出納負責(zé)什么工作職責(zé)（精選25篇）
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇1
1、負責(zé)客戶收款相關(guān)工作，包括但不限于接收、核對、維護客戶銀行卡相關(guān)信息，及時收款(銀行、POS機，現(xiàn)金等方式)及客戶收款信息的及時傳遞、核對。
2、公司各銀行賬戶、現(xiàn)金收付款;保管公司的現(xiàn)金及銀行票據(jù);做到日清月結(jié)。
3、現(xiàn)金日記賬，資金狀況報告。
4、員工日常報銷，審核，付款，單據(jù)及銀行回單及時傳遞給財務(wù)部會計人員。
5、按期報稅、交稅，購___工作。
6、國際結(jié)算收、付、結(jié)匯業(yè)務(wù)。
7、各銀行賬戶、現(xiàn)金月底盤點、對賬，每月結(jié)賬期完成銀行、現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表，做到帳實相符。
8、整理單據(jù)、裝訂憑證。
9、保管、準(zhǔn)備銀行存貸業(yè)務(wù)和財務(wù)部門重要文檔、資料。
10、各類財務(wù)、資金證件的年審及變更。
11、公司內(nèi)、外部審計，各稅務(wù)、行政、執(zhí)法部門稽查。
12、協(xié)助部門內(nèi)其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇2
1負責(zé)公司現(xiàn)金流管理，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報銷及收款，每周報送資金使用表。
2負責(zé)相關(guān)財務(wù)臺賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺帳;
3.負責(zé)相關(guān)財務(wù)報表工作;每月按時完成增值稅發(fā)票和運輸發(fā)票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
4.上級交待的其他事項
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇3
1、日常財務(wù)核算、會計憑證、稅務(wù)工作的審核;
2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
3、負責(zé)公司財務(wù)的全面管理工作，制定財務(wù)工作流程和制度，強化內(nèi)控管理;
4、負責(zé)公司的資產(chǎn)管理、對外結(jié)算、費用報銷和會計核算等方面工作，編制財務(wù)報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成報稅、月單據(jù)及報表;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇4
1、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;
2、 公司內(nèi)部賬目的整理，U盾網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，報銷
3、與代賬會計對接公司內(nèi)部的銀行對賬單，回單，費用票據(jù)等事宜以及下個月預(yù)算整理
4、增值稅普通發(fā)票與專用發(fā)票的開具
5、配合行政主管工作
6、檔案，合同管理事宜
7、合公司同事完成日常文件處理等
8、完成老板交代的其它工作。
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇5
1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況并傳達給業(yè)務(wù);
2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結(jié)，定期匯報;
3、負責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場辦理及打印銀行回單;
4、做好代扣代繳稅金的核對;
5、負責(zé)收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
6、負責(zé)購___、開具發(fā)票、納稅申報工作;
7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;
8、做好上級交辦的其他財務(wù)工作。
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇6
1、按照公司規(guī)定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;
2、嚴格按照公司財務(wù)制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續(xù)完整;
3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;
4、負責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;
5、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財務(wù)系統(tǒng)核對一致;
6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇7
1、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;
2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計等相關(guān)工作。
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇8
1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。
2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。
3.負責(zé)建立、登記、保管收費臺賬，負責(zé)統(tǒng)計收費及欠費情況。
4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。
5.掌握收費軟件的各項操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。
6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。
7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。
8.嚴格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時催還借款。
9.日清月結(jié)，及時與會計結(jié)帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。
10.負責(zé)收費臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財務(wù)檔案的整理和保管。
11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇9
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;
3、嚴格按照公司規(guī)章制度報銷各項費用;
4、發(fā)放工資，開票;
5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項;
6、有駕照;
7、熟練運用辦公軟件;
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇10
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;
3、負責(zé)編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;
4、負責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務(wù);
5、負責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇11
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);
2、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇12
1.準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.負責(zé)銀行票據(jù)、進賬單據(jù)的交接和傳遞;
3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負責(zé)付款指令的錄入工作，負責(zé)依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)
4.負責(zé)發(fā)票的開具以及開票機維護的聯(lián)系工作;
5.負責(zé)客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;
6.負責(zé)工資的發(fā)放工作;
7.及時為分公司及相關(guān)部門提供財務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜;
8.協(xié)助會計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;
9.個體工商戶事項對接及開票事宜;
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇13
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責(zé)外包派遣員工工資的發(fā)放，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);
3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;
4、各項出納報表的制作;
5、負責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;
6、完成上級臨時交辦的事項。
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇14
1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項;
3、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費用報銷;
4、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;
5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;
6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識。
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇15
1. 負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時準(zhǔn)確登記
2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到賬實相符
3. 負責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用
4. 負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管
5. 及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對賬單
6. 負責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表
7. 負責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票
8. 負責(zé)核定公司備用金額并及時予以補充
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇16
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;
2、負責(zé)銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤;
3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，并做好財務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;
4、編制資金日/月報表及資金預(yù)算報表;
5、負責(zé)公司日常的費用報銷;
6、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇17
1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇18
1、負責(zé)日常現(xiàn)金、票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，外匯到款確認，結(jié)匯，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表、發(fā)票購買、開具;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、商務(wù)合同登記與保管，整理各供應(yīng)商開具過來的增值稅發(fā)票，協(xié)助會計出口退稅;
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成日常事務(wù)工作，協(xié)助處理賬務(wù)、財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇19
嚴格按照公司財務(wù)制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
負責(zé)與銀行往來業(yè)務(wù)辦理。
編制資金的開支預(yù)算。
負責(zé)劃賬、核算內(nèi)部往來款項及款項的確認。
負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇20
1.根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金\銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù);
2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結(jié),帳實相符;
3.保管好各種票據(jù),印鑒,支票,負責(zé)員工工資獎金發(fā)放;
4.及時與總賬\銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;
5.定期向主管會計匯報貨幣資金結(jié)存情況;
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇21
1、負責(zé)日常現(xiàn)金備用，現(xiàn)金費用的報銷、支付;
2、支票、匯票等銀行票據(jù)的簽發(fā)管理工作;
3、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;
4、財務(wù)對賬單核對、管理，負責(zé)對會計憑證的裝訂及歸檔，確保財務(wù)資料的完好;
5、負責(zé)各類憑證的制單及報表出具，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合理性
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇22
1.負責(zé)發(fā)票的開具、認領(lǐng)和繳銷工作，保證開票的及時性和準(zhǔn)確性;
2.核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細，按時提交內(nèi)部報表;
3.協(xié)助完成財務(wù)部門內(nèi)的財務(wù)、會計、統(tǒng)計等工作;
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇23
1. 申請票據(jù)，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表申報。
2. 現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
3. 協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管。
4. 固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。
5. 負責(zé)銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇24
1.審核報銷等各項支出的單據(jù)，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;
2.根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時核對，并編制每月相關(guān)報表;
3.負責(zé)往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況;
4.負責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作;
5.負責(zé)整理公司財務(wù)合同歸集;
6.完成上級交代的其他工作。
出納負責(zé)什么工作職責(zé) 篇25
1、負責(zé)公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作;
2、負責(zé)公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理;
3、負責(zé)公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據(jù)的傳遞;
4、負責(zé)信貸調(diào)查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;
5、負責(zé)資金報表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作;