地產公司出納崗位職責（精選22篇）
地產公司出納崗位職責 篇1
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規范資金流向和流量,不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結。每日核對庫存現金,做到帳實相符,出現差異及時匯報,作出處理。
7、及時準確傳遞收付憑證,由核算會計進行賬務處理,由財務副經理簽章確認收付款憑證正確性、合法性、合規性。
8、月末與總賬核對現金和銀行存款與余額,按規定進行現金盤點和編輯銀行存款金額調節表,交財務主管審核。
9、每周一報送前一周的“資金動態情況表”按行號、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填制并報送集團公司財務部。
10、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
11、保守本單位的商業秘密。
地產公司出納崗位職責 篇2
一、辦理各種現金收付、費用報銷和銀行結算業務。
二、妥善保管庫存現金和各種有價證券,嚴禁以“白條”抵庫。
三、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票,嚴格控制簽發空白支票。
四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
五、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記以及會計檔案保管工作。
六、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。
七、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節表》。
八、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
九、負責公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。
十、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項
十一、完成部門領導交辦的其他工作。
地產公司出納崗位職責 篇3
(一)辦理現金收付和銀行結算業務:
嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
(二)庫存現金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。
(三)嚴格控制簽發空白支票。
如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。
(四)編制和保管會計記賬憑證。
根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
(五)登記現金和銀行存款日記賬。
1、根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調節表',使帳面余額與對帳單上余額調節相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
(六)保管庫存現金和各種有價證券。
對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。
(七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票
出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。
(八)完成財務部經理交辦的其他工作。
地產公司出納崗位職責 篇4
一、任職要求
1、性別:女
年齡:30~35歲左右
學歷:大專以上
專業:會計專業
2、職稱:初級以上
職業技能:熟練出納工作,掌握出納要領
計算機需求程度:熟練操作財務軟件
外語種類:不限
外語熟練程度:一般掌握
語言表達能力:語言表達能力強,有較強的溝通能力
寫作能力:文筆較好
3、有較強的'工作責任心和職業道德。
4、有較好的會計基礎知識。
5、原則性強,遵章守法。
6、有三年以上會計出納工作經驗,房地產行業工作經驗一年以上。
二、崗位職責
1、執行國家和銀行對現金管理的規定,確保資金的合理使用。
2、及時辦理各項現金收付和銀行結算業務。
3、根據審核無誤的原始及記帳憑證辦理各項收付款業務,對違反財經紀律和企業收支規定的,有權拒絕收付款。
4、庫存現金不超過銀行規定的庫存限額,不以白條抵充庫存現金。嚴禁任意挪用現金。
5、嚴禁簽發空頭支票,支票的領用報銷必須按規定程序辦理。
6、及時記帳、對帳,做到日清日結,保證帳、證、款相符。
7、每日必須按時與銀行對帳,編制銀行存款金額調節表,對未達帳項應及時查明原因。
8、妥善保管財務印章、支票、有價證券等財產。
地產公司出納崗位職責 篇5
1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。
5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。
10、每月定期清理公司個人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。
地產公司出納崗位職責 篇6
第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證。
第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。
第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節表”
使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規定調節后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理。
第四，對于重大的開發項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批后，方可辦理付款手續。
第五，為了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應采取相應的安全措施。
第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網
第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。kba中南選礦網
第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章kba中南選礦網
應由室主任保管或專人保管。
第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網
第十，對庫存現金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。
地產公司出納崗位職責 篇7
1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;
2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點臺賬，并實時更新;
3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理;
4、按照規定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。
地產公司出納崗位職責 篇8
1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票
2、負責日常收支的管理和核對;
3、公司基本賬務的核對;
地產公司出納崗位職責 篇9
負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作; 負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作; 負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;
負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;
負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：
編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;
負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的.管理及開具; 要求：
會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學�？萍耙陨蠈W歷; 具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳;
熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;
積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。
地產公司出納崗位職責 篇10
1. 辦理與資金結算有關的業務，及時準確傳遞相關單據;
2. 現金管理與日常報銷業務;
3. 熟練銀行業務，協助上級領導做好資金掛空;
4. 熟練ERP系統操作，資金類憑證及時錄入系統;
5. 年底配合資金相關的審計;
6. 其他交辦事宜;
地產公司出納崗位職責 篇11
1、負責公司銀行帳戶的存款、取款、轉賬等工作;
2、實施日�，F金收付及核對，及時登記現金日記賬;
3、每日統計子公司的資金情況并上報總公司財務管理中心;
4、媒體統計應收賬款明細并催繳及管理單據。
地產公司出納崗位職責 篇12
1、負責收取管理費;
2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞;
3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表;
4、負責現金和票據的管理;
5、負責收費資料的歸檔和保管;
6、領導交辦的其他工作事項。
地產公司出納崗位職責 篇13
按照公司制度和有關規定，負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做現金賬，并負責保管。
四、負責報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明，人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
3、現金收付
3.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
3.2、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現金的'支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。
4.4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
4.5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。
地產公司出納崗位職責 篇14
一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的'現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
地產公司出納崗位職責 篇15
1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;
地產公司出納崗位職責 篇16
1、負責公司出納工作及相關財務事宜;
2、負責公司員工的各項日常報銷;
3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;
4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;
5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;
6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ;
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數據匯總 報表出具等;
8、完成上級領導安排的其他工作。
地產公司出納崗位職責 篇17
負責現金交易、支票、網銀的收與支出;
負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;
及時登記現金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調節表，確保賬實相符;
固定資產的登記和管理;
負責與銀行等的對外聯絡;
完成上級交辦的其他工作任務
地產公司出納崗位職責 篇18
1、負責完工車輛的結算審查;
2、負責各項費用的收款;
3、負責開具或作廢發票、收據;
4、負責公司各種資質、電子資料及合同管理;
4、負責登記日記賬;
5、負責完成上級領導交辦的其他工作
地產公司出納崗位職責 篇19
1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。
4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。
7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
9.配合對應收款的清算工作。
10.根據人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
13、負責稅務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業務的溝通聯系。
14、負責打印驗收入庫單和發貨單。
15、財務主管交代的其他事情。
地產公司出納崗位職責 篇20
1、協助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓等;
2、發布招聘信息、篩選應聘人員資料;安排應聘人員的面試;
3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉正、調動、離職等異動手續;
4、協助實施員工拓展和業務技能培訓活動，協作開展員工文化娛樂活動;
5、協助組織實施績效考核，統計考核結果;
6、節約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發放工作，每月月底進行盤點，并匯總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經理審核;
7、負責公司各類文書的整理，對行政部的資料檔案進行管理;
8、協助策劃主持對會務活動的酒店進行實地考察和商務談判落定價格、簽訂協議，并對活動的現場實施進行跟進，用車、住房、用餐、會場服務等;
9、負責公司各部門的人事行政后勤類相關工作以及領導交代其他的工作。
地產公司出納崗位職責 篇21
1.根據公司財務制度，嚴格執行現金收入管理，負責現金的借用、報銷管理，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等相關工作;
2.負責銀行業務的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業現金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;
3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結，賬實相符;
4.負責完成與銀行相關的賬務處理及稅款繳納工作;
5.完成領導交給的其他業務。
地產公司出納崗位職責 篇22
1、熟悉銀行業務。
2、公司報銷單據的收集、整理以及審核。
3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。
4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。
5、財務報銷流程及合規政策宣導。
6、其他需要協助的財務方面工作。