2負責相關財務臺賬及票據審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據并入帳;建立應收應付票據臺帳;
3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發票和運輸發票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
4.上級交待的其他事項
出納負責什么工作職責 篇5
1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況并傳達給業務;
2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期匯報;
3、負責付匯人民幣結算業務需到銀行現場辦理及打印銀行回單;
4、做好代扣代繳稅金的核對;
5、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
6、負責購___、開具發票、納稅申報工作;
7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;
8、做好上級交辦的其他財務工作。
出納負責什么工作職責 篇6
1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;
2、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;
3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用范圍;
4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;
5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;
6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》。
出納負責什么工作職責 篇7
1、負責公司財務憑證稽核;
2、負責公司賬務現金流錄入;
3、負責公司銀行開戶和賬戶信息變更等;
4、完成領導交代的其他事項。
出納負責什么工作職責 篇8
1、根據公司制度審核各類單據與發票;
2、根據會計準則等相關法規及公司制度，核算各類經濟業務、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類稅款;
3、負責發票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，并根據財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;
4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業務往來;負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業務檔案的整理、歸檔;
5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。
出納負責什么工作職責 篇9
1.日常資金收付;
2.資金類各項報表編制;
3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;
4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表;
5.熟悉稅務部門各項基本業務的辦理;
6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;
7.領導臨時安排的.各項工作。
出納負責什么工作職責 篇10
1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;
3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;
4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節表;
5、能及時完成領導安排的其他事情。
出納負責什么工作職責 篇11
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
出納負責什么工作職責 篇12
1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。
2、出納員負責現金、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。
6、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發票，不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。
7、嚴格按法規辦事，杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
8、搞好本部門環境衛生工作，做好安全保衛工作，保管使用好所用公共財產。
9、完成領導交辦的其它臨時性工作。
出納負責什么工作職責 篇13
1.負責辦理現金和銀行結算業務;
2.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳;
3.妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開使用支票;
4.根據上級需要，編制各種資金管理報表;
5.協助審核費用報銷原始憑證;
6.負責憑證裝訂，保管工作;
7.完成上級交辦的其他臨時性工作。
出納負責什么工作職責 篇14
1.負責日常會計處理，賬務核算
2.負責賬薄登記工作，并進賬實核對
3.負責結賬、編制會計報表
4.完成領導安排的其它工作任務
出納負責什么工作職責 篇15
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、匯總月度資金計劃及實際執行情況分析;
7、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納負責什么工作職責 篇16
1、負責現金、電匯等收付，幾乎無現金業務，重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;
2、負責辦理與銀行有關的相關工作，如開銷戶，手續費發票申請，貸款申請，理財申請等;
3、負責登記現金、銀行存款日記帳;
4、負責編制資金需求預測表，滾動付款預測表，
5、完成上級交給的其它工作。
出納負責什么工作職責 篇17
1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作;
2、負責公司銀行承兌匯票、相關融資業務手續辦理;
3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據的傳遞;
4、負責信貸調查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;
5、負責資金報表的編制及與銀行有關的其他工作;
出納負責什么工作職責 篇18
1、負責辦理銀行結算，規范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。
2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。
3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4、嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全。
出納負責什么工作職責 篇19
總體業務工作：
1、負責財務科管理工作,對財務科人員進行管理和監督。
2、負責完善財務科管理制度，制定工作計劃、各種執行方案及措施。
具體業務工作：
1、負責兒童村財務管理，負責編制經費預、決算和財務報表及日常工作。
2、負責檢查、指導家庭財務開支情況，對新入村的媽媽、阿姨進行家庭理財培訓，總結家庭理財的`經驗。
3、嚴格執行財經制度，負責日常財務賬目。
4、負責固定資產的登記和管理。
5、負責募捐賬目及實物的管理。
6、負責組織、安排在節假日對家庭的生活供應和來訪客人的住宿、膳食的安排接待工作。
出納負責什么工作職責 篇20
1、月度結算發票開具及發票管理;
2、負責資金收付、現金盤點保管、銀行余額核對;
3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;
4、分子公司銀行賬戶管理;
5、銀行、稅務等外部對接事宜辦理;
6、憑證整理裝訂;
7、領導交辦的其他事項。
出納負責什么工作職責 篇21
一、工作內容
1. 接待顧客的現金交易，包括收款、找零、收銀等。
2. 核對收到的現金數額與系統記錄是否一致。
3. 每日將收到的現金存入銀行，并獲取銀行回單。
4. 每月與銀行對賬，確保賬目無誤。
5. 管理超市的現金庫存，確保安全。
6. 記錄超市的商品銷售明細賬目。
7. 協助會計完成其他財務相關工作。
二、職責與要求
1. 確保現金交易的準確性：作為出納，首先必須確保現金交易的準確性。每筆交易都需要仔細核對，避免出現差錯。同時，對于復雜的交易，需要及時請示上級，確保決策的正確性。
2. 維護財務安全：出納崗位與錢財打交道，因此需要特別注意財務安全。需要妥善保管現金、支票等財物，確保不發生遺失、被盜等事故。同時，需要確保銀行賬戶的.安全，防止被盜刷。
3. 遵守規章制度：出納崗位涉及到大量的現金交易，因此必須嚴格遵守相關的財務規章制度。需要確保賬目記錄的合規性，遵守稅務法規，確保不出現偷稅、漏稅等問題。
4. 高效工作：出納崗位需要處理大量的現金交易和賬務管理工作，因此必須具備高效工作的能力。需要合理安排工作流程，確保工作的高效性和準確性。
5. 良好的溝通能力：出納崗位需要與顧客、同事、上級等多方進行溝通交流。需要具備良好的溝通能力，能夠妥善處理各種問題，確保工作的高質量完成。
三、工作時間和地點
超市出納通常需要在超市內工作，工作時間與超市營業時間一致。需要保持手機暢通，以便應對顧客的現金交易需求。在需要存取現金、對賬等情況下，可能需要加班或延時下班。
四、職業發展與晉升
超市出納崗位通常是一個基層崗位，但同時也是一個重要的基礎崗位。在完成日常工作任務的同時，出納人員可以積累豐富的財務工作經驗，為未來的職業發展打下堅實的基礎。未來可以向財務主管、財務經理等中高層崗位發展。如果有意愿進入企業財務部門工作，出納崗位也可以作為一個跳板，為今后的開啟新的篇章。
五、與其他崗位的配合
超市出納崗位與超市的其他崗位之間存在著密切的合作關系。需要與收銀員、商品銷售人員、倉庫管理人員等密切配合，確保超市的正常運營。同時，也需要與會計人員、財務主管等高層管理人員保持良好的溝通合作關系，共同推動超市財務工作的順利進行。
總之，超市出納崗位是一個非常重要的崗位，需要具備高度的責任心和嚴謹的工作態度，以確保超市財務工作的順利進行。同時，也需要不斷學習和提升自己的專業，以適應不斷變化的市場環境。
出納負責什么工作職責 篇22
1.遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業務，保證現金安全。
2.辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。
3.負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統計收費及欠費情況。
4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。
5.掌握收費軟件的各項操作，保證數據的準確性和及時性。
6.掌握地稅發票打印操作流程，合法填開、保管發票，保證票據安全。
7.核查車場系統，監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統中授權和延期。
8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時催還借款。
9.日清月結，及時與會計結帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。
10.負責收費臺賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。
11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。
出納負責什么工作職責 篇23
1、反饋利潤表核對情況
2、負責核對分部現金盤點
3、確保總部及其他分部往來數據正確性
4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表
5、負責對分部單據的`管理
6、負責分部的6S檢查工作
出納負責什么工作職責 篇24
出納則分管企業票據、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業經濟管理和經營決策提供各種金融信息。總體上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不得管錢管物。
第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們核算的依據是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會計任務，缺一不可。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關系。這樣，出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構成了相互牽制與控制的關系，三者之間必須相互核對保持一致。
第三，出納與明細賬會計的區別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現金和銀行存款設置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設置日記賬，逐筆序時地進行明細核算。“現金日記賬”要每天結出余額，并與庫存數進行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內多次結出余額，與開戶銀行進行核對。月末都必須按規定進行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現金和銀行存款總分類賬進行核對。
第四，出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作，主要是現金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算，以及現金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。現金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結算手續。既要進行出納賬務處理，又要進行現金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業務。在這一點上和其他財會工作有著顯著的區別。除了出納，其他財會人員是管賬不管錢，管賬不管物的。
對出納工作的這種分工，并不違背財務“錢賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的'明細賬，總賬會計還要設置“現金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應的總分類賬對出納保管和核算的現金、銀行存款、有價證券等進行總金額的控制。其中，有價證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類核算。
第五，出納工作直接參與經濟活動過程。貨物的購銷，必須經過兩個過程，貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算，即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項的收付、各種有價證券的經營以及其他金融業務的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點，其他財務工作，一般不直接參與經濟活動過程，而只對其進行反映和監督。
出納負責什么工作職責 篇25
1、今年工作的經驗和教訓
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每天認真核對現金和日記賬，發現現金金額不符，及時查詢，及時處理，每月根據銀行對賬單做好對賬工作。
2、及時收回公司各項收入，開具收據，并及時收回現金存入銀行。不存在坐收現金的現象。
3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其他應發資金。
4、堅持財務程序，嚴格審核計算（發票必須有經辦人、審核人、批準人簽字方可報銷），不符合程序的發票不予支付。
5、為了公司發展的需要，我們和部門負責人一起完成了向銀行退貨的工作，開設了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。
二、出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分
隨著不斷的學習和深入，我對自己的工作有了更深刻的認識。我的工作可以說是既簡單又繁瑣。比如我會把全公司的現金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。
三、出納工作總結及第三部分20xx年工作計劃
隨著公司的不斷發展，學習新知識變得非常重要。出納工作總結及20xx年工作計劃：
1、熟悉現金管理規定和銀行結算制度，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度以及公司的費用報銷規定等。，并負責辦理貸款，報銷各種費用，支付應付款項。在資金緊張的情況下，有權優先支付各項支出；
2、保管好手中的現金，不要亂花錢，不要打白條到倉庫，不要擅自挪用手中的現金，不要將現金浮到賬外；
3、根據記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準確、手續完備、憑證齊全。
4、按時間順序逐一登記現金簿和存款日記賬，做到日清月結，與庫存現金核對。如發現有錯誤，及時查明原因，并及時向領導匯報。每日終，登記“貨幣資金變動日報表”，每月末出具“貨幣資金變動月匯總表”；
5、填寫各種銀行結算憑證，如支票、授權支付憑證等，數字準確；
6、保留相關印章、票據等。妥善，并做好有關文件、賬冊、報表及其他會計資料的整理和歸檔工作；
7、定期和不定期向財務部經理匯報；
8、協助人力資源經理和部門經理編制和修改本崗位的崗位說明書，以及本崗位的招聘、培訓和績效考核；
9、完成財務部經理臨時交辦的其他任務。
出納負責什么工作職責 篇26
1、應收賬款催收、管理;
2、發票領購、開具、作廢管理;
3、報銷款制單、查詢;
4、銀行回單打印、整理、歸檔;
5、完成上級領導交代的其他工作。
出納負責什么工作職責 篇27
1、負責公司的日常人事管理工作、
2、負責公司客戶來訪接待工作、
3、負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統計，包括各項行政費用的預算、支出、執行并進行相應的掌控、
4、起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程、
5、負責公司企業文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業形象、
6、負責公司各個部分的'行政后勤事務溝通和協調工作，傳達公司相關制度和政策并監督執行、
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員，按規定每日登記現金賬
8、完成領導交辦的其它工作任務、
出納負責什么工作職責 篇28
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
6、完成部門領導交辦的其他任務。
出納負責什么工作職責 篇29
1、發票的申購、使用及管理;
2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數據;
3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
6、能獨立完成公司內帳工作;
7 、完成領導安排其他任務。
出納負責什么工作職責 篇30
1. 負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記記賬及時準確登記
2. 定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數，做到賬實相符
3. 負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用
4. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管
5. 及時取回有關費用單據和對賬單
6. 負責編制月、季、年度財務報表
7. 負責調整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票
8. 負責核定公司備用金額并及時予以補充
出納負責什么工作職責 篇31
1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
5、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
6、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。
出納負責什么工作職責 篇32
1、負責日常現金、票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，外匯到款確認，結匯，及時登記現金、銀行存款日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表、發票購買、開具;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、商務合同登記與保管，整理各供應商開具過來的增值稅發票，協助會計出口退稅;
7、協助財務經理完成日常事務工作，協助處理賬務、財會文件的準備、歸檔和保管;
8、完成領導交辦的其他事務性工作。
出納負責什么工作職責 篇33
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;
5、每周編制資金周報，并上報公司財務主管及公司領導;
6、 完成領導交代的其他工作。