出納職責（通用22篇）
出納職責 篇1
1、負責公司日常收支管理及核對;
2、辦理現金支出、銀行結算，每日盤存現金及銀行存款;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
4、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂及保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
出納職責 篇2
1、現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷
2、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取
3、及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續
4、員工保險等有關福利方面工作的辦理
5、對日常管理文件、合作協議等文檔的起草
6、配合總部職能部門、業務部門的工作
7、協助會計完成每月公司報稅工作
8、每月薪資計算以及公司成本核算等
出納職責 篇3
1、日常銀行網銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對帳，帳款相符;
2、處理公司在各個跨境電商網絡平臺的收付工作;
3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關賬戶、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋
5、做好資金計劃和調度，保證資金合理安排
6、辦理與銀行之間的相關業務;
7、輔助領導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作;
出納職責 篇4
1、處理增值稅發票和納稅申報;
2、負責日常現金和銀行事務;
3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;
4、與各部門積極溝通并協調，監控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;
5、熟悉員工報銷流程，并協助完成KPI目標;
6、月度對公司的未開票收入、紅沖發票等進行跟蹤和分析;
7、每月監測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;
8、進行合規審查,確保政策有效實施;
9、嚴格按照SOP執行日常工作;
10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;
11、臨時分配的其他任務。
出納職責 篇5
1、不限于公司的客戶名單電話銷售，能在網絡或其他銷售途徑進行銷售;
2、調研皮革市場的上下渠道及消費群體，及時匯報領導;
3、采購公司原材料，建立供應商檔案;
4、出納收付款工作;
5、辦公室內勤工作支持。
出納職責 篇6
1.公司銀行的收支，現金的存取，與銀行有關的各項工作， 財務章和密碼器的管理
2.公司每個銀行網上付款業務及溝通，單據的收集
3.公司出納銀行及現金憑證的制作
4. 每月將公司的上月銀行對賬單收齊，并將銀行對賬單與銀行帳勾兌
5.公司報銷費用的整理
出納職責 篇7
1. 人力資源及行政相關的事物工作，包括人員考勤，社保繳納，員工入離職辦理，資料管理、存檔及辦公用品管理等;
2. 協助會計工作，負責出納行政的相關工作;
3. 完成領導交辦的其他工作，或其他日常行政相關工作。
出納職責 篇8
1、負責日常單據錄入系統;
2、每日報名款審核;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責開具各項票據;
6、負責辦公室財務管理統計匯總。
出納職責 篇9
1、辦理各種銀行電匯、信匯等結算業務;
2、開具現金及轉帳支票;
3、按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務;
4、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊等會計資料的整理、歸檔工作;
5、協助項目經理、預算員及會計整理應收應付賬款;
6、協助公司團隊制作投標書等文件;
7、制作、整理和保管各種文檔報表，包括會議記錄、項目報告、演講資料等;
出納職責 篇10
登記銀行流水賬、銷售合同臺賬、付款臺賬、費用明細賬、開票臺賬;
網銀付款操作;
根據公司制度規定審核報銷單的合規及有效性;
根據商務部的申請完成工作;
收付款憑證，成本，費用憑證的編制;
領導交辦的其他事宜。
出納職責 篇11
1、開具發票，到稅務局和銀行處理本單位相關事務
2、協助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;
3、協助對外聯絡與接待工作;
4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他后勤支持;
5、負責公文事務管理;
6、上級交辦的其他事務。
出納職責 篇12
1、貫徹執行國家財經法令政策和公司有關財務管理規則制度;
2、負責公司日常資金收、付業務及日常管理;
3、負責編制資金日報，銀行日記賬等;
4、負責公司銷項發票的購買、保管、開具;
5、負責各類原始單據整理;
6、負責登記應收賬款、合同臺賬等各類數據;
7、完成領導交辦的其他工作。
出納職責 篇13
1、負責公司收入、成本、費用的財務核算，對分公司報表進行審核、合并、編制工作;
2、負責公司收入、成本、費用核算管理辦法的完善及對分公司核算管理的提升，檢查和稽查工作;
3、負責納稅申報，財務報表編制工作;
4、協助部門經理負責分管版塊的財務分析報告以及指導分公司完成分析改善。
出納職責 篇14
1、負責日常業務往來款、現金及票據的收付、保管及費用報銷，按照財務制度把好公司資金出入關。
2、負責分管的出納日記帳和銀行日記帳，每日記賬核對，現金日結日清。
3、現金、銀行憑證的制作、裝訂、保管。
4、做好業務提單的審核與傳真工作。
5、完成領導交辦的其他工作。
出納職責 篇15
1.負責管理銀行賬戶，收付款等;
2.負責銀行，稅務，工商經辦業務;
3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;
4.負責增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;
5.按照制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
6.負責合同的整理歸檔并填制相關表格;
7.領導臨時安排的其他工作;
出納職責 篇16
1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;
2、幫助公司建立財務管理模型;
3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導公司財務工作正確有序進行。
出納職責 篇17
1、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金，負責薪金發放、社保金匯繳工作。
3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據等經濟管理工作;
4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。
6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。
7、各類銀行帳戶統計表、債務情況統計表
8、完成領導交辦的其它工作。
出納職責 篇18
1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記日記賬等;
2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協助上級完成財務部相關的其他工作。
出納職責 篇19
1、每天核對收入日報表，并根據當天的收入日報，完成有關的數據統計工作;
2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;
3、審核有關的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;
4、根據需要，定期或不定期到銀行辦理各結算業務;
5、負責保管公司所有的現金、票據等有價值的錢物;
6、負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;
7、管理和協助收銀的日常工作。
出納職責 篇20
1、協助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓等;
2、發布招聘信息、篩選應聘人員資料;安排應聘人員的面試;
3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉正、調動、離職等異動手續;
4、協助實施員工拓展和業務技能培訓活動，協作開展員工文化娛樂活動;
5、協助組織實施績效考核，統計考核結果;
6、節約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發放工作，每月月底進行盤點，并匯總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經理審核;
7、負責公司各類文書的整理，對行政部的資料檔案進行管理;
8、協助策劃主持對會務活動的酒店進行實地考察和商務談判落定價格、簽訂協議，并對活動的現場實施進行跟進，用車、住房、用餐、會場服務等;
9、負責公司各部門的人事行政后勤類相關工作以及領導交代其他的工作。
出納職責 篇21
1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
5、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
出納職責 篇22
1.做好每日的現金管理，根據收支情況，做好每日的資金日記賬登記，保證賬實相符;
2.各類資金EXCEL報表的制作;
2.做好各項預付、其他應收款等發票的及時催收入帳及欠款的管理;
3.編制記帳憑證，及時準確錄入收付款單;
7. 其他臨時性工作。