出納工作職責(zé)概述（精選15篇）
出納工作職責(zé)概述 篇1
1.每月的市場部經(jīng)理報(bào)表及出納報(bào)表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表;
3、財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作;
4、每月整理客戶資料和下載電話費(fèi)用明細(xì);
5、每月報(bào)稅、開票情況和總部交接;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù);
出納工作職責(zé)概述 篇2
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,開具各項(xiàng)票據(jù);
2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
3.管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對賬;
4.月度工資發(fā)放，報(bào)銷等出納工作
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)概述 篇3
1、各種報(bào)銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報(bào)銷，編制相關(guān)的費(fèi)用報(bào)表;
2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;
3、核對現(xiàn)金銀行帳,資金日報(bào)上報(bào)，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;
4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報(bào);
5、完成上級交給的其他工作任務(wù)
出納工作職責(zé)概述 篇4
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);
3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷;
4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;
5、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;
6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識。
出納工作職責(zé)概述 篇5
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和初步審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目應(yīng)收款項(xiàng)的申請及催收，以及供應(yīng)商款項(xiàng)的核對;
7、負(fù)責(zé)公司工商及銀行事項(xiàng)的辦理;
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)概述 篇6
1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。
2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。
3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。
4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。
5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。
7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲值卡費(fèi)并及時(shí)在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。
8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時(shí)催還借款。
9.日清月結(jié)，及時(shí)與會計(jì)結(jié)帳，出具盤點(diǎn)報(bào)告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。
10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管。
11.完成上級交辦的其他工作，及時(shí)反饋工作完成情況。
出納工作職責(zé)概述 篇7
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、每周編制資金周報(bào)，并上報(bào)公司財(cái)務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);
6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納工作職責(zé)概述 篇8
1、作業(yè)現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、整理、輸出工作
2、作業(yè)現(xiàn)場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統(tǒng)計(jì)工作
3、對外相關(guān)款項(xiàng)的支出，如話費(fèi)，水電;
4、完成作業(yè)現(xiàn)場的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作;
5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭
6、固定資產(chǎn)用品的管理工作
7、負(fù)責(zé)上海全部報(bào)銷費(fèi)用的審核，統(tǒng)計(jì)與報(bào)銷并與深圳財(cái)務(wù)對接;
8、公司年會、旅游等團(tuán)建活動的協(xié)助工作
9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié))
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他后勤管理類工作
出納工作職責(zé)概述 篇9
1、應(yīng)收賬款催收、管理;
2、發(fā)票領(lǐng)購、開具、作廢管理;
3、報(bào)銷款制單、查詢;
4、銀行回單打印、整理、歸檔;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納工作職責(zé)概述 篇10
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)票據(jù)的登記與保管;
5、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、配合會計(jì)完成其他財(cái)務(wù)工作。
出納工作職責(zé)概述 篇11
1.負(fù)責(zé)公司的日常人事管理工作.
2.負(fù)責(zé)公司客戶來訪接待工作.
3.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，包括各項(xiàng)行政費(fèi)用的預(yù)算、支出、執(zhí)行并進(jìn)行相應(yīng)的掌控.
4.起草信函、報(bào)告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程.
5.負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象.
6.負(fù)責(zé)公司各個(gè)部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行.
7.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù).
出納工作職責(zé)概述 篇12
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷及審核原始憑證;
3、開具增值稅發(fā)票;
4、對接銀行事項(xiàng);
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
出納工作職責(zé)概述 篇13
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3. 負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票等事宜的申請及變更等事項(xiàng)，按規(guī)定開具發(fā)票，并做好發(fā)票的保管，核對工作;與稅務(wù)、銀行做好溝通及聯(lián)系工作;
4、負(fù)責(zé)銷售表、發(fā)票登記表、費(fèi)用表等各種數(shù)據(jù)的匯總和分析，并按照要求及時(shí)反饋給各部門負(fù)責(zé)人;
5、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的對賬
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納工作職責(zé)概述 篇14
1. 通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管
2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運(yùn)作
3. 通過對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用
4. 通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品
5. 負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項(xiàng)貸臺賬，計(jì)算當(dāng)期利息。
6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
出納工作職責(zé)概述 篇15
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;
3、嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用;
4、發(fā)放工資，開票;
5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng);
6、有駕照;
7、熟練運(yùn)用辦公軟件;