出納工作的崗位職責(zé)（精選21篇）
出納工作的崗位職責(zé) 篇1
1.、按照公司財務(wù)制度進行日常費用報銷及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、財務(wù)印鑒、銀行票據(jù)等
2、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進行對賬;
4、按需編制資金流動報表;
5、做好每月的工資發(fā)放工作;
6、專職保管和開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票;
7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作
出納工作的崗位職責(zé) 篇2
1、月度結(jié)算發(fā)票開具及發(fā)票管理;
2、負責(zé)資金收付、現(xiàn)金盤點保管、銀行余額核對;
3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;
4、分子公司銀行賬戶管理;
5、銀行、稅務(wù)等外部對接事宜辦理;
6、憑證整理裝訂;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納工作的崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)公司日常的財務(wù)收入、成本、費用核算和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。
2、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證，保證往來賬賬的清晰。
3、登記銀行、現(xiàn)金日記賬。
4、負責(zé)處理報銷、考勤、項目業(yè)績提成、工資等統(tǒng)計結(jié)算。
6、協(xié)助進項公司財務(wù)管理流程優(yōu)化升級工作。
7、完成上級交代的臨時任務(wù)。
任職要求：
1) 有相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗(1年以上)中專或者大專以上學(xué)歷;
2) 性格開朗，溝通能力強，能吃苦，心態(tài)好，負責(zé)任;
出納工作的崗位職責(zé) 篇4
1、按照國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能用白條抵押現(xiàn)金。
3、負責(zé)保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。
4、負責(zé)與銀行進行對賬，每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、負責(zé)審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實性與準(zhǔn)確性。
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批過的報銷單據(jù)，及時、準(zhǔn)確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。
7、每月業(yè)務(wù)終結(jié)要及時軋平賬務(wù)，結(jié)出資金余額，做到賬實相符。
8、每月15日前核對工資表并進行發(fā)放。
9、負責(zé)庫房用品的保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤點。
10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。
11、負責(zé)項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業(yè)務(wù)費用進行統(tǒng)計。
12、負責(zé)與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。
13、負責(zé)與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡(luò)、溝通，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。
14、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納工作的崗位職責(zé) 篇5
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
任職要求：
1、中專以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;
2、熟練操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
3、有較強的責(zé)任心;
4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;
出納工作的崗位職責(zé) 篇6
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的日常收支與管理核對;
2、準(zhǔn)確及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，按時準(zhǔn)確編制資金報表;
3、復(fù)核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，復(fù)核《員工計件工資表》，編制工人工資表。
4、負責(zé)銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。
5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。
6、月末進行現(xiàn)金盤點，保證賬實相符。
7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬
出納工作的崗位職責(zé) 篇7
1、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)，根據(jù)收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現(xiàn)金日賬和銀行日賬，做到日清月結(jié)。
2、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。
3、根據(jù)收付款憑證錄入成本明細，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、根據(jù)收付款憑證錄入采購成本，以便備查。
5、根據(jù)付款憑證及時更新合同登記明細付款部分內(nèi)容。
6、負責(zé)一些外勤，如公司信息變更、稅務(wù)、工商、街交稅等。
7、整理每個月的收付款憑證，再交給會計做賬。
8、完成主管及其他部門交給的其他工作。
出納工作的崗位職責(zé) 篇8
1.日常資金收付;
2.資金類各項報表編制;
3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;
4.負責(zé)管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
5.熟悉稅務(wù)部門各項基本業(yè)務(wù)的辦理;
6.妥善保管各項票據(jù)及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金;
7.領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的各項工作。
具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主
出納工作的崗位職責(zé) 篇9
1、負責(zé)公司日常的費用報銷;
2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、每周編制資金周報，并上報公司財務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);
6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納工作的崗位職責(zé) 篇10
1、負責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;
2、負責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;
3、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;
4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;
5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;
6、負責(zé)本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核;
7、公司往來賬目的核對及催收;
8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;
出納工作的崗位職責(zé) 篇11
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室日常開支的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬
5、負責(zé)申領(lǐng)、開具公司對外經(jīng)營的各個憑證及發(fā)票
出納工作的崗位職責(zé) 篇12
1、按規(guī)定每日做銀行賬
2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬
3、負責(zé)報銷費用的工作,單據(jù)整理
4、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員
6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜(營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等)
7、店鋪每月盤點
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項
出納工作的崗位職責(zé) 篇13
1、負責(zé)日常現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
2、負責(zé)公司日常費用報銷及審核原始憑證;
3、開具增值稅發(fā)票;
4、對接銀行事項;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
出納工作的崗位職責(zé) 篇14
1.準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.負責(zé)銀行票據(jù)、進賬單據(jù)的交接和傳遞;
3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負責(zé)付款指令的錄入工作，負責(zé)依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)
4.負責(zé)發(fā)票的開具以及開票機維護的聯(lián)系工作;
5.負責(zé)客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;
6.負責(zé)工資的發(fā)放工作;
7.及時為分公司及相關(guān)部門提供財務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜;
8.協(xié)助會計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;
9.個體工商戶事項對接及開票事宜;
出納工作的崗位職責(zé) 篇15
1、日常出納、銀行收支處理，現(xiàn)金銀行憑證錄入財務(wù)軟件;
2、審核報銷憑證，根據(jù)公司制度完成社內(nèi)審批流程;
3、根據(jù)要求完成公司內(nèi)部各類報表;
4、裝訂憑證;
5、協(xié)助完成財務(wù)其他工作。
出納工作的崗位職責(zé) 篇16
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;
5、負責(zé)開具各項票據(jù);
6、員工的招聘，人事管理，工資核算等領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
出納工作的崗位職責(zé) 篇17
1. 通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管
2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運作
3. 通過對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進行資本金和外債的使用
4. 通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品
5. 負責(zé)銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當(dāng)期利息。
6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項
出納工作的崗位職責(zé) 篇18
1、負責(zé)公司日常費用報銷、成本支出、核查、統(tǒng)計等工作;
2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符;
4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;
5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負責(zé)銀行開設(shè)、注銷等業(yè)務(wù);
6、每月工資的核算及發(fā)放;
7、負責(zé)發(fā)票的開具、驗舊領(lǐng)購、保管等工作;
8、把控稅負，整理財務(wù)原始單據(jù)，送交中介機構(gòu)進行賬務(wù)稅務(wù)處理;
9、負責(zé)公司各個業(yè)務(wù)活動的憑證錄入、賬薄登記工作，并進行賬證、賬賬、賬實核對相符;
10、負責(zé)結(jié)賬、編制會計報表、編制經(jīng)營情況表。
11、負責(zé)公司日常財務(wù)、行政方面等事務(wù);
12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作的崗位職責(zé) 篇19
1、負責(zé)公司日常回款查詢及記賬;
2、負責(zé)日常收付款與報銷、工資發(fā)放;
3、負責(zé)備用金、網(wǎng)銀U盾、支票、法人印鑒、保險柜及密碼的保管和安全;
4、負責(zé)公司承兌匯票的開具與簽收;
5、負責(zé)關(guān)聯(lián)單位間以及各賬戶間的資金調(diào)撥;
6、負責(zé)銀聯(lián)系統(tǒng)的收款、維護與管理。
出納工作的崗位職責(zé) 篇20
1、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;
2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計等相關(guān)工作。
出納工作的崗位職責(zé) 篇21
1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;
2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
4.OA流程處理;
5.資金調(diào)撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;
8.ERP系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;
9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;
10.財務(wù)周報;
11.上級分配的其他任務(wù)。