出納職責

出納職責（精選33篇）

出納職責 篇1

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

　　2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬賬相符;

　　3、費用審查;盤點月結、月底結帳及對帳工作等實務經驗;

　　4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

　　5、辦理相關銀行業務。

出納職責 篇2

　　1、負責分公司人民幣及外幣的現金收支業務;

　　2、負責報銷結算費用和編制相關憑證及對賬工作;

　　3、負責工資核算、管理銀行賬戶、支票及發票等;

　　4、完成日常的收支工作及記賬工作。

出納職責 篇3

　　1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管，日常財務單據收付辦理及出納業務結算相關工作;

　　2、負責金融機構如業務辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;

　　3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

　　4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。

出納職責 篇4

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、負責公司送貨單據的整理、核對及對賬。

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責 篇5

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，并按規定簽發支票。

　　6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

　　7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納職責 篇6

　　1、執行財務成本費用報銷支付工作;

　　2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;

　　3、負責現金日記賬登記，編制現金盤點表;

　　4、登記并核對資金池與銀行賬目;

　　5、核對停車場投袋現金;

　　6、負責商戶發票領取及查詢工作;

　　7、負責繳費通知單發送。

出納職責 篇7

　　1、收款查詢、早報，付款制單;

　　2、對賬系統客戶收款、供應商付款結算;

　　3、資金日報表、裝訂憑證;

　　4、銀行相關、外勤事宜;

　　5、客戶回款銀行明細整理并提供給數據中心;

出納職責 篇8

　　1.公司銀行的收支，現金的存取，與銀行有關的各項工作， 財務章和密碼器的管理

　　2.公司每個銀行網上付款業務及溝通，單據的收集

　　3.公司出納銀行及現金憑證的制作

　　4. 每月將公司的上月銀行對賬單收齊，并將銀行對賬單與銀行帳勾兌

　　5.公司報銷費用的整理

出納職責 篇9

　　1、按規定每日登記現金日記賬;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算各項費用;

　　3、應收應付管理;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、根據業務開具增值稅票;

　　6、編制現金銀行憑證;

出納職責 篇10

　　1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;

　　4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的費用數據統計及簡單分析;

　　5、領導安排的相關財務工作。

出納職責 篇11

　　1、按會計制度規定設置、使用會計科目。

　　2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。

　　3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。

　　4、負責日常各項費用的核算工作。

　　5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

　　6、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

　　7、完成公司領導指派的臨時性工作。

出納職責 篇12

　　1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收支和銀行結算業務;

　　2、負責現金日清月結，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表。

　　4、負責各職能部門費用單據的審核;

　　5、按時完成領導要求的其他任務。

出納職責 篇13

　　1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

　　5、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

出納職責 篇14

　　1、在財務部經理領導下，負責資(現)金的出納、核算與管理。

　　2、負責日常現金收支及銀行帳管理工作。

　　3、負責現金、票證及印鑒的管理并保障其安全。

　　4、負責日常收付審核、嚴格執行財務會計制度和帳務收支規程。

　　5、負責日常借支與報銷的辦理。

　　6、負責工資造冊、發放等工作。

　　7、負責每月對帳、編報余額調節表。

　　8、積極主動完成上級交辦的其他工作。

出納職責 篇15

　　1、負責每月現金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　2、負責現金、銀行憑證打印、裝訂和保管;

　　3、負責協助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責增值稅專用發票整理及認證，日常發票領用申請等發票事項;

　　5、完成領導交代的其他日常工作。

出納職責 篇16

　　1、負責保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，保證賬賬、賬實相符;

　　2、負責根據憑證辦理現金，網銀的收付業務;

　　3、負責保管及正確使用現金支票及轉賬支票，做好登記工作;

　　4、負責每周報銷支出，去銀行取回單;

　　5、負責相關的憑證裝訂、賬簿打印、會計檔案整理與歸檔;

　　6、及時繳納稅單并復印留存繳稅回單;

　　7、負責相關帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔;

　　8、領導交辦的其他工作;

出納職責 篇17

　　1、負責公司人員的日常報銷事宜;

　　2、辦理開具支票、匯票等銀行結算業務;

　　3、管理銀行/商業承兌匯票，按照要求登記匯票備查簿;

　　4、及時準確登記銀行貸款類的備查賬簿;

　　5、按要求每日上報資金日報表;

　　6、按照現金管理要求管理好現金及按時收付款;

　　7、按照銀行貸后檢查需求，及時提供銀行所需資料及報表;

　　8、保管好支票、承兌匯票、銀行卡、網銀密鑰等重要物品;

　　9、完成領導交辦的其他工作任務。

出納職責 篇18

　　1. 熟悉電腦辦公軟件操作

　　2. 熟悉倉庫進出貨操作流程，具備簡單物資保管知識;

　　3.負責倉庫物料的驗收、入庫、碼放、保管、盤點、對賬等工作。

　　4.負責保持倉庫內物品和環境的干凈整潔。

　　5.負責倉庫相關單證的保管與存檔。

出納職責 篇19

　　1、 認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務;

　　2、 做好增值稅發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據客戶實際情況開具增值稅發票;

　　3、 熟悉金蝶WISE及金蝶云工作流程(供應鏈及總帳);

　　4、 及時更新銷售臺帳及相應統計報表，并對報表的真實準確性負責;

　　5、 做好貨款跟催工作，有異常及時反饋領導，每半年與相關客戶進行應收往來的對帳事宜;

　　6、 定期對公司有形資產進行監盤;

　　7、 做好業務內會計資料的保管，定期歸檔工作;

　　8、 負責銀行存款登記及銀行轉帳、現金管理、報銷等日常工作;

　　9、 完成會計主管及總經理交辦的其他任務

出納職責 篇20

　　1、遵守公司財務管理制度，保守公司商業機密;

　　2、認真監督生產車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;

　　3、對結算工資核查，以保證結算工資的準確性;

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作;

　　5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好臺賬。

　　6、現金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責保管資金的安全。

　　7、負責審閱現金費用報銷單。

　　8、積極主動協助其它部門做好各項配合工作;

　　9、按時保質保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。

出納職責 篇21

　　1.做好每日的現金管理，根據收支情況，做好每日的資金日記賬登記，保證賬實相符;

　　2.各類資金EXCEL報表的制作;

　　2.做好各項預付、其他應收款等發票的及時催收入帳及欠款的管理;

　　3.編制記帳憑證，及時準確錄入收付款單;

　　7. 其他臨時性工作。

出納職責 篇22

　　1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責集團及各子公司網銀單據的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負責集團及各子公司銀行柜面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調節表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;

　　6、建立應收、應付票據臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業務;

　　8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

　　9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業務、授信情況明細表;

　　10、積極完成領導交辦的其他工作;

出納職責 篇23

　　1、根據審核簽批好的憑證出帳，記好現金日記帳，日清月結。

　　2、發票開具、領用、保管等工作。

　　3、嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

出納職責 篇24

　　1、負責日常的資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

　　3、處理與銀行相關的業務，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進行現金自盤

　　6、依據財務經理要求做好賬戶資金的匯總調度，理財購買及贖回操作

出納職責 篇25

　　1.負責管理銀行賬戶，收付款等;

　　2.負責銀行，稅務，工商經辦業務;

　　3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;

　　4.負責增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;

　　5.按照制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　6.負責合同的整理歸檔并填制相關表格;

　　7.領導臨時安排的其他工作;

出納職責 篇26

　　1、準確收款并做好發票的開具及復核工作;

　　2、負責準確的結算，及時在DMS系統做收款處理;

　　3、結算款項與出納交接，制作賬表為會計提供核算基礎;

　　4、填報營業日報表，核對所有營業款等。

出納職責 篇27

　　1、開具發票，到稅務局和銀行處理本單位相關事務

　　2、協助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;

　　3、協助對外聯絡與接待工作;

　　4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他后勤支持;

　　5、負責公文事務管理;

　　6、上級交辦的其他事務。

出納職責 篇28

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;

　　3、負責公司日常現金收支、報銷、借款及相關審核等工作;

　　4、及時核對現金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業務結算工作;

　　5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責 篇29

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;開具發票;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納職責 篇30

　　1.負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務費用。

　　3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　4.檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

　　5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　6.每日上班打開保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現不相符現象，應立即查找原因。

　　7.在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開,清點現金及支票。

　　8.將現金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦的銀行出納會計。

　　9.審查現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存樣。

　　10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。

　　11.嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和零用金,做到賬款相符，確保現金的安全。

　　12.負責所得稅扣繳申報事項。

　　13.完成財務部經理安排的其他工作。

出納職責 篇31

　　1、每日收款入賬，出日報表，每周五資金管控表

　　2、日常應收應付、集中付款、薪資發放

　　3、銀行業務辦理

　　4、外債登記、注銷及收付作業

　　5、月底結賬報表

出納職責 篇32

　　1. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2. 審查公司各部門的費用報告;

　　3. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4. 協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5. 提交財務報表(資產負債表、現金流量表等);

出納職責 篇33

　　1、協助現金出納進行日常支取管理及核對;

　　2、協助會計提交各類材料;

　　3、負責財務上的外出事情(例如稅務開票、報稅、辦紅票等)