出納職責

出納職責（通用22篇）

出納職責 篇1

　　1、負責銀行、現金的賬務登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。

　　2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業務的辦理及網上銀行各類業務。

　　3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。

　　4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經理。

　　5、有權對不符合本公司財務制度規定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續，并向財務經理反映，必要時可向總經理反映。

　　6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調節表。

　　7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會計的監督下，對庫存現金進行清點工作，并填寫現金清點表存檔。

　　8、完成財務經理布置的其他工作。

出納職責 篇2

　　1、銀行，現金收付，配合采購完成采購款項支付，配合業務部門做好收款查詢，每日做好銀行現金日報;

　　2、負責審核業務部門收回的票據，如不符合要求有拒收權，符合相關要求的及時入賬;

　　3、負責公司空白支票，票據，印鑒的保管等并負責票據的開具

　　4、負責公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

　　5、負責公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;

　　6、根據領導指示與外單位聯系事宜

　　7、配合領導合理調配資金，及時處理還款等相關事宜，做好相關憑證編輯;

　　8、及時取回收付票據交由相關崗位編制相關憑證

　　9、完成領導交辦的其他工作。

出納職責 篇3

　　1、負責辦理加油站現金、票證等結算管理以及加油站存貨及資產監督管理;

　　2、負責加油站日常報銷的單據審核和現金收支工作;

　　3、負責加油站財務賬表單管理，負責登記銀行日記賬和現金日記賬工作;

　　4、負責加油站發票、收據等票據管理，編制資金收支日報表等相關報表工作;

　　5、負責加油站實物資產臺賬登記，并負責油站檔案管理;

　　6、負責加油站員工工資、福利的制作和發放;

　　7、協助油站經理開展加油站日常營運方面的管理工作;

　　8、上級領導交辦的其他事項。

出納職責 篇4

　　1、協助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓等;

　　2、發布招聘信息、篩選應聘人員資料;安排應聘人員的面試;

　　3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉正、調動、離職等異動手續;

　　4、協助實施員工拓展和業務技能培訓活動，協作開展員工文化娛樂活動;

　　5、協助組織實施績效考核，統計考核結果;

　　6、節約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發放工作，每月月底進行盤點，并匯總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經理審核;

　　7、負責公司各類文書的整理，對行政部的資料檔案進行管理;

　　8、協助策劃主持對會務活動的酒店進行實地考察和商務談判落定價格、簽訂協議，并對活動的現場實施進行跟進，用車、住房、用餐、會場服務等;

　　9、負責公司各部門的人事行政后勤類相關工作以及領導交代其他的工作。

出納職責 篇5

　　1、準確收款并做好發票的開具及復核工作;

　　2、負責準確的結算，及時在DMS系統做收款處理;

　　3、結算款項與出納交接，制作賬表為會計提供核算基礎;

　　4、填報營業日報表，核對所有營業款等。

出納職責 篇6

　　1、負責保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，保證賬賬、賬實相符;

　　2、負責根據憑證辦理現金，網銀的收付業務;

　　3、負責保管及正確使用現金支票及轉賬支票，做好登記工作;

　　4、負責每周報銷支出，去銀行取回單;

　　5、負責相關的憑證裝訂、賬簿打印、會計檔案整理與歸檔;

　　6、及時繳納稅單并復印留存繳稅回單;

　　7、負責相關帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔;

　　8、領導交辦的其他工作;

出納職責 篇7

　　1、每天把營業款點好之后存銀行，核對收銀小票與系統是否一致。

　　2、日常的現金、銀行日記賬的登記與管理;

　　3、嚴格審核報銷/付款審批單據和原始單據，無誤后安排現金/銀行付款;

　　4、配合業務部門完成資金到賬/付款的核實工作，以確保供應商在結款期能正常結款;

　　5、公司/門店收據的保管、使用、驗舊、領取工作，并及時錄入系統;

出納職責 篇8

　　1、熟悉日常出納工作流程，會網銀轉賬

　　2、負責開具佛山分公司客戶發票并及時將發票快遞至客戶

　　3、負責佛山分公司銀行賬戶的管理和相關銀行事務

　　4、嚴格按照佛山分公司制度辦理費用報銷和正常業務付款，并對付款資料進行復印掃描存檔

　　5、按時完成國地稅報稅相關工作

　　6、協助佛山分公司財務經理編制佛山分公司的年度預算、季度匯報

　　7、對接政府部門，負責佛山分公司每年的統計工作

　　8、負責佛山分公司的工資編制

　　9、負責將每月的銷售開票數據提交給開票部門、審核已___、編制銷售臺賬、快遞___并將開票信息錄入ERP系統

　　10、對部門銷售情況進行跟蹤，對已發生的延期開票、開票未及時回款等問題進行追蹤，形成月報進行上報。

出納職責 篇9

　　1、不限于公司的客戶名單電話銷售，能在網絡或其他銷售途徑進行銷售;

　　2、調研皮革市場的上下渠道及消費群體，及時匯報領導;

　　3、采購公司原材料，建立供應商檔案;

　　4、出納收付款工作;

　　5、辦公室內勤工作支持。

出納職責 篇10

　　1、負責現金及支票管理;

　　2、根據原始憑證，登記現金和銀行日記帳。做到日清月結，及時盤點庫存現金;

　　3、及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表;

　　4、購并負責保管分發;

　　5、及時辦理各項款項的支出;

　　7、能夠及時進行賬戶管理，基本做到日清月結;

　　8、能夠及時完成與銀行的對賬;

　　9、基本做到對于現金及支票管理的各項要求;

　　6、完成上級交辦的各項相關工作。

出納職責 篇11

　　1、處理增值稅發票和納稅申報;

　　2、負責日常現金和銀行事務;

　　3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

　　4、與各部門積極溝通并協調，監控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

　　5、熟悉員工報銷流程，并協助完成KPI目標;

　　6、月度對公司的未開票收入、紅沖發票等進行跟蹤和分析;

　　7、每月監測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

　　8、進行合規審查,確保政策有效實施;

　　9、嚴格按照SOP執行日常工作;

　　10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

　　11、臨時分配的其他任務。

出納職責 篇12

　　1、負責日常收支的管理和核對，

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據;

　　7、配合財務管理統計匯總;

出納職責 篇13

　　1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。

　　2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

　　3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續。

　　4.負責收取商場各營業部門的營業款,并負責及時整理和送到銀行。

　　5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，并做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。

　　6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。

出納職責 篇14

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、匯總采購，___單據;

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責 篇15

　　1、協助現金出納進行日常支取管理及核對;

　　2、協助會計提交各類材料;

　　3、負責財務上的外出事情(例如稅務開票、報稅、辦紅票等)

出納職責 篇16

　　1、負責日常的資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

　　3、處理與銀行相關的業務，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進行現金自盤

　　6、依據財務經理要求做好賬戶資金的匯總調度，理財購買及贖回操作

出納職責 篇17

　　1.公司銀行的收支，現金的存取，與銀行有關的各項工作， 財務章和密碼器的管理

　　2.公司每個銀行網上付款業務及溝通，單據的收集

　　3.公司出納銀行及現金憑證的制作

　　4. 每月將公司的上月銀行對賬單收齊，并將銀行對賬單與銀行帳勾兌

　　5.公司報銷費用的整理

出納職責 篇18

　　1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管，日常財務單據收付辦理及出納業務結算相關工作;

　　2、負責金融機構如業務辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;

　　3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

　　4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。

出納職責 篇19

　　1、每日收款入賬，出日報表，每周五資金管控表

　　2、日常應收應付、集中付款、薪資發放

　　3、銀行業務辦理

　　4、外債登記、注銷及收付作業

　　5、月底結賬報表

出納職責 篇20

　　1、負責日常網銀，月末與銀行核對存款余額，編制銀行存款余額調節表;

　　2、負責與銀行對接、銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作;

　　3、現金日記賬和銀行日記賬的登記;

　　4、負責發票管理，增值稅發票的購買、開具、認證抵扣、保管;

　　5、根據公司的規章制度和流程，負責日常的費用報銷及付款單據的審核;

　　6、負責憑證等賬冊的裝訂整理歸檔;

　　7、負責公司合同的整理歸檔及表格登記;

　　8、完成領導安排的其他工作。

出納職責 篇21

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作;

出納職責 篇22

　　1 負責管理費收繳的現場收銀工作，并開具收據或發票;收取的現金或支票及時解交銀行，保證資金安全;

　　2 根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;

　　3 整理原始財務單據，每日交由會計入賬;

　　4 按需領用發票、收據，并妥善保管，及時登記使用記錄;

　　5 登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

　　6 取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務規定審核付款單據，再予以流轉;依據簽核后的付款單據，準確無誤地開具銀行票據，并登記相關信息;

　　7 收回簽核的銀行票據，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作;

　　8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金，不得坐支現金;

　　9 妥善保管空白銀行票據，及時登記使用記錄;

　　10 月末編制銀行余額調節表，并交會計審核后存檔;

　　11 完成上級交辦的其他任務。