出納負責什么工作職責（精選17篇）
出納負責什么工作職責 篇1
1、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;
2、 公司內部賬目的整理，U盾網銀轉賬，報銷
3、與代賬會計對接公司內部的銀行對賬單，回單，費用票據等事宜以及下個月預算整理
4、增值稅普通發票與專用發票的開具
5、配合行政主管工作
6、檔案，合同管理事宜
7、合公司同事完成日常文件處理等
8、完成老板交代的其它工作。
出納負責什么工作職責 篇2
1、負責客戶收款相關工作，包括但不限于接收、核對、維護客戶銀行卡相關信息，及時收款(銀行、POS機，現金等方式)及客戶收款信息的及時傳遞、核對。
2、公司各銀行賬戶、現金收付款;保管公司的現金及銀行票據;做到日清月結。
3、現金日記賬，資金狀況報告。
4、員工日常報銷，審核，付款，單據及銀行回單及時傳遞給財務部會計人員。
5、按期報稅、交稅，購___工作。
6、國際結算收、付、結匯業務。
7、各銀行賬戶、現金月底盤點、對賬，每月結賬期完成銀行、現金余額調節表，做到帳實相符。
8、整理單據、裝訂憑證。
9、保管、準備銀行存貸業務和財務部門重要文檔、資料。
10、各類財務、資金證件的年審及變更。
11、公司內、外部審計，各稅務、行政、執法部門稽查。
12、協助部門內其他工作，完成領導交辦的其他事宜。
出納負責什么工作職責 篇3
1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;
2、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;
3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用范圍;
4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;
5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;
6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》。
出納負責什么工作職責 篇4
1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷及收款，每周報送資金使用表。
2負責相關財務臺賬及票據審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據并入帳;建立應收應付票據臺帳;
3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發票和運輸發票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
4.上級交待的其他事項
出納負責什么工作職責 篇5
1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況并傳達給業務;
2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期匯報;
3、負責付匯人民幣結算業務需到銀行現場辦理及打印銀行回單;
4、做好代扣代繳稅金的核對;
5、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
6、負責購___、開具發票、納稅申報工作;
7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;
8、做好上級交辦的其他財務工作。
出納負責什么工作職責 篇6
1、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;
2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
3、負責公司財務的全面管理工作，制定財務工作流程和制度，強化內控管理;
4、負責公司的資產管理、對外結算、費用報銷和會計核算等方面工作，編制財務報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成報稅、月單據及報表;
7、完成上級領導交辦的其它工作。
出納負責什么工作職責 篇7
1、 負責日常費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 協助會計準備每日、月單據及報表;
5、購買、認證及開具增值稅發票;
6、上級交待的其他事務。
出納負責什么工作職責 篇8
1、及時完成銀行承兌匯票收支業務，確保差錯率為0;
2、及時完成銀行承兌匯票開具工作，確保差錯率為0;
3、嚴格審核采購付款單據，對簽字手續不全或不規范的付款單據不得付款;
4、及時通知供應商領取銀行承兌匯票;
5、確保承兌匯票賬賬相符，賬實相符。
出納負責什么工作職責 篇9
1. 申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。
2. 現金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。
3. 協助財會文件的準備，歸檔和保管。
4. 固定資產和低值易耗品的登記和管理。
5. 負責銀行，稅務等部門的對外聯絡。
出納負責什么工作職責 篇10
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬;
5、負責開具各項票據;
6、員工的招聘，人事管理，工資核算等領導交代的其他工作
出納負責什么工作職責 篇11
1.按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2.負責現金，支票，匯票，發票，收據的保管工作;
3.收對報銷憑證認真審核，按照規定報銷流程操作，不符合的拒付;
4.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;
5.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款;
6.按期與銀行對賬，做好系統單據憑證
出納負責什么工作職責 篇12
1.每月的市場部經理報表及出納報表(整理數據)、錄業務聯系單、業務統計表;
3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;
4、每月整理客戶資料和下載電話費用明細;
5、每月報稅、開票情況和總部交接;
5、完成上級領導安排的工作任務;
出納負責什么工作職責 篇13
1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;
2、銀行賬戶、票據日常管理;
3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節表編制;
4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;
5、完成上級交給的其他工作任務
出納負責什么工作職責 篇14
1.按公司結算規定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結;
2.及時清理各類在途資金，加強資金安全管理;
3.付費發票的跟蹤、銀行回單的打印;
4.財務報表、憑證等會計檔案管理;
5.正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;
6.負責公司各部門的費用報銷業務手續;
7.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;
8.及時掌握流動資金使用和周轉的情況。
出納負責什么工作職責 篇15
1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發票核對;
2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;
3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性，每日編制資金流向表;
4)財務相關合同，發票，單據管理歸檔;
5)負責上級安排的其他事項;
出納負責什么工作職責 篇16
1. 遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業務及日常報銷審核發放;
2. 負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;
3. 負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;
4. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，并做歸集整理;
5. 負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;
6. 負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業匯算清繳
7. 協助會計完成領導交代的其他工作;
出納負責什么工作職責 篇17
1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;
2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;
5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;
6、完成領導交辦的其他事務工作。